爱施德：2011年第三季度报告全文

深圳市爱施德股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 1 深圳市爱施德股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人夏小华及会计机构负责人(会计主管人员)马进声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 5,249,547,710.84 4,471,071,764.60 17.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,179,594,600.62 3,851,107,878.62 8.53% 股本（股） 493,300,000.00 493,300,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.47 7.81 8.45% 2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 3,764,974,400.41 25.02% 9,365,075,424.45 14.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 124,288,745.78 -21.16% 328,486,722.00 -28.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -1,050,852,413.63 91.63% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -2.13 -91.89% 基本每股收益（元/股） 0.25 -21.88% 0.67 -32.32% 稀释每股收益（元/股） 0.25 -21.88% 0.67 -32.32% 加权平均净资产收益率（%） 3.06% -1.29% 8.18% -10.89% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.84% -1.26% 7.11% -11.33% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -248,681.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,450,000.00 债务重组损益 9,790,639.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,602,739.44 深圳市爱施德股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 2 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300,910.08 少数股东权益影响额 -13,583,878.84 所得税影响额 -10,701,054.47 合计 42,803,375.17 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,503 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 平安信托有限责任公司－新价值成长一期 3,419,210 人民币普通股 山东省国际信托有限公司－新价值４号集合信托 1,733,300 人民币普通股 中信信托有限责任公司－新价值1期 1,404,581 人民币普通股 广东粤财信托有限公司－新价值8号 1,310,000 人民币普通股 广东粤财信托有限公司－新价值2期 1,240,000 人民币普通股 郭绪勇 1,012,500 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-福麟7号信托计划 976,700 人民币普通股 张杏芝 931,477 人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司－新价值12号 857,651 人民币普通股 张祖楠 825,448 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目_2011年9月30日_2010年12月31日_变动幅度_说明 货币资金_1,026,501,568.81_1,844,115,173.01_-44.34%_购买存货及支付日常费用引起货币资金减少 交易性金融资产_6,845,860.88_-__公司2008年核销应收深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“深信泰丰”）债权29,563,702.36元。2010年深信泰丰进行债务重组，本公司根据重整计划截至2011年6月30日，第一次分配分得深信泰丰股票1,093,588股，其中流通股484,023股，限售流通股609,565股（限售流通股于2011年7月14日解禁），公司将收到的深信泰丰股票指定为交易性金融资产，按公允价值8.64元入账，总额9,448,600.32元，第二次分配分得货币资金342,039.54元。本次债务重组公司共转回已核销的坏账9,790,639.86元。2011年9月30日，深信泰丰股票收盘价6.26元，股票市值总额6,845,860.88元。 应收票据_293,492,493.09_425,165,041.15_-30.97%_应收票据到期贴现。 应收账款_1,345,726,820.37_872,828,629.69_54.18%_①随销售规模扩大公司调整了对关键客户的信用额度；②深化与电信营运商的合作，扩大了对运营商的销售，相应增加应收款项。 预付款项_483,762,402.74_282,817,773.47_71.05%_业务规模扩大，增加了采购所致 其他应收款_93,081,015.32_44,540,922.53_108.98%_支付的保证金、押金及往来款项增加。 存货_1,898,493,983.83_918,060,538.82_106.79%_产品型号增加，业务规模扩大，增加采购备货；与运营商开展深度合作，库存和委托代销商品增加；新增智能产品单价较高。 无形资产_2,254,455.34_873,237.52_158.17%_办公软件增加所致。 长期待摊费用_26,000,519.23_16,854,695.01_54.26%_装修费用增加所致。 短期借款_302,000,000.00_-__增加银行流动贷款。 应付票据_341,545,469.00_55,000,000.00_520.99%_使用银承支付商品采购款 深圳市爱施德股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 3 应付账款_97,610,160.80_205,001,010.07_-52.39%_支付供应商货款，减少对供应商的应付款项。 预收款项_208,129,563.50_120,928,755.27_72.11%_预收客户货款。 应付职工薪酬_10,083,955.37_62,362,928.55_-83.83%_报告期内支付了前期计提的工资及奖金。 应交税费_-51,467,879.91_54,465,471.42_-194.50%_本期库存增加，期末留抵的增值税进项税增加所致。 项目_2011年1-9月_2010年1-9月_变动幅度_说明 财务费用_1,396,949.57_31,787,892.33_-95.61%_因公司成功上市并募集资金，归还了银行部分借款，且银行存款利息收入大幅增加。 资产减值损失_14,843,549.76_57,540,874.27_-74.20%_收回以前年度核销的坏账及存货库龄结构变化，计提的存货跌准备减少。 公允价值变动收益_-2,602,739.44_-__公司确认交易性金融资产公允价值变动损失。 营业外收入_60,848,003.58_21,830,312.16_178.73%_收到的政府补助增加所致。 项目_2011年1-9月_2010年1-9月_变动幅度_说明 经营活动产生现金流量净额_-1,050,852,413.63_-548,380,980.26_91.63%_存货规模扩大，增加采购资金的支付。 投资活动产生的现金流量净额_-37,925,836.48_-10,141,912.63_273.95%_子公司酷动数码支付新店装修费。 筹资活动产生的现金流量净额_271,164,645.91_2,379,808,033.91_-88.61%_上期发行股票上市资金宽裕本期无增资。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2011年1月22日，公司与美国摩托罗拉移动公司签署了《框架协议》。该协议约定在2011年1月1日至2011年12月31日期间，公司预计向摩托罗拉采购总计约5亿美元移动电话及配件。截止9月30日，公司累计向摩托罗拉移动技术（中国）有限公司采购商品人民币2,206,265,173.29元。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司的控股股公司控股股东深圳市神报告期内，上述承诺人均严格遵守了承诺。 深圳市爱施德股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 4 东、主要股东、实际控制人及公司的董事、监事、高级管理人员 州通投资集团、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司、实际控制人黄绍武、董事长黄文辉承诺自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股票，也不由本公司回购该部分股票。公司的董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职半年内不得转让其所持有的股票，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 其他承诺（含追加承诺） 控股股东、主要股东及实际控制人 本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武已于2008 年7 月18日分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。 报告期内，上述承诺人均严格遵守了承诺。 3.4 对2011年度经营业绩的预计 2011年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： 10.00% ～～ 20.00% 2010年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 596,962,481.85 业绩变动的原因说明 1、行业目前正处于转型时期，智能手机将逐渐成为3G手机的主流，运营商是推动行业转型的主要力量；许多生产厂家的产品研发滞后，目前的产品尚不能充分满足运营商对智能手机的需求，导致手机代理商出现业绩波动。 2、全球经济增长乏力，国内面临通胀压力，宏观调控以货币紧缩政策为主，抑制了消费能力的释放，成为影响公司2011年经营的因素。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年07月05深圳 实地调研 机构投资者 公司就公司经营与发展情况等与投资 深圳市爱施德股份有限公司