派特尔：2023年一季度报告

派特尔 证券代码:836871 珠海市派特尔科技股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 268,083,693.83 267,236,342.81 0.32% 归属于上市公司股东的净资产 237,737,261.45 232,552,348.14 2.23% 资产负债率%（母公司） 11.33% 12.03% - 资产负债率%（合并） 11.32% 12.98% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 41,308,114.55 41,225,825.61 0.20% 归属于上市公司股东的净利润 5,184,913.31 5,849,631.05 -11.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 4,957,943.62 5,778,930.40 -14.21% 损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 -8,107,994.72 -1,955,066.80 -314.72% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.11 -36.36% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.20% 4.70% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.11% 4.65% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 （1）报告期末，货币资金较上年末下降39.18%，主要系公司用募集资金购买理财产品所致； （2）报告期末，交易性金融资产较上年末增加3,200万元，比上期期末增长213.33%，主要系公司用闲置资金购买银行理财产品所致； （3）报告期末，应收票据比上年末增长46.38%，主要系报告期内客户用票据支付前期货款所致； （4）报告期末，应收款项融资较上期期末增长3,675.68%，主要系徐工集团上年同期采用商业承兑汇票支付货款，本期采用银行承兑汇票支付货款所致； （5）报告期末，预付款项比上年末下降56.68%，主要系预付原材料款项减少所致； （6）报告期末，在建工程比上年末增长172.70%，主要系支付厂房6的勘探费、设计费、预算编制费所致； （7）报告期末，应付账款比上年末增长63.70%，主要系本期采购入库物资未到结算期所致； （8）报告期末，合同负债比上年末增长119.48%，主要系本期预收的货款减少所致； （9）报告期末，应付职工薪酬比上年末下降40.39%，主要系上期期末计提的年终奖在本期已经全额支付所致； （10）报告期末，应交税费比上年末下降69.97%，主要系本期缴纳了部分上年度缓缴的税费所致； （11）报告期末，其他流动负债比上年末下降53.13%，主要原因系不能终止确认的贴现或背书转让非“6+9银行“的银行承兑汇票比上年末减少所致。 （二）利润表数据重大变化说明 （1）报告期内，与上年同期相比，财务费用增长88.70%，主要系汇兑损益增加所致； （2）报告期内，与上年同期相比，其他收益增长170.88%，主要原因系重点群体享受税收优惠政策 所致； （3）报告期内，与上年同期相比，投资收益增长100%，主要系报告期内银行理财收益增加所致； （4）报告期内，与上年同期相比，信用减值损失下降6,737.43%，主要系上年同期应收账款坏账损失转回所致； （5）报告期内，与上年同期相比，资产减值损失增长519.34%，主要系报告期内存货库龄区间发生变化所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降314.72%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比同期减少318.08万元，同时本期采购原材料增加，购买商品支付的现金增加252.21万 元和缴纳部分上年度缓缴的税费导致支付的各项税费支出增加173.67万元所致。 （2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降836.65%，主要是用于闲置资金用于理财的金额减少所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,578.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 194,134.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,310.29 非经常性损益合计 267,023.17 所得税影响数 40,053.48 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 226,969.69 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 份 无限售股份总数 18,115,448 24.57% 3,555,200 21,670,648 29.39% 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工 33,048 0.04% 33,048 0.04% 有限售条件股 份 有限售股份总数 55,622,168 75.43% -3,555,200 52,066,968 70.61% 其中：控股股东、实际控制人 41,594,640 56.41% 41,594,640 56.41% 董事、监事、高管 42,895,824 58.17% 42,895,824 58.17% 核心员工 99,144 0.13% 99,144 0.13% 总股本 73,737,616 - 0 73,737,616 - 普通股股东人数 7,293 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 陈宇 境内自 然人 37,706,640 0 37,706,640 51.14% 37,706,640 0 0 0 2 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 5,184,000 0 5,184,000 7.03% 5,184,000 0 0 0 3 周洪霞 境内自 然人 3,888,000 0 3,888,000 5.27% 3,888,000 0 0 0 4 陈虹 境内自 然人 3,032,640 0 3,032,640 4.11% 3,032,640 0 0 0 5 周文韬 境外自 然人 502,062 892,857 1,394,919 1.89% 0 1,394,919 0 0 6 泥藕创业投资 其他 762,345 0 762,345 1.03% 0 762,345 0 0 （北京）有限公司－广西泥藕优择壹号投资中心（有 限合伙） 7 深圳邦益基金管理有限公司 境内非国有法人 550,000 0 550,000 0.75% 0 550,000 0 0 8 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 其他 535,714 0 535,714 0.73% 0 535,714 0 0 9 陈强 境内自 然人 443,232 0 443,232 0.60% 443,232 0 0 0 10 黄续峰 境内自 然人 401,760 0 401,760 0.55% 401,760 0 0 0 合计 53,006,393 892,857 53,899,250 73.10% 50,656,272 3,242,978 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东陈宇与股东周洪霞为夫妻关系,明山合伙为控股股东陈宇发起的有限合伙企业，其中陈宇占明山合伙出资份额的59.06%，为明山合伙的普通合伙人，股东陈宇与股东陈虹、股东陈强是亲兄弟关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详情见公司披露的《招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 63,608,387.69 104,592,207.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产 47,000,000.00 15,000,000.00 衍生金融资产应收票据 12,769,313.33 8,723,498.35 应收账款 48,617,181.45 64,460,916.41 应收款项融资 21,737,566.20 575,725.40 预付款项 700,188.18 1,616,184.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 92,355.89 113,166.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 23,655,301.20 21,986,230.58 合同资产 4,675,407.74 4,675,407.74 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 158.43 流动资产合计 222,855,701.68 221,743,495.59 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 其他非流动金融资产 6,090,000.00 6,090,000.00 投资性房地产固定资产 31,330,907.26 31,764,084.21 在建工程 406,