爱施德：2018年第三季度报告全文
深圳市爱施德股份有限公司 2018年第三季度报告全文 深圳市爱施德股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月24日 深圳市爱施德股份有限公司 2018年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)米泽东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳市爱施德股份有限公司 2018年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,694,227,921.95 12,481,003,219.90 25.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,123,127,185.94 5,386,377,182.84 -4.89% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 13,481,323,316.61 -10.15% 42,664,340,256.01 9.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,136,646.91 -75.38% 181,030,233.50 -32.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,393,182.01 -40.37% 146,928,706.23 -0.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,753,704,291.49 224.42% 3,686,564,854.68 258.60% 基本每股收益（元/股） 0.0219 -79.48% 0.1461 -43.68% 稀释每股收益（元/股） 0.0219 -79.48% 0.1461 -43.68% 加权平均净资产收益率 0.51% -1.63% 3.38% -1.64% 说明：本报告所述营业收入均取自第四节财务报表中合并本报告期利润表及合并年初到报告期末利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 108,506.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,810,703.78 主要系企业发展金 委托他人投资或管理资产的损益 9,549,357.84 银行理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,594,237.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,688,484.39 减：所得税影响额 5,379,616.66 少数股东权益影响额（税后） 81,671.39 深圳市爱施德股份有限公司 2018年第三季度报告全文 合计 34,101,527.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,941 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 境内非国有法人 52.50% 650,644,303 0 质押 451,727,998 深圳市全球星投资管理有限公司 境内非国有法人 9.83% 121,800,000 0 质押 79,200,000 新余全球星投资管理有限公司 境内非国有法人 4.21% 52,128,000 0 质押 50,664,000 先锋创业有限公司 境内非国有法人 2.02% 25,020,000 25,020,000 质押 25,020,000 唐进波 境内自然人 1.57% 19,489,560 19,200,000 0 0 黄绍武 境内自然人 1.16% 14,362,431 10,771,823 0 0 新余爱乐投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.44% 5,400,000 5,400,000 0 0 黄文辉 境内自然人 0.43% 5,313,300 5,258,250 0 0 崔秀珍 境内自然人 0.43% 5,313,300 0 0 0 东海基金－工商银行－鑫龙135号资产管理计划 境内非国有法人 0.42% 5,204,189 0 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市爱施德股份有限公司 2018年第三季度报告全文 深圳市神州通投资集团有限公司 650,644,303 人民币普通股 650,644,303 深圳市全球星投资管理有限公司 121,800,000 人民币普通股 121,800,000 新余全球星投资管理有限公司 52,128,000 人民币普通股 52,128,000 崔秀珍 5,313,300 人民币普通股 5,313,300 东海基金－工商银行－鑫龙135号资产管理计划 5,204,189 人民币普通股 5,204,189 张党文 4,742,016 人民币普通股 4,742,016 黄绍武 3,590,608 人民币普通股 3,590,608 中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 3,289,797 人民币普通股 3,289,797 郑素丽 3,229,088 人民币普通股 3,229,088 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,188,040 人民币普通股 3,188,040 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。2、黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事、深圳市全球星投资管理有限公司董事，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联关系。 3、未知公司前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期内，深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公司股票46,000,000股， 深圳市全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票30,000,000股，张党文通过信用账户持有公司股票4,512,016股,股东郑素丽通过信用账户持有公司股票3,229,088股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 深圳市爱施德股份有限公司 2018年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 2018年9月30日 2017年12月31日 变化比率 原因 货币资金 5,820,113,382.44 2,108,692,671.89 176.01% 9月新品上市，报告期末收款增加；经营活动产生的现金流量净额增加 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 23,621,500.80 -100.00% 本期出售持有的神州数码股票 预付账款 2,408,693,047.84 1,758,668,802.33 36.96% 主要系新上市商品采购预付款增加 存货 2,680,612,102.24 3,937,640,208.30 -31.92% 库存结构优化，周转较快 其他流动资产 1,149,678,466.35 766,928,133.00 49.91% 主要系购买理财产品尚未到期余额较上期末增加 可供出售金融资产 514,091,919.69 838,364,981.27 -38.68% 主要系持有的中新控股股票价格波动及出售所致 商誉 3,674,103.40 2,210,817.00 66.19% 下属子公司非同一控制下企业合并所致 递延所得税资产 147,861,202.10 97,510,692.80 51.64% 主要系存货跌价准备增加及可供出售金融资产公允价值变动确认了递延所得税资产 短期借款 2,965,186,000.00 1,982,966,940.00 49.53% 主要系9月新品上市采购款增加，借款相应增加 应付票据及应付账款 5,062,483,686.32 2,855,479,741.27 77.29% 主要系以票据结算方式的采购增加 应付职工薪酬 44,888,785.68 93,931,190.96 -52.21% 上期计提的年终奖在本期发放 应交税费 156,915,873.02 63,470,420.55 147.23% 主要系库存减少使得留抵的进项税减少 项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变化比率 原因 财务费用 191,414,579.39 134,577,937.39 42.23% 发债及借款增加,相应财务费用增加 资产减值损失 288,758,503.60 184,373,449.48 56.62% 存货跌价准备计提及转销增加、增加计提可供出售金融资产减值准备 公允价值变动收益 -14,172,900.48 -787,383.36 -1,700.00% 本期出售持有的神州数码股票 营业外收入 28,065,800.61 18,303,517.34 53.34% 下属子公司收到政府补贴收入增加 归属于母公司股东的净利润 181,030,233.50 267,941,549.
