爱施德：2019年第一季度报告全文

深圳市爱施德股份有限公司 2019年第一季度报告全文 1 深圳市爱施德股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 深圳市爱施德股份有限公司 2019年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 吕廷杰 独立董事 工作原因 章卫东 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)米泽东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳市爱施德股份有限公司 2019年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 11,384,108,886.6915,040,461,597.94-24.31%归属于上市公司股东的净利润（元） 94,169,772.7392,392,975.091.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 69,101,381.7063,860,640.858.21%经营活动产生的现金流量净额（元） 1,233,219,546.50474,555,901.34159.87%基本每股收益（元/股） 0.0760.0742.70%稀释每股收益（元/股） 0.0760.0742.70%加权平均净资产收益率 1.90%1.70%0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 11,516,849,055.0410,247,229,234.8912.39%归属于上市公司股东的净资产（元） 4,996,119,081.254,921,808,809.071.51%说明：营业收入（元）取自第四节、财务报表一、3、合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,239,281,806用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.076非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,460,610.04 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 15,615,648.63 银行理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,263,193.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,030,243.68 深圳市爱施德股份有限公司 2019年第一季度报告全文 4 减：所得税影响额 8,240,335.50 少数股东权益影响额（税后） 60,969.42 合计 25,068,391.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,857报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 境内非国有法人 52.50%650,644,3030质押 487,980,000深圳市全球星投资管理有限公司 境内非国有法人 9.83%121,800,0000质押 16,000,000新余全球星投资管理有限公司 境内非国有法人 4.21%52,128,0000质押 50,664,000香港中央结算有限公司 境外法人 2.33%28,905,3160 先锋创业有限公司 境内非国有法人 2.02%25,020,00025,020,000质押 25,020,000唐进波 境内自然人 1.57%19,489,56019,200,000 黄绍武 境内自然人 1.16%14,362,43110,771,823 张党文 境内自然人 0.48%6,000,0000 新余爱乐投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.44%5,400,0005,400,000 黄文辉 境内自然人 0.43%5,313,3003,984,975 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 650,644,303人民币普通股 650,644,303 深圳市爱施德股份有限公司 2019年第一季度报告全文 5 深圳市全球星投资管理有限公司 121,800,000人民币普通股 121,800,000新余全球星投资管理有限公司 52,128,000人民币普通股 52,128,000香港中央结算有限公司 28,905,316人民币普通股 28,905,316张党文 6,000,000人民币普通股 6,000,000崔秀珍 5,313,300人民币普通股 5,313,300东海基金－工商银行－鑫龙135号资产管理计划 5,204,189人民币普通股 5,204,189中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,800,200人民币普通股 3,800,200中信证券股份有限公司 2,848,038人民币普通股 2,848,038东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙96号资产管理计划 2,386,800人民币普通股 2,386,800上述股东关联关系或一致行动的说明 1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。 2、黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事、深圳市全球星投资管理有限公司董事，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联关系。3、未知公司前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东深圳市神州通投资集团有限公司通过融资融券持有公司股票46,000,000股，股东深圳市全球星投资管理有限公司通过融资融券持有公司股票30,000,000股，股东唐进波通过融资融券持有公司股票289,560股，股东张党文通过融资融券持有公司股票6,000,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 深圳市爱施德股份有限公司 2019年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019年3月31日 2019年1月1日 增减变动幅度 原因 货币资金 3,926,818,660.08 3,237,345,929.0021.30%主要系经营活动产生的现金流量净额增加 交易性金融资产 1,020,231,433.33 317,968,239.73220.86%主要系结构性存款增加 预付账款 870,211,939.32 575,808,804.8951.13%主要系预付额度的供应商采购增加 应付票据及应付账款 1,403,244,161.14 176,250,914.20696.16%主要系赊销额度的供应商采购增加，且未到付款期限 预收账款 387,512,384.92 514,975,304.31-24.75%主要系上年末有新品上市，客户预付增加 应付职工薪酬 35,947,065.57 54,283,208.38-33.78%主要系上期计提的年终奖在本期已发放 项目 2019年一季度 2018年一季度 增减变动幅度 原因 营业总收入 11,384,108,886.69 15,040,461,597.94-24.31%主要系品牌销售结构变化，分销销售规模下降营业总成本 11,281,570,427.40 14,964,860,991.53-24.61%主要系收入减少成本相应减少 税金及附加 12,705,914.31 22,488,129.82-43.50%主要系本期缴纳的流转税减少，附加税相应增加 管理费用 50,054,210.32 70,525,454.37-29.03%主要系公司提升运营效率，费用减少 研发费用 2,666,056.24 1,976,120.7034.91%主要系研发投入增加 财务费用 53,534,845.75 36,948,592.2044.89%主要系公司票据贴现费用增加 资产减值损失 94,312,125.50 76,490,311.1823.30%主要系本期期初存货较上年期初存货减少，本期期初存货跌价准备较上年期