爱施德：2015年第三季度报告全文

深圳市爱施德股份有限公司 2015年第三季度报告全文 1 深圳市爱施德股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 深圳市爱施德股份有限公司 2015年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)姜秀梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳市爱施德股份有限公司 2015年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,261,189,427.84 8,926,220,756.19 37.36% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,440,885,237.69 4,298,371,776.94 3.32% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 10,574,903,292.35 -8.62% 33,437,580,636.39 -13.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,146,972.12 463.07% 107,562,155.38 113.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,607,590.83 133.43% 89,205,284.75 354.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 724,833,772.03 -13.97% 基本每股收益（元/股） 0.03 400.00% 0.11 120.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 400.00% 0.11 120.00% 加权平均净资产收益率 0.61% 0.78% 2.46% 1.32% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -501,755.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,242,335.40 委托他人投资或管理资产的损益 2,440,431.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,319,974.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,183,510.60 减：所得税影响额 3,304,030.57 少数股东权益影响额（税后） 23,595.45 合计 18,356,870.63 -- 深圳市爱施德股份有限公司 2015年第三季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,053 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 境内非国有法人 56.00% 562,203,586 质押 447,120,000 深圳市全球星投资管理有限公司 境内非国有法人 10.11% 101,500,000 新余全球星投资管理有限公司 境内非国有法人 9.24% 92,800,000 黄绍武 境内自然人 1.57% 15,768,692 11,826,519 黄文辉 境内自然人 1.15% 11,515,500 9,386,625 夏小华 境内自然人 0.38% 3,810,002 3,600,902 罗会明 境内自然人 0.34% 3,379,488 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.27% 2,750,000 谢以丽 境内自然人 0.26% 2,618,670 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 0.24% 2,373,849 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 562,203,586 人民币普通股 562,203,586 深圳市全球星投资管理有限公司 101,500,000 人民币普通股 101,500,000 新余全球星投资管理有限公司 92,800,000 人民币普通股 92,800,000 深圳市爱施德股份有限公司 2015年第三季度报告全文 5 黄绍武 3,942,173 人民币普通股 3,942,173 罗会明 3,379,488 人民币普通股 3,379,488 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 2,750,000 人民币普通股 2,750,000 谢以丽 2,618,670 人民币普通股 2,618,670 中信证券股份有限公司 2,373,849 人民币普通股 2,373,849 黄文辉 2,128,875 人民币普通股 2,128,875 吴淑芬 1,957,700 人民币普通股 1,957,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.097%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.097%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。2、未知公司前 10 名无限售条件股东中其他股东之间及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东罗会明通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,379,488股，占公司总股本的 0.34%。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 海通证券股份有限公司约定购回专用账户：邓大凯，持有股数 2,750,000 股，占公司股份比例为 0.27%。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 深圳市爱施德股份有限公司 2015年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 2015年9月30日 2014年12月31日 变化金额 变化比率 原因 货币资金 3,422,087,218.10 2,186,649,202.94 1,235,438,015.16 56.50% 期末保证金增加、新品上市销售回款增加 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 362,565,326.12 7,480,141.92 355,085,184.20 4747.04% 销售回款增加，为增强资金使用效率而购入理财产品 应收票据 342,489,493.00 741,070,598.98 -398,581,105.98 -53.78% 期末客户以票据结算减少 存货 4,226,790,910.06 2,268,108,419.28 1,958,682,490.78 86.36% 产品结构变化，单位价格较高的存货增加 其他流动资产 370,106,865.36 167,030,287.52 203,076,577.84 121.58% 新品上市采购增加，未抵扣进项税重分至其他流动资产 可供出售金融资产 261,240,000.00 - 261,240,000.00 100.00% 主要系下属子公司购入可转债 其他非流动资产 96,200,000.00 - 96,200,000.00 100.00% 下属子公司新增对外投资 短期借款 3,498,046,492.48 2,237,188,000.00 1,260,858,492.48 56.36% 新品上市，采购付款增加,借款相应增加 应付票据 1,460,907,710.00 864,688,774.30 596,218,935.70 68.95% 运营资金需求增加，应付票据相应的增加 应付账款 1,823,694,205.99 971,792,186.80 851,902,019.19 87.66% 应付厂家采购款增加 预收款项 612,490,098.25 392,378,175.85 220,111,922.40 56.10% 预收客户货款增加 应付职工薪酬 42,647,705.45 66,049,625.46 -23,401,920.01 -35.43% 组织效率和人工效率提升，应付职工薪酬减少 应付利息 4,643,381.74 3,093,894.45 1,549,487.29 50.08% 期末借款增加，应付短期借款利息增加 其他应付款 334,010,108.09 35,778,117.61 298,231,990.48 833.56% 较上期新增海外平台资金 股本 997,400,839.00 994,766,266.00 2,634,573.00 0.26% 本期员工行权使得股本增加 其他综合收益 624,500.98 -69,577.58 694,078.56 997.56% 系外币报表折算差额 深圳市爱施德股份有限公司 2015年第三季度报告全文 7 项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变化金额 变化比率 原因 营业税金及附加 8,002,002.44 19,397,929.63 -11,395,927.19 -58.75% 其他业务收入较上期减少，营业税金及附加同步减少 销售费用 437,211,952.38 676,801,716.04 -239,589,763.66 -35.40% 组织效率和人工效率大幅度提升，费用支出减少 财务费用 124,491,647.30 299,584,839.30 -175,093,192.00 -58.45% 加强应收账款及存货管控，减