派特尔：2024年一季度报告

派特尔 证券代码:836871 珠海市派特尔科技股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 1 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 275,878,349.56 270,443,958.93 2.01% 归属于上市公司股东的净资产 250,044,440.79 244,471,903.05 2.28% 资产负债率%（母公司） 9.30% 9.55% - 资产负债率%（合并） 9.36% 9.60% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 33,417,750.74 41,308,114.55 -19.10% 归属于上市公司股东的净利润 5,682,276.57 5,184,913.31 9.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,371,003.77 4,957,943.62 8.33% 经营活动产生的现金流量净额 12,741,965.30 -8,107,994.72 257.15% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.30% 2.20% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.17% 2.11% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表 项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 2,691,361.81 -57.77% 报告期末，应收款项融资较上年末下降57.77%，主要系上年同期销售回款的票据增加,且其中期末未到期“6+9银行”承兑汇票票据重分类金额增加所致； 其他应收款 139,394.56 -42.12% 报告期末，其他应收款较上年年末下降42.12%，主要系报告期内收回款项； 使用权资产 552,526.37 114.38% 报告期末，使用权资产较上年年末增长114.38%，主要系公司在报告期内租赁仓库所致； 应付职工薪酬 2,018,793.44 -45.00% 报告期末，应付职工薪酬较上年年末下降45.00%，主要系上年年终奖金于本期支付； 应交税费 1,030,884.15 -42.00% 报告期末，应交税费较上年年末下降42.00%，主要系享受优惠政策缓征的增值税及所得税缓缴的税费所致； 租赁负债 323,729.84 251.31% 报告期末，租赁负债较上年年末增长251.31%，主要系公司在报告期内租赁仓库所致； 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -66,267.00 -188.16% 报告期内，财务费用较上年同期下降188.61%，主要系汇兑损益受汇率波动影响，本期比上年同期减少所致。 其他收益 228,390.00 868.63% 报告期内，其他收益较上年同期增长868.63%，主要系享受增值税进项税加计抵减税收优惠所致； 信用减值损失 -126,604.41 119.75% 报告期内，信用减值损失较上年同期增长119.75%，主要系报告期内公司应收账款余额增加，计提坏账准备增加所致； 资产减值损失 -754,592.89 132.39% 报告期内，资产减值损失较上年同期增长132.39%，主要系本期末库存商品库龄增长，库存商品存货跌价准备增加所致； 资产处置收益 14,518.18 100.00 报告期内，资产处置收益较上年同期增长100.00%，主要系报告期处置固定资产所致； 营业外收入 13,813.82 -72.92% 报告期内，营业外收入较上年同期下降72.92%，主要系上年同期收到废料清理款所致； 营业外支出 105,998.99 6,152.93% 报告期内，营业外支出较上年同期增长6,152.93%，主要系报告期处置呆滞产品、退货不良品所致。 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 12,741,965.30 257.15% 本期经营活动产生的现金流量净额1,274.20万元，较上年同期增长257.15%，主要系商业承兑汇票到期1,034.85万元和报告期内采购原材料、购买商品支付的现金较上年同期减少626.21万元所致。 投资活动产生的现金流量净额 -17,910,532.82 -45.16% 本期投资活动产生的现金流量净额-1,791.05万元，较上年同期下降45.16%，主要系报告期内购买理财产品影响现金流出较上年同期减少2,270万元和支付厂房6工程款及设备款较上年同期增加796.99万元所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 14,518.18 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 228,390.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 215,480.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,185.17 非经常性损益合计 366,203.30 所得税影响数 54,930.50 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 311,272.80 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 39,602,092.00 53.71% -758,160.00 38,843,932.00 52.68% 其中：控股股东、实际控制人 13,314,660.00 18.06% 0 13,314,660.00 18.06% 董事、监事、高管 11,056,380.00 14.99% -1,223,424.00 9,832,956.00 13.34% 核心员工 132,192.00 0.18% -2,100.00 130,092.00 0.18% 有限售条件股份 有限售股份总数 34,135,524.00 46.29% 758,160.00 34,893,684.00 47.32% 其中：控股股东、实际控制人 28,279,980.00 38.35% 0 28,279,980.00 38.35% 董事、监事、高管 31,839,444.00 43.18% -2,340,576.00 29,498,868.00 40.01% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 73,737,616.00 - 0 73,737,616.00 - 普通股股东人数 4,498 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有 限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 陈宇 境内自然人 37,706,640 0 37,706,640 51.14% 28,279,980 9,426,660 2 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人 5,184,000 0 5,184,000 7.03% 2,296,080 2,887,920 3 周洪霞 境内自然人 3,888,000 0 3,888,000 5.27% 0 3,888,000 4 陈虹 境内自然人 3,032,640 0 3,032,640 4.11% 3,032,640 0 5 刘拉 境外自然人 234,423 687,799 922,222 1.25% 0 922,222 6 曹传汉 境内自然人 143,836 490,987 634,823 0.86% 0 634,823 7 徐刚 境内自然人 661,889 -45,299 616,590 0.84% 0 616,590 8 周文韬 境内自然人 993,211 -480,269 512,942 0.70% 0 512,942 9 陈萍 境内自然人 219,390 275,015 494,405 0.67% 0 494,405 10 黄锦权 境内自然人 0 489,294 489,294 0.66% 0 489,294 合计 - 52,064,029 1,417,527 53,481,556 72.53% 33,608,700 19,872,856 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1.股东陈宇与股东周洪霞为夫妻关系； 2.明山合伙为控股股东陈宇发起的有限合伙企业，其中陈宇占明山合伙出资份额的59.06%，为明山合伙的普通合伙人； 3.股东陈宇与股东陈虹是兄弟。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详情见公司披露的《招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 29,539,151.61 34,810,216.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 63,400,312.98 55,300,312.98 衍生金融资产应收票据 8,743,314.62 11,619,717.15 应收账款 55,232,116.90 54,237,333.93 应收款项融资 2,691,361.81 6,373,695.63