湖南发展：2013年第三季度报告全文

湖南发展集团股份有限公司2013年第三季度报告全文1湖南发展集团股份有限公司2013年第三季度报告公告编号：2013-0332013年10月 湖南发展集团股份有限公司2013年第三季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)王珏姣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 湖南发展集团股份有限公司2013年第三季度报告全文3第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）2,740,070,444.332,132,185,625.7528.51%归属于上市公司股东的净资产（元）2,229,599,620.462,097,179,596.786.31%本报告期本报告期比上年同期增减（%）年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减（%）营业收入（元）51,032,976.58-18.26%195,246,934.03-3.25%归属于上市公司股东的净利润（元）29,153,038.63-13.69%132,420,023.6815.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）28,359,853.02-5.09%127,340,201.8718.77%经营活动产生的现金流量净额（元）----127,673,565.18-9.41%基本每股收益（元/股）0.06-14.29%0.2916%稀释每股收益（元/股）0.06-14.29%0.2916%加权平均净资产收益率（%）1.32%0.34%6.12%0.37%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,198,596.79投资收益3,881,225.02合计5,079,821.81--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 湖南发展集团股份有限公司2013年第三季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数32,723前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量湖南发展投资集团有限公司国有法人42.23%196,027,546196,027,546质押98,000,000湖南湘投控股集团有限公司国有法人11.95%55,482,45455,482,454衡阳市供销合作总社国有法人1.97%9,129,000衡阳市人民政府国有资产监督管国家1.15%5,358,892新疆联创兴业投资有限责任公司境内非国有法人0.86%4,000,000广州康弘远创投资有限公司境内非国有法人0.57%2,651,679耒阳耒能实业有限责任公司境内非国有法人0.43%2,007,855张俊卿境内自然人0.28%1,322,302北京广智慧财务顾问有限公司境内非国有法人0.26%1,200,000杜咏彬境内自然人0.25%1,161,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量衡阳市供销合作总社9,129,000人民币普通股9,129,000衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会5,358,892人民币普通股5,358,892新疆联创兴业投资有限责任公司4,000,000人民币普通股4,000,000广州康弘远创投资有限公司2,651,679人民币普通股2,651,679耒阳耒能实业有限责任公司2,007,855人民币普通股2,007,855张俊卿1,322,302人民币普通股1,322,302北京广智慧财务顾问有限公司1,200,000人民币普通股1,200,000杜咏彬1,161,000人民币普通股1,161,000林孙刚1,088,238人民币普通股1,088,238邸淑珍1,050,000人民币普通股1,050,000上述股东关联关系或一致行动的说明未知是否存在关联关系。参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东新疆联创兴业投资有限责任公司、杜咏彬分别通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,000,000、431,000股。 湖南发展集团股份有限公司2013年第三季度报告全文5第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因资产负债表科目期初数期末数变动比例原因应收票据—16,369,000.00收到银行承兑汇票应收账款13,594,865.9327,935,002.40105.48%9月份主营业务收入较大，相应的应收账款有所增长其他流动资产150,000,000.0093,000,000.00-38.00%3月份收回15000万元委托贷款所致其他非流动资产300,000,000.00支付长沙生物谷30000万元投资款短期借款280,000,000.00新增银行贷款所致应付账款519,191.007,945,382.971430.34%新增合并子公司所致应交税费6,462,205.608,128,095.8925.78%应缴未交增值税增加所致其他应付款10,216,752.8727,388,075.28168.07%新增合并子公司所致长期借款148,500,000.00新增合并子公司所致利润表科目2012年1-9月2013年1-9月变动比例变动原因投资收益23,619,699.0129,202,332.6123.64%主要系本期各项投资的收益增加管理费用26,755,614.5213,324,106.40-50.20%1、本期强化成本控制，相应费用降低2、上期含资产重组中介费，本期无此项财务费用-2,394,023.52796,415.64133.27%本期银行贷款的财务利息增加 湖南发展集团股份有限公司2013年第三季度报告全文6二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明本报告期，未发生重要事项。三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况资产重组时所作承诺湖南发展投资集团有限公司承诺在重大资产重组中上市公司发行股份购买资产中所认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。2009年11月26日2015年6月14日正在履行湖南湘投控股集团有限公司承诺自金果实业本次股份成功发行结束之日起湘投控股所持金果实业股份36个月内不转让。2010年06月30日2013年12月24日正在履行承诺是否及时履行是四、对2013年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用五、证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000--0--0.000.00----证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明□适用√不适用六、衍生品投资情况单位：万元衍生品投资操作方关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投起始日期终止日期期初投资金额计提减值准备金额期末投资金额期末投资金额占公报告期实际损益金 湖南发展集团股份有限公司2013年第三季度报告全文7名称资金额（如有）司报告期末净资产比例（%）额合计0----000%0衍生品投资资金来源无。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内，公司无接待调研、沟通、采访等活动发生。 湖南发展集团股份有限公司2013年第三季度报告全文8第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金226,086,887.20251,932,628.61结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据16,369,000.00应收账款27,935,002.4013,594,865.93预付款项295,602.47239,447.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款955,809.65631,806.90买入返售金融资产存货1,835,443.942,065,386.74一年内到期的非流动资产其他流动资产93,000,000.00150,000,000.00流动资产合计366,477,745.66418,464,136.05非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资228,816,735.90200,059,297.30 湖南发展集团股份有限公司2013年第三季度报告全文9投资性房地产固定资产1,763,169,357.501,497,102,769.46在建工程66,487,908.221,170,225.40工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产15,118,697.0515,389,197.54开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产300,000,000.00非流动资产合计2,373,592,698.671,713,721,489.70资产总计2,740,070,444.332,132,185,625.75流动负债：短期借款280,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款7,945,382.97519,191.00预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬15,952,122.4715,370,588.99应交税费8,128,095.896,462,205.60应付利息应付股利其他应付款27,388,075.2810,216,752.87应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 湖南发展集团股份有限公司2013年第三季度报告全文10代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计339,413,676.6132,568,738.46非流动负债：长期借款148,500,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债2,393,173.682,437,290.51非流动负债合计150,893,173.682,437,290.51负债合计490,306,850.2935,006,028.97所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）464,158,282.00464,158,282.00资本公积2,137,737,297.092,137,737,297.09减：库存股专项储备盈余公积9,537,348.829,537,348.82一般风险准备未分配利润-381,833,307.45-514,253,331.13外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,229,599,620.462,097,179,596.78少数股东权益20,163,973.58所有者权益（或股东权益）合计2,249,763,594.042,097,179,596.78负债和所有者权益（或股东权益）总计2,740,070,444.332,132,185,625.75法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：张洁会计机构负责人：王珏姣2、母公司资产负债表编制