世茂服务2022中期报告

2公司资料 4 10 28 37 告 讨论与分析治及其他资料 明综合全面收入报表 38中期简明综合资产负债表 40中期简明综合权益变动表 42中期简明综合现金流量表 43中期简明综合财务资料附注 主席报 管理层企业管中期简 目录 2世茂服务控股有限公司2022年中期报告 公司资料 董事会 执行董事 许世坛（主席）叶明杰（总裁）曹士扬 蔡文为 非执行董事 汤沸 独立非执行董事 顾云昌周心怡许伟文 审核委员会 许伟文（委员会主席）顾云昌 周心怡 薪酬委员会 周心怡（委员会主席）顾云昌 许伟文 提名委员会 顾云昌（委员会主席）周心怡 许伟文 公司秘书 陈家欣 核数师 大华马施云会计师事务所有限公司 注册公众利益实体核数师 香港九龙 尖沙咀广东道30号 新港中心1座801-806室 香港主要营业地点 香港 金钟道89号力宝中心第一座38楼3820室 总部及中国主要营业地点 中国上海市 潍坊西路55号上海世茂大厦26楼 互联网址：www.shimaofuwu.com 注册办事处 4thFloor,HarbourPlace103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 世茂服务控股有限公司2022年中期报告3 公司资料 股份过户及登记香港分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要股份过户登记处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 上市地点 香港联合交易所有限公司股份代号：873 投资者及传媒关系 投资者关系部 电邮：ir@shimaowy.com 电话：(86)2138611216 4世茂服务控股有限公司2022年中期报告 主席报告 致各位股东： 本人欣然提呈世茂服务控股有限公司（“世茂服务”、“世茂”或“本公司”，及其附属公司统称“本集团”）截至2022年6月30日止六个月中期业绩报告。 市场和行业展望 2022年上半年，房地产市场延续2021年整体动荡下行的态势，不可避免地对下游物业服务行业的业务发展造成一定影响，但物业服务行业依然展现出十足的韧性，持续稳步发展。 2022年4月和7月的中共中央政治局会议，重申“坚持房子是用来住的、不是用来炒的”。物业服务行业，紧贴百姓生活，是基层社区治理的重要帮手，是建设美好生活的重要助手。在“房住不炒”的基本前提之下，提升居住水平，改善百姓生活，丰富社区功能，正是物业服务行业发挥所长，大展身手的好时机。而物业服务行业因自身的服务内容和业务特点，将成为“房住不炒”的最好诠释。 世茂服务控股有限公司2022年中期报告5 主席报告 2022年上半年，对于房地产行业的忧虑蔓延到了物业服务行业，资本市场表现动荡。面对来自市场的压力，龙头企业将更加坚定信心，沉着毅勇，稳步发展业务。 更加注重基础能力建设。过去几年，物业服务企业从房地产行业岌岌无名的下游服务商，成为了在资本市场上与房地产齐名的细分投资赛道，物业服务行业受到了前所未有的重视。龙头企业抓住机遇，纷纷扩大业务规模，经过几年的超高速发展，无论是从管理规模还是业务种类上，都得到了极大的扩张。而本轮房地产行业下行，将从管理面积交付和开发商相关增值服务两个方面对物业服务行业造成影响。增长速度的放缓将为物业服务企业腾出更多的管理空间，将重点放到打磨和提升基础能力建设上。不积跬步无以至千里，越是扎实的根基，越是能走得更长远。 更看重精细化的运营能力。物业行业经过40多年的发展，依然处于初级阶段，至今还未有行业标准。当不再过于追求增长速度之后，企业能将更多的注意力放到提升自身运营能力上面。如何从之前粗放式管理模式，升级到标准化、精益化的管理模式，是每一个优秀企业都需要不断探索的课题。