爱施德：2017年第三季度报告全文

深圳市爱施德股份有限公司 深圳市爱施德股份有限公司 2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)姜秀梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳市爱施德股份有限公司 2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,661,784,743.12 9,894,835,568.17 38.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,290,423,754.87 5,270,988,504.51 0.37% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 15,003,663,832.13 35.30% 39,073,133,508.09 13.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 110,206,064.52 122.08% 267,941,549.99 90.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,292,583.22 55.95% 146,959,882.18 49.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,409,480,532.14 -553.89% -2,324,459,897.15 -400.35% 基本每股收益（元/股） 0.1067 119.10% 0.2594 84.36% 稀释每股收益（元/股） 0.1067 119.10% 0.2594 84.36% 加权平均净资产收益率 2.14% 1.12% 5.02% 1.98% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,536,869.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,279,891.93 主要系收到的企业发展专项基金 委托他人投资或管理资产的损益 4,764,388.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 109,955,864.38 主要系转让中国信贷股票收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,642,763.29 减：所得税影响额 22,137,546.41 主要系非经常性损益产生的所得税费用 少数股东权益影响额（税后） 60,563.76 合计 120,981,667.81 -- 深圳市爱施德股份有限公司 2017年第三季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,093 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 境内非国有法人 52.50% 542,203,586 0 质押 278,860,000 深圳市全球星投资管理有限公司 境内非国有法人 9.83% 101,500,000 0 质押 57,835,000 新余全球星投资管理有限公司 境内非国有法人 4.21% 43,440,000 0 先锋创业有限公司 境内非国有法人 2.02% 20,850,000 20,850,000 质押 20,850,000 唐进波 境内自然人 1.57% 16,241,300 16,000,000 黄绍武 境内自然人 1.16% 11,968,692 8,976,519 质押 3,960,000 黄文辉 境内自然人 0.86% 8,855,500 6,076,625 新余爱乐投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.44% 4,500,000 4,500,000 东海基金－工商银行－鑫龙135号资产管理计划 其他 0.42% 4,336,824 0 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 0.27% 2,834,749 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市爱施德股份有限公司 2017年第三季度报告全文 5 深圳市神州通投资集团有限公司 542,203,586 人民币普通股 542,203,586 深圳市全球星投资管理有限公司 101,500,000 人民币普通股 101,500,000 新余全球星投资管理有限公司 43,440,000 人民币普通股 43,440,000 东海基金－工商银行－鑫龙135号资产管理计划 4,336,824 人民币普通股 4,336,824 黄绍武 2,992,173 人民币普通股 2,992,173 中信证券股份有限公司 2,834,749 人民币普通股 2,834,749 黄文辉 2,778,875 人民币普通股 2,778,875 张党文 2,479,039 人民币普通股 2,479,039 东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙96号资产管理计划 1,989,000 人民币普通股 1,989,000 吴淑芬 1,850,000 人民币普通股 1,850,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。 2、黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事、深圳市全球星投资管理有限公司董事，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联关系。 3、未知公司前10名无限售条件股东中其他股东之间及其与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东张党文通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,479,039股，占总股本的0.25%；公司股东吴淑芬通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,850,000股，占总股本的0.19%。公司股东唐进波通过国泰君安证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有241,300股，占总股本的0.02% 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 深圳市爱施德股份有限公司 2017年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年9月30日 2016年12月31日 变化比率 原因 应收票据 888,193,336.70 487,933,208.53 82.03% 主要系承兑汇票结算货款增加所致 应收账款 1,399,649,197.18 884,564,085.34 58.23% 主要系增加了对大客户的销售规模，赊销金额增加所致 预付款项 2,880,032,818.22 1,147,089,473.96 151.07% 主要系新上市商品采购增加所致 应收利息 7,317,711.54 4,952,659.21 47.75% 主要系可转债利息未到期结算 其他应收款 156,800,118.09 62,365,153.01 151.42% 主要系股权转让的部分款项未到付款期 发放贷款及垫款 873,940,529.66 196,312,103.66 345.18% 主要系新设子公司发放短期贷款所致 长期股权投资 29,668,447.35 58,721,494.23 -49.48% 主要系转让子公司，其持有联营企业投资相应减少 其他非流动资产 18,000,000.00 127,000,000.00 -85.83% 主要系对华贵人寿的投资款本期转至可供出售金融资产 商誉 11,212,314.85 122,181,254.65 -90.82% 主要系转让子公司，商誉结转 短期借款 3,371,709,800.00 1,236,767,188.87 172.62% 主要系为满足运营资金需求，增加银行借款 应付票据 1,709,462,862.40 1,347,439,514.00 26.87% 主要系以票据结算方式的采购增加 应付账款 348,605,597.81 572,468,014.95 -39.10% 主要系以赊销结算方式采购减少 预收款项 1,209,433,676.40 421,714,361.55 186.79% 主要系新品上市，预收客户货款增加 应付利息 39,890,900.75 6,899,520.29 478.17% 主要系应付债券利息未到付息时间 其他应付款 91,656,691.93 61,235,295.99 49.68% 主要系小贷公司收取的保证金 应付债券 1,196,104,175.68 596,980,472.80 100.36% 主要系本期发行6亿公司债 其他综合收益 182,793,758.08 276,612,980.91 -33.92% 主要系中国信贷股票转让，其他综合收益转至投资收益 预计负债 - 401,000.00 -100.00% 主要系转让子公司的预计负债，不再纳入合并范围 递延所得税负债 40,542,660.58 4,502,500.07 800.45% 主要系可供出售金融资产转让预计应交的所得税 项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变化比率 原因 税金及附加 34,768,635.00 20,603,053.65 68.75% 主要系印花税等重分类影响