派特尔：2023年三季度报告

派特尔 证券代码:836871 珠海市派特尔科技股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 董秘办公室 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 263,835,824.90 267,236,342.81 -1.27% 归属于上市公司股东的净资产 237,375,512.19 232,552,348.14 2.07% 资产负债率%（母公司） 10.06% 12.03% - 资产负债率%（合并） 10.03% 12.98% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 119,523,763.15 111,488,852.62 7.21% 归属于上市公司股东的净利润 15,883,806.45 13,949,167.49 13.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,370,331.69 14,049,501.33 9.40% 经营活动产生的现金流量净额 16,392,269.76 6,658,757.14 146.18% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.24 -8.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.74% 9.59% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.52% 9.66% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 35,313,107.48 33,929,970.56 4.08% 归属于上市公司股东的净利润 5,476,039.72 3,434,139.86 59.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,296,273.65 3,542,221.16 49.52% 经营活动产生的现金流量净额 16,914,413.87 4,617,790.59 266.29% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.33% 1.87% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.25% 1.93% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 56,178,672.97 -46.29% 货币资金较上年期末下降46.29%，主要原因系公司使用闲置募集资金购买理财产品所致。 交易性金融资产 50,000,000.00 233.33% 交易性金融资产较上年期末增长233.33%，主要原因系公司使用募集资金购买理财产品所致。 应收票据 13,213,829.04 51.47% 应收票据较上年期末增长51.47%，主要原因系本期销售回款的票据增加，同时期末已背书转让未到期非6+9银行承兑票据不终止确认金额增加所致。 应收款项融资 7,539,378.12 1,209.54% 应收款项融资较上年期末增长1,209.54%，主要原因系本期销售回款的票据增加,其中期末未到6+9银行承兑汇票票据重分类金额增加所致。 预付款项 776,005.87 -51.99% 预付款项较上年期末下降51.99%，主要原因系预付原材料款项支付方式改为月结所致。 其他应收款 43,596.70 -61.48% 其他应收款较上年期末下降61.48%，主要原因系期初其他应收款项已在报告期内收回。 其他流动资产 279,396.50 176,253.28% 其他流动资产较上年期末增长176,253.28%，主要原因系本期待认证进项税增加所致。 其他非流动金融资产 11,090,000.00 82.10% 其他非流动金融资产较上年期末增长82.10%，主要原因系报告期内投资广东萨菲安新材料有限公司500万元所致。 在建工程 10,008,769.35 6,606.32% 在建工程较年初增长6,606.32%，主要原因系支付厂房6的勘探费、设计费、预算编制费和工程款、监理费、基础配套设施费所致。 使用权资产 24,934.44 -75.00% 使用权资产较上年期末下降75.00%，主要原因系报告期内使用权资产摊销所致。 其他非流动资产 1,831,074.33 186.28% 其他非流动资产较上年期末增长186.28%，主要原因系本期较上期预付设备款增加所致。 合同负债 1,077,227.36 111.59% 合同负债比上年末增长111.59%，主要原因系本期预收的货款增加所致。 应交税费 2,417,716.80 -55.24% 应交税费比上年期末下降55.24%，主要原因系本期缴纳了部分上年度缓缴的税费所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -516,290.21 -43.88% 报告期内，财务费用较上年同期下降 43.88%，主要原因系汇兑损益受汇率波动影响，本期比上年同期减少所致。 投资收益 764,782.52 100% 报告期内，公司投资收益较上年同期增长100.00%，主要原因系本期公司用闲置募集资金购买理财产品致投资收益增加。 信用减值损失 -56,103.86 -81.81% 报告期内，信用减值损失较上年同期下降81.81%，主要原因系公司加大应收账款的回收力度,预期信用损失较上年减少所致。 资产减值损失 -299,259.35 411.64% 报告期内，公司资产减值损失较上年同期增长411.64%，主要原因系本期库存商品库龄较长，库存商品存货跌价准备增加所致。 资产处置收益 6,187.09 100.00% 报告期内，公司资产处置收益较上年同期增长100.00%，主要原因系本期处置资产所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 16,392,269.76 146.18% 本期经营活动产生的现金流量净额1,639.23万元，较上年同期增加973.35万元，主要原因系报告期内采购原材料、购买商品支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金与上年同期相比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -53,922,703.30 701.01% 本期投资活动产生的现金流量净额-5,392.27万元，较上年同期减少4,719.09万元，主要原因系报告期内购买理财产品影响现金流出增加4,000万元，本期6号厂房工程付款影响现金流出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -11,165,042.40 -111.49% 本期筹资活动产生的现金流量净额-1,116.50万元，较上年同期减少10,831.34万元，主要原因系是上年同期公司北交所上市吸收股东投资款增加现金流入所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,187.09 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 57,378.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 764,782.52 债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -224,577.67 非经常性损益合计 603,770.57 所得税影响数 90,295.81 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 513,474.76 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 份 无限售股份总数 21,670,648 29.39% 21,670,648 29.39% 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工 33,048 0.04% 33,048 0.04% 有限售条件股 份 有限售股份总数 52,066,968 70.61% 52,066,968 70.61% 其中：控股股东、实际控制人 41,594,640 56.41% 41,594,640 56.41% 董事、监事、高管 42,895,824 58.17% 42,895,824 58.17% 核心员工 99,144 0.13% 99,144 0.13% 总股本 73,737,616.00 - 0 73,737,616.00 - 普通股股东人数 6,757 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 陈宇 境外自然人 37,706,640 0 37,706,640 51.14% 37,706,640 2 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5,184,000 0 5,184,000 7.03% 5,184,000 3 周洪霞 境内自然人 3,888,000 0 3,888,000 5.27% 3,888,000 4 陈虹 境内自然人 3,032,640 0 3,032,640 4.11% 3,032,640 5 周文韬 境内自然人 1,752,061 0 1,752,061 2.38% 1,752,061 6 泥藕创业投资（北京）有限公 其他 762,345 0 762,345 1.03% 762,345 司－广西泥藕优择壹号投资中心（有限合伙） 7 深圳邦益基金管理有限公司 境内非国有 法人 550,000 0 550,000 0.75% 550,000 8 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 其他 535,714 0 535,714 0.73% 535,714 9 陈强 境内自然人 443,232 0 443,232 0.60% 443,232 10 尹德英 境内自然人 397,572 16,948 414,520 0.56% 414,520 合计 - 54,252,204 16,948 54,269,152 73.60% 50,254,512 4,014,64