进步永无止境，无论是基层管理的模块化，服务流程的标准化，管控手段的数智化，还是业态服务标准创建，成本模型制定管控，乃至再提升到因项目施策，都需要龙头企业的不断努力。创建标准，再超越标准；促进行业规范，推动行业进步。 更加注重业务协同发展。过去几年，龙头公司通过收并购极大地扩展了业务规模和种类。规模与种类的增加，并不能直接带来利润率的上升。企业还有很大的空间去改善和提升内部业务协同。打破业务界限，从更高的维度做全面集成提升，使得被收购标的能真正融入收购方，实现双赢；增值服务与基础物业服务之间，也需要更多的模式探索，将两者真正糅合到一起，能形成1+1大于2的效果。 更加注重内生式增长。龙头企业已经倾斜内部资源，积极参与市场招投标，大力培育拓展能力。随着房地产行业下行，销售与投资双降，第三方竞标拓展，或将成为最重要的新增项目来源，其重要性不言而喻。为了获取更多的管理面积，龙头企业加大了对非住宅领域和细分市场的拓展。二手住宅市场也因为居民对物业服务认可度的提升，有了更多的拓展可能。 6世茂服务控股有限公司2022年中期报告 主席报告 机遇与挑战并存。2022年，虽然行业面临一定困难，但是，物业服务企业的客户群体仍在丰富，业务基础仍在扩大；物业服务行业依然是广阔的蓝海，长期发展趋势没有改变。当关联房地产公司的庇荫逐渐褪去，物业服务企业将更加关注自身能力的建设。转变与调整之后，厚积而薄发，或将迎来真正意义上的大发展。 中期业绩 2022年中期实现收入人民币4,265.7百万元，同比上升12.9%。在管建筑面积实现255.9百万平方米，同比上升46.2%；合约建筑面积实现333.1百万平方米，同比上升39.3%。毛利润实现人民币1,113.6百万元，毛利率为26.1%，保持行业领先水平。 实现有质量的增长 业务规模稳步增长 2022年上半年，行业面临前所未有的压力，上游房地产行业下行，新冠疫情反复爆发，中国经济发展进入新常态。世茂服务依旧奋勇拼搏，努力发展业务，取得总收入和合约建筑面积的稳步增长，新业务增长迅速。物业管理服务实现收入人民币2,342.2百万元，同比增长16.3%；收入占比为54.9%，充分发挥了“压舱石”的作用。城市服务业务实现收入人民币671.0百万元，同比增长400.0%；收入占比达到15.8%，成为第三大支柱业务。社区增值服务收入，受到新冠疫情影响有所下降，但其收入占比为21.8%，持续维持行业高水平。 第三方竞标全面提升 2022年上半年，东部沿海城市疫情频发，世茂服务克服多重困难，取得第三方外拓好成绩，各项指标全面提升。新增合约建筑面积30.6百万平方米，比去年同期相比，增长12.9%；新增住宅合约建筑面积占比首次超过非住宅项目；新建住宅合约建筑面积占比首次超过二手住宅项目。高校外拓，新增物业管理服务及增值服务项目合计45个，新增合约建筑面积5.7百万平方米。 世茂服务控股有限公司2022年中期报告7 主席报告 城市服务平台搭建卓有成效 世茂服务凭藉深圳世路源环境有限公司（“深圳世路源”）和无锡市金沙田科技有限公司（“无锡金沙田”）两家城市服务公司，快速构建起业务平台；迅速提升综合能力，强强联合拓展市场。2022年上半年，新增城市服务项目33个，中标总金额合计高达人民币1,051.8百万元。获取多个超亿元的大型城市服务项目，例如：蓝田县城乡环卫一体化服务项目（东北片区），总中标金额为人民币348.0百万元；洋县城乡环卫一体化服务项目，总中标金额为人民币122.0百万元；金海湖新区城区环卫作业市场化服务项目，总中标金额为人民币119.6百万元。 中心城市深耕效果显着 世茂服务通过集中化战略，提升区域综合实力，不断提升管理浓度和业务密度。根据能级高低细分一级和二级中心城市，有侧重、有区分地完善业务能力，提升城市价值。2022年上半年，第三方竞标外拓新增年饱和收入，一级中心城市贡献19.0%，二级中心城市贡献46.0%。