奇正藏药：2020年第三季度报告全文

西藏奇正藏药股份有限公司 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd 2020年第三季度报告 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 中国 西藏 2020年10月 西藏奇正藏药股份有限公司2020年第三季度报告全文 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人姚晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 西藏奇正藏药股份有限公司2020年第三季度报告全文 2 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,292,381,196.98 2,984,122,442.23 43.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,589,606,306.72 2,245,540,256.32 15.32% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 402,994,733.94 11.66% 1,014,988,378.66 4.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 103,352,032.56 41.11% 324,576,563.80 17.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 102,499,873.90 44.60% 271,008,729.73 5.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -142,888,578.66 -324.65% 254,464,901.79 -2.73% 基本每股收益（元/股） 0.1958 40.86% 0.6138 17.90% 稀释每股收益（元/股） 0.1958 40.86% 0.6138 17.90% 加权平均净资产收益率 4.29% 0.76% 13.78% 0.65% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -351,875.81 报告期内，固定资产的处置收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 54,899,114.61 报告期内，收到政府补助及递延收益转入。 委托他人投资或管理资产的损益 9,817,534.24 报告期内，理财产品的投资收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 181,223.78 报告期内，处置交易性金融资产取得的投资收益。 西藏奇正藏药股份有限公司2020年第三季度报告全文 3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,356,644.46 报告期内，公司对外公益捐赠支出及固定资产报损。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 176,352.98 报告期内，个税手续费返还。 减：所得税影响额 5,681,026.44 报告期内，非经常性损益对所得税的影响数。 少数股东权益影响额（税后） 116,844.83 报告期内，少数股东应承担的非经常性损益。 合计 53,567,834.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,888 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 境内非国有法人 68.75% 364,546,473 质押 49,490,000 西藏宇妥文化发展有限公司 境内非国有法人 18.56% 98,395,215 质押 11,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.74% 3,909,157 香港中央结算有限公司 境外法人 0.13% 693,212 于春凌 境内自然人 0.09% 471,400 刘凯列 境内自然人 0.09% 467,401 350,551 施建云 境内自然人 0.09% 452,080 冻结 452,080 张俊英 境内自然人 0.06% 325,571 朱素勤 境内自然人 0.06% 323,609 西藏奇正藏药股份有限公司2020年第三季度报告全文 4 叶伟 境内自然人 0.06% 307,467 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 364,546,473 人民币普通股 364,546,473 西藏宇妥文化发展有限公司 98,395,215 人民币普通股 98,395,215 中央汇金资产管理有限责任公司 3,909,157 人民币普通股 3,909,157 香港中央结算有限公司 693,212 人民币普通股 693,212 于春凌 471,400 人民币普通股 471,400 施建云 452,080 人民币普通股 452,080 张俊英 325,571 人民币普通股 325,571 朱素勤 323,609 人民币普通股 323,609 叶伟 307,467 人民币普通股 307,467 张超 258,000 人民币普通股 258,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司68.73%和100%的股权。除以上情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东张俊英通过投资者信用证券账户持有公司股份325,571股；股东朱素勤通过投资者信用证券账户持有公司股份323,609股；股东张超通过投资者信用证券账户持有公司股份258,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 西藏奇正藏药股份有限公司2020年第三季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 2,095,460,550.67 1,346,750,864.34 55.59% 报告期内，新增发行可转换公司债券募集资金。 交易性金融资产 32,278,776.22 -100.00% 报告期内，处置交易性金融资产。 应收账款 210,548,009.75 50,617,549.31 315.96% 报告期内，根据信用政策，账期未到回收期。 预付款项 8,922,553.46 2,407,887.54 270.56% 报告期内，原材料采购增加。 其他应收款 25,407,946.16 5,885,467.29 331.71% 报告期内，应收备用金借款增加。 其他流动资产 10,678,650.89 7,750,249.40 37.78% 报告期内，应收短期存款利息。 在建工程 44,475,139.79 20,722,169.01 114.63% 报告期内，子公司基建项目支出增加。 无形资产 176,194,144.41 45,746,289.72 285.16% 报告期内，子公司医药产业基地建设项目购置土地。 长期待摊费用 40,200.12 80,400.06 -50.00% 报告期内，摊销公司山南地区桑日药材基地工程费用。 其他非流动资产 320,302,357.04 8,903,916.85 3,497.32% 报告期内，定期存款增加。 短期借款 400,282,777.78 300,187,500.00 33.34% 报告期内，银行短期贷款增加。 预收款项 0.00 37,503,730.57 -100.00% 报告期内，根据新收入准则列报项目重新分类。 合同负债 10,645,274.00 0.00 100.00% 报告期内，根据新收入准则列报项目重新分类。 应付职工薪酬 42,188,597.62 72,089,279.51 -41.48% 报告期内，支付期初应付职工薪酬。 长期借款 210,044,325.00 100.00% 报告期内，新增银行长期贷款。 应付债券 604,124,091.49 100.00% 报告期内，新增发行可转换公司债券。 西藏奇正藏药股份有限公司2020年第三季度报告全文 6 递延收益 159,063,098.29 67,782,209.53 134.67% 报告期内，新增医药产业基地建设项目扶持资金。 递延所得税负债 76,128.23 288,229.26 -73.59% 报告期内，转回交易性金融资产公允价值变动形成应纳税暂时性差异。 其他权益工具 187,145,355.34 0.00 100.00% 报告期内，发行可转换公司债券权益部分增加。 其他综合收益 402,442.83 1,232,206.53 -67.34% 报告期内，境外子公司外币报表折算汇兑损益减少。 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 财务费用 -11,851,812.06 -6,233,725.04 -90.12% 报告期内，银行存款利息收入增加。 其他收益 55,075,467.59 2,072,382.75 2,557.59% 报告期内，子公司收到产业扶持资金。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -561,307.25 -223,768.11 150.84% 报告期内，子公司其他应收账款、应收账款计提信用减值损失增加。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -351,875.81 1,814,267.19 -119.39% 报告期内，资产处置收益减少。 营业外收入 120,234.30 17,145.82 601.25% 报告期内，罚没所得。 营业外支出 5,476,878.76 118,028.55 4,540.30% 报告期内，对外公益性捐赠增加。 所得税费用 48,139,903.42 28,656,262.42 67.99% 报告期内，子公司应交所得税增加。 少数股东损益 -336,152.51 98,237.81 44