8月策研与金股:解读政治局会议底线、预期及影响。基于核心基调“居安思危,布局长远”,报告分析了三层内涵:第一层,国内经济复苏良好,但潜在风险包括价格高企和经济结构失衡;第二层,政策引导市场预期,降低经济不确定因素及市场担忧情绪;第三层,政策可能引导市场对经济的预期,降低经济不确定因素及市场担忧情绪。报告建议继续增配“电子+新能源汽车”两大赛道,适度提升机械、军工、建材等中游周期品配置。