截至2022年上半年，四大一级中心城市公司合约建筑面积合计高达67.1百万平方米；其中，杭州中心城市公司合约建筑面积由2021年底的15.4百万平方米，进一步增加到21.6百万平方米，成为项目密度和服务浓度最高的城市。 客户满意度和黏性持续提升 2022年上半年，世茂服务继续“标杆项目”建设，通过分类升级，从不同验收维度打造“品质标杆”、“提升标杆”、“明星标杆”项目，层层升级，高效全覆盖。贯彻“美好生活智造者”品牌理念，围绕“美好100+1，服务不止满意”，更加关注业务品质，为业主创造更优美的生活环境，更温暖的服务体验，更美好的社区生活。凭藉高品质服务，世茂服务荣获 “2022年上半年物业服务满意度TOP1”。 8世茂服务控股有限公司2022年中期报告 主席报告 持续“有质量的高增长” 公司愿景 世茂服务的愿景是成为“中国领先的城市全场景生活服务商”，为客户创造美好生活。定位于“中国领先的综合物业管理和社区生活服务提供商”。打磨“四大业务组合”，不断完善综合物业管理服务，多元增值服务，城市服务三大业务组合，适当创新发展数智科技业务。 未来展望 2022年，由于房地产行业整体下行，中国经济整体发展进入新常态，同时叠加新冠疫情持续影响，将对公司业务发展造成一定压力。 战略有定力，管理有毅力，执行有韧性 世茂服务将进一步提升自身运营能力，夯实前线基础，打磨管理细节，提高业务质量，发掘更多内在价值。从战略、运营、组织机制和人才四方面入手，争取实现“有质量的高增长”。 综合物业管理服务 第一，将夯实项目管理能力，保持品质稳定；持续深化“精益化”运营管理，提升经营效率；兼顾总量与结构，全方位提升质量；争取做好压舱石，为其他业务发展创造条件。第二，第三方竞标外拓，将继续把住宅业态作为主要拓展方向，增加衍生服务空间；继续深化城市深耕，不断提升中心城市项目数量和饱和收入占比；推进战略合作，通过设立合资公司和合资项目等多种方式积极获取项目；打造标志性项目，完善全业态全生态产品目录。 多元增值服务 第一，社区增值服务，将进一步梳理社区资源，提升坪效，聚焦项目，开拓升级商家资源；贴进业主需求，不断提升产品力，丰富服务外延；增加对非周期性业务的倾斜，控制与地产相关的周期性物业发展。第二，积极培育创新型业务，做好利润与现金流的平衡，当前与未来的平衡。第三，针对细分赛道业务，充分发挥战略管控型公司的作用，做大做强浙江浙大新宇物业集团有限公司（“浙大新宇”）高校服务平台和上海椿祺集养老服务有限公司（“椿熙堂”）养老服务平台等；持续赋能，深化与战略管控型公司之间的合作，提升协同效应。第四，非业主增值服务，将从“营销空间”服务升级为“公共空间”服务，走出关联地产营销框架，拓展第三方市场，探索更加广泛意义上的空间运营及后勤服务等。 世茂服务控股有限公司2022年中期报告9 主席报告 智慧城市服务 进一步集成和提升两大城市服务平台，移植和复制城市服务综合能力，发展成为“城市的大管家”，加强与综合物业协同。 数智科技服务 进一步深化主数据治理，由内至外，探索业务模式，小规模试跑，有侧重地做业务培育。 社会责任 世茂服务时刻关注企业社会责任的落实，践行责任与担当。 2022年上半年，新冠疫情来势汹汹，在多个城市爆发。世茂服务克服困难，为业主生活保驾护航，满足业主居家抗疫各项所需。 世茂服务持续将最新的科技应用于能耗管理、环境建设等服务当中，实施节能减排等多项措施，并在社区大力倡导绿色低碳生活方式，积极营造节能降碳浓厚氛围，例如，合肥翡翠府邸项目实现电梯空调能耗降低50%，晋江御龙湾实现一年节水6,358.3吨等，为促进经济社会发展全面绿色转型贡献自己的一份力量。 致谢 2022年，资本市场颇为动荡，本人谨代表董事会，向给予我们大力支持的股东、合作伙伴、地方政府、业主、客户，致以衷心的感谢和深切的敬意。多谢各位的支持与坚守，与世茂服务相守同行。 世茂服务必将坚定信心，奋