爱施德：2014年第三季度报告全文
深圳市爱施德股份有限公司2014年第三季度报告全文 1 深圳市爱施德股份有限公司 Shenzhen Aisidi CO.,LTD. 2014年第三 季度报告 证券代码：002416 证券简称：爱施德 披露日期：2014年10月28日 深圳市爱施德股份有限公司2014年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄绍武 董事 工作出差 黄文辉 曾李青 独立董事 工作出差 吕良彪 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人李镇及会计机构负责人(会计主管人员)李奕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳市爱施德股份有限公司2014年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,501,406,043.48 12,007,502,224.82 -4.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,346,449,729.09 4,607,435,965.79 -5.66% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 11,572,038,677.81 4.27% 38,461,338,333.38 24.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,477,049.05 -102.75% 50,401,253.89 -90.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -28,735,137.37 -110.87% 19,634,983.63 -96.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 842,511,418.50 -5.69% 基本每股收益（元/股） -0.01 -103.70% 0.05 -90.74% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -103.70% 0.05 -90.74% 加权平均净资产收益率 -0.17% -102.66% 1.14% -91.29% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -159,280.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 29,553,260.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,477,278.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,649,577.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,184,082.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 6,615,358.81 少数股东权益影响额（税后） 323,289.37 合计 30,766,270.26 -- 深圳市爱施德股份有限公司2014年第三季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,332 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 境内非国有法人 60.46% 604,703,586 质押 425,650,000 深圳市全球星投资管理有限公司 境内非国有法人 10.15% 101,500,000 质押 70,000,000 新余全球星投资管理有限公司 境内非国有法人 9.50% 95,000,000 黄绍武 境内自然人 1.52% 15,217,280 11,412,960 黄文辉 境内自然人 1.23% 12,332,000 9,249,000 夏小华 境内自然人 0.61% 6,139,738 4,604,803 郭绪勇 境内自然人 0.43% 4,292,500 3,042,500 质押 3,002,500 中国建设银行股份有限公司－华商价值精选股票型证券投资基金 其他 0.32% 3,206,278 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.27% 2,750,000 刘浩 境内自然人 0.18% 1,782,000 1,336,500 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 604,703,586 人民币普通股 604,703,586 深圳市全球星投资管理有限公司 101,500,000 人民币普通股 101,500,000 新余全球星投资管理有限公司 95,000,000 人民币普通股 95,000,000 黄绍武 3,804,320 人民币普通股 3,804,320 中国建设银行股份有限公司－华商价值精选股票型证券投资基金 3,206,278 人民币普通股 3,206,278 黄文辉 3,083,000 人民币普通股 3,083,000 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 2,750,000 人民币普通股 2,750,000 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 1,551,331 人民币普通股 1,551,331 夏小华 1,534,935 人民币普通股 1,534,935 李晓军 1,448,100 人民币普通股 1,448,100 深圳市爱施德股份有限公司2014年第三季度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。 2、黄文辉先生持有深圳市神州通投资集团有限公司4.5%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司4.5%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。3、未知公司前10名无限售条件股东中其他股东之间及其与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 2、公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内进行约定购回交易的情况 海通证券股份有限公司约定购回专用账户：邓大凯，持有股数2,750,000股，占公司股份比例为0.27%。 深圳市爱施德股份有限公司2014年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 1、资产减值损失列报 本公司报告期存货跌价准备的会计处理为当期计提的存货跌价准备计入资产减值损失，已售存货以前年度已计提的存货跌价准备结转计入营业成本，本报告期已按新的列报方式调整上年数。 单位：元 项目 2013年1-9月 原报表数 列报调整 重新列报 营业成本 28,474,973,125.17 389,371,708.00 28,864,344,833.17 资产减值损失 526,434,283.18 -389,371,708.00 137,062,575.18 其中：存货跌价损失 546,623,770.64 -389,371,708.00 157,252,062.64 2、因同一控制下合并形成比较数据调整 2013年11月26日，经公司董事会审议通过，公司与控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子公司西藏山南神州通商业服务有限公司签订了《股权转让协议》，拟以人民币16,000.00万元收购该公司持有的其全资子公司深圳市彩梦科技有限公司85%的股权。公司已于2013年12月4日支付第一期股权转让款人民币4,800.00万元，并于2014年支付剩余款项11,200.00万元。2014年深圳市彩梦科技有限公司列入公司合并报表范围。 根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，对于同一控制下的控股合并,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都持续计算。在合并当期编制合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。 （1）同一控制下企业合并对合并资产负债表期初数的影响 单位：元 项目 2013年期末数（调整后） 2013年期末数（调整前） 影响数（调整后-调整前） 资产合计 12,007,502,224.82 11,927,947,991.79 79,554,233.03 负债合计 7,198,102,777.35 7,146,153,250.42 51,949,526.93 深圳市爱施德股份有限公司2014年第三季度报告全文 7 实收资本（或股本） 999,100,000.00 999,100,000.00 - 资本公积 1,684,410,284.28 1,723,910,284.28 -39,500,000.00 盈余公积 185,828,622.98 185,828,622.98 - 未分配利润 1,738,097,058.53 1,682,333,058.34 55,764,000.19 归属于母公司所有者权益合计 4,607,435,965.79 4,591,171,965.60 16,264,000.19 少数股东权益 201,963,481.68 190,622,775.77 11,340,705.91 所有者权益（或股东权益）合计 4,809,399,447.47 4,781,794,741.37 27,604,706.10 （2）同一控制下企业合并对利润表同期比较数据的影响 单位：元 项目 2013年1-9月（调整后） 2013年1-9月（调整前） 影响数（调整后-调整前） 一、营业总收入 30,890,948,218.16 30,774,693,063.95 116,255,154.21 其中：营业收入 30,890,948,218.16 30,774,693,063.95 116,255,154.21 二、营业总成本 30,144,604,064.50 30,047,050,132.33 97,553,932.17 其中：营业成本 28,940,176,670.17 28,864,344,833.17 75,831,837.00 营业税金及附加 27,293,495.94 25,559,778.44 1,733,717.50 销售费用 690,476,908.84 690,476,908.84 管理费用 235,484,135.78 216,290,510.7
