爱施德：2019年第三季度报告全文

深圳市爱施德股份有限公司2019年第三季度报告全文 1 深圳市爱施德股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月26日 深圳市爱施德股份有限公司2019年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄文辉 董事长 工作原因 周友盟 吕廷杰 独立董事 工作原因 邓鹏 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)米泽东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳市爱施德股份有限公司2019年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,757,500,804.30 10,247,229,234.89 4.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,907,185,618.36 4,921,808,809.07 -0.30% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 17,187,861,522.04 27.49% 40,982,947,945.20 -3.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 133,764,689.95 392.93% 305,632,929.95 68.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 126,865,173.38 331.61% 259,126,942.97 76.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） 307,850,350.45 -82.45% -384,170,639.35 -110.42% 基本每股收益（元/股） 0.1079 392.69% 0.2466 68.79% 稀释每股收益（元/股） 0.1079 392.69% 0.2466 68.79% 加权平均净资产收益率 2.76% 2.25% 6.20% 2.82% 说明：本报告所述营业收入均取自第四节财务报表中合并本报告期利润表及合并年初到报告期末利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,239,281,806 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1079 0.2466 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,545.77 深圳市爱施德股份有限公司2019年第三季度报告全文 4 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,564,958.90 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 41,169,842.67 资金综合管理收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,309,371.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,665,667.81 减：所得税影响额 15,625,223.75 少数股东权益影响额（税后） 1,568,084.15 合计 46,505,986.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,724 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 境内非国有法人 50.08% 620,644,303 0 质押 487,980,000 赣江新区全球星投资管理有限公司 境内非国有法人 5.65% 70,000,000 0 质押 29,000,000 向时煜 境内自然人 5.08% 63,000,000 0 新余全球星投资管理有限公司 境内非国有法人 4.21% 52,128,000 0 质押 50,664,000 长安国际信托股份有限公司 境内非国有法人 1.57% 19,460,500 0 深圳市爱施德股份有限公司2019年第三季度报告全文 5 香港中央结算有限公司 境外法人 1.54% 19,093,215 0 桂槟 境外自然人 1.52% 18,800,000 0 黄绍武 境内自然人 1.16% 14,362,431 10,771,823 唐进波 境内自然人 0.98% 12,175,899 0 张蒙 境内自然人 0.64% 7,939,141 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 620,644,303 人民币普通股 620,644,303 赣江新区全球星投资管理有限公司 70,000,000 人民币普通股 70,000,000 向时煜 63,000,000 人民币普通股 63,000,000 新余全球星投资管理有限公司 52,128,000 人民币普通股 52,128,000 长安国际信托股份有限公司 19,460,500 人民币普通股 19,460,500 香港中央结算有限公司 19,093,215 人民币普通股 19,093,215 桂槟 18,800,000 人民币普通股 18,800,000 唐进波 12,175,899 人民币普通股 12,175,899 张蒙 7,939,141 人民币普通股 7,939,141 新余爱乐投资管理中心（有限合伙） 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司实际控制人黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权，并持有赣江新区全球星投资管理有限公司66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为赣江新区全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。 2、未知公司前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期内，股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公司股票 56,000,000 股，股东赣江新区全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票30,000,000 股，股东唐进波通过信用账户持有公司股票 289,560股，股东张蒙通过信用账户持有公司股票 7,939,141股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 深圳市爱施德股份有限公司2019年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 2019年9月30日 2019年1月1日 变化比率 原因 货币资金 2,441,303,562.86 3,237,345,929.00 -24.59% 主要系期末保证金减少 交易性金融资产 109,277,611.00 317,968,239.73 -65.63% 主要系结构性存款减少 应收票据 154,223,922.98 309,101,965.50 -50.11% 客户票据结算减少 预付款项 1,596,624,804.77 575,808,804.89 177.28% 新品上市，预付供应商采购款增加 存货 2,852,000,512.24 2,355,193,580.31 21.09% 新品上市，采购增加 持有待售资产 18,000,000.00 - 100.00% 系国鑫基金筹备款 其他流动资产 108,396,260.17 484,830,906.12 -77.64% 主要系收回到期理财产品 发放贷款和垫款 1,444,490,226.75 915,275,597.96 57.82% 系贷款放款额增加 递延所得税资产 161,751,446.83 124,389,051.22 30.04% 主要系其他综合收益减少及坏账准备增加 其他非流动资产 - 18,000,000.00 -100.00% 划分计入持有待售资产 应付票据 100,000,000.00 - 100.00% 系应付厂家的承兑汇票 应付账款 759,536,263.34 176,250,914.20 330.94% 新品上市，期末应付采购增加 应付职工薪酬 112,083,491.75 54,283,208.38 106.48% 主要系期末计提奖金 应交税费 124,435,426.28 94,349,902.97 31.89% 主要系应交增值税增加 应付债券 - 599,248,224.96 -100.00% 本期偿还公司债 其他综合收益 -68,404,653.47 2,451,085.97 -2,890.79% 主要系中新控股股价波动 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变化比率 原因 财务费用 139,705,120.77 191,414,579.39 -27.01% 主要系公司积极拓展融资渠道，有效降低融资成本;公司债利息费用同比减少 投资收益 41,198,746.44 21,993,840.72 87.32% 资金综合管理收益较上期增加 公允价值变动收益 1,309,371.27 -14,172,900.48 109.24% 上期出售持有的神州数码股票 信用减值损失 -71,381,172.45 0.00 -100.00% 根据新准则重新划分，本期末发放贷款额度增加，减值准备计提增加 资产减值损失 -74,329,390.20 -288,758,503.60 74.26% 本期系跌价损失，上年同期包含跌价损失、坏账损失、长期资产减值损失；本期坏账损失根据新准则重新划分计入信用减值损失科目；本期品牌结构优化，库存跌价减少 营业外收入 19,465,774.03 28,065,800.61 -30.64% 较上期政府补助减少 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变化比率 原因 经营活动产生的现金流量净额 -384,170,639.35 3,686,564,854.68 -110.42% 经营性采购付款增加 深圳市爱施德股份有限公司2019年第三季度报告全文 7 投资活动产生的现金流量净额 357,884,885.06 -564,585,428.25 163.39