中海集运：2013年第一季度报告

中海集装箱运输股份有限公司 601866 2013年第一季度报告 601866 中海集装箱运输股份有限公司2013年第一季度报告 1 目录 §1重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2公司基本情况 ............................................................................................................................. 3 §3重要事项 ..................................................................................................................................... 4 §4附录 ............................................................................................................................................. 7 601866 中海集装箱运输股份有限公司2013年第一季度报告 2 §1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李绍德 主管会计工作负责人姓名 张铭文 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李蓉 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 601866 中海集装箱运输股份有限公司2013年第一季度报告 3 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 50,705,523,563.20 51,205,262,886.92 -0.98 所有者权益（或股东权益）(元) 25,839,967,330.84 26,528,576,586.37 -2.60 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.21 2.27 -2.64 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -738,383,678.49 54.06 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.06 54.06 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -688,916,384.40 -688,916,384.40 52.60 基本每股收益（元/股） -0.0590 -0.0590 52.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0607 -0.0607 56.33 稀释每股收益（元/股） -0.0590 -0.0590 52.60 加权平均净资产收益率（%） -2.63 -2.63 增加3.12个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.71 -2.71 增加3.71个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 8,831,059.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,828,514.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,096,308.29 所得税影响额 -328,981.43 少数股东权益影响额（税后） -290,491.54 合计 20,136,409.53 601866 中海集装箱运输股份有限公司2013年第一季度报告 4 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 408,165 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国海运(集团)总公司 5,361,837,500 人民币普通股 HKSCCNOMINEESLIMITED 3,728,151,091 境外上市外资股 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金 39,070,109 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 20,148,495 人民币普通股 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 17,900,000 人民币普通股 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 15,886,579 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 15,000,000 人民币普通股 全国社保基金四一二组合 11,707,203 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 11,543,330 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 10,948,700 人民币普通股 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1） 本报告期末应收利息较期初数下降40.21%，主要是本报告期末定期存款额减少所致； 2） 本报告期末存货较期初数增长47.44%，主要是本报告期预购燃油所致； 3） 本报告期末预收账款较期初增长36.59%，主要是本报告期末预收客户款项增加所致； 4） 本报告期末应交税费较期初数下降70.33%，主要是本报告期增值税进项税额增加以致应交增值税税费减少所致； 5） 本报告期末应付利息较期初数下降34.98%，主要是本报告期末未付借款利息减少所致； 6） 本报告期内营业税金及附加同比减少55.66%，主要是本报告期末应交增值税及附加同比减少所致； 7） 本报告期内资产减值损失同比减少106.29%，主要是本报告期末应收账款余额同比减少所致； 8） 本报告期内投资收益同比减少64.43%，主要是本报告期联营企业经营利润同比下降所致； 9） 本报告期内营业利润同比增加55.84％，主要是本报告期内公司经营利润同比增加所致； 601866 中海集装箱运输股份有限公司2013年第一季度报告 5 10） 本报告期内营业外收入同比减少84.17%，主要是本报告期内港口补贴收入以及增值税返还减少所致； 11） 本报告期内营业外支出同比增加81.02%，主要是本报告期内捐赠支出及退休人员费用同比增加所致； 12） 本报告期内非流动资产处置损失同比增加718.60%，主要是本报告期内固定资产处置增加所致； 13） 本报告期内利润总额同比增加52.36%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 14） 本报告期内所得税费用同比减少33.48%，主要是本报告期内所属码头公司经营利润下降，导致应纳所得税额减少所致； 15） 本报告期内净利润同比增加52.16%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 16） 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比增加52.60%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 17） 本报告期内少数股东损益同比减少110.69%，主要是本报告期内所属码头公司经营利润减少所致； 18） 本报告期内基本每股收益同比增加52.60％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 19） 本报告期内综合收益总额同比增加51.25％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 20） 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比增加51.69％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 21） 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比减少110.76％，主要是本报告期内所属码头公司经营利润减少所致； 22） 本报告期内收到的税费返还同比增加55.92%，主要是本报告期内增值税税收返还增加所致； 23） 本报告期内支付的各项税费同比减少65.49%，主要是本报告期内公司支付的各项税费减少所致； 24） 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加54.06%，主要是本报告期内公司销售商品、提供劳务所收到的现金同比增加所致； 25） 本报告期内取得投资收益收到的现金同比减少100％，主要是本报告期内未收到的被投资单位红利所致； 26） 本报告期内投资活动现金流入小计同比减少45.21%，主要是本公司本报告期内收到的现金股利以及处置固定资产收回的现金同比减少所致； 27） 本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少65.77%，主要是本报告期内船舶购建支付款项同比减少所致； 28） 本报告期内投资活动现金流出小计同比减少65.77%，主要是本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致； 29） 本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少66.34%，主要是本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致； 30） 本报告期内吸收投资收到的现金同比增加100％，主要是本报告期内所属公司连云港新东方集装箱码头有限公司股东增资所致； 31） 本报告期内取得借款收到的现金同比减少86.82％，主要是本报告期内银行借款同比减少所致； 32） 本报告期内筹资活动现金流入小计同比减少86.62％，主要是本报告期内银行借款同比减少所致； 33） 本报告期内偿还债务支付的现金同比减少78.32％，主要是本报告期内银行借款还款额同比减少所致； 34） 本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加95.43%，主要是本报告期内到期偿付利息金额增加所致； 601866 中海集装箱运输股份有限公司2013年第一季度报告 6 35） 本报告期内子公司支付给少数股东的股利的现金同比增加55.46%，主要是本报告期内支付给少数股东股利同比增加所致； 36） 本报告期内筹资活动现金流出小计同比减少40.05％，主要是本报告期内银行借款还款同比减少所致； 37） 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少91.65％，主要是本报告期内银行借款同比减少所致； 38） 本报告期内汇率变动对现金的影响同比增加669.61%，主要是本报告期内外币汇率变动幅度同比上升所致； 39） 本报告期期末现金及现金等价物净增加额同比减少127.81％，主要是本报告期内银行借款减少所致； 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 不竞争承诺：2007年8月29日，本公司的控股股东中国海运（集团）总公司（下称"中国海运"）向本公司作出不竞争承诺： 1、中国海运将采取有效措施，并促使中国海运控股子公司采取有效措施，不会从事或参与任何可能对本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如中国海运或中国海运控股子公司获得参与任何与本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则中国海运将无偿给予或促使中国海运控股子公司无偿给予本公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。 2、中国海运同意向本公司及/或其控股子公司赔偿由于中国海运及/或其控股子公司因违反本承诺而致使本公司及/或其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支。 本报告期内，中国海运没有违反以上承诺。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比