中海集运：2010年第一季度报告

中海集装箱运输股份有限公司 601866 2010年第一季度报告 601866 中海集装箱运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5 1 601866 中海集装箱运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人赵小明及会计机构负责人（会计主管人员）周新民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 44,746,608,023.9944,335,304,267.67 0.93所有者权益（或股东权益）(元) 25,069,781,363.5025,226,699,161.23 -0.62归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.152.16 -0.46 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -104,173,636.00 76.29每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0089 76.29 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -192,742,670.03-192,742,670.03 84.15基本每股收益（元/股） -0.0165-0.0165 84.15扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0168-0.0168 83.86稀释每股收益（元/股） -0.0165-0.0165 84.15加权平均净资产收益率（%） -0.77-0.77 80.70扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.78-0.78 80.50 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 726,354.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,849,836.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,989.22 所得税影响额 -276,586.50 合计 3,390,593.31 2 601866 中海集装箱运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 564,278前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,728,281,040境外上市外资股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 16,978,243人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 15,256,053人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 11,842,434人民币普通股 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 9,999,950人民币普通股 中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 9,999,922人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 9,499,940人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 9,466,482人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 5,999,973人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300 指数证券投资基金 5,597,847人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1） 本报告期末应收利息较期初数减少 99.72%，主要是由于 2009 年度应收未收利息于本报告期内收到； 2） 本报告期内营业收入同比上涨 45.79%，是由于欧地航线等箱量增长，运价回升影响，使本公司本报告期内完成的重箱量和单箱运费收入都较去年同期大幅上升所致； 3） 本报告期内营业税金及附加同比下降 67.98%，是由于本公司在 2009 年 10 月注册上海洋山保税港区，享受优惠税收政策所致； 4） 本报告期内管理费用同比上涨 60.43%，是受本公司职工薪酬发放影响所致； 5） 本报告期内财务费用同比上涨 382%，是由于本公司长短期借款增加，利息支出增加以及欧元贬值导致汇兑损失所致； 6） 本报告期内资产减值损失同比下降 302.08%，是由于本公司应收款项余额下降幅度大于去年同期，计提的坏帐准备金同比减少所致； 7） 本报告期内投资收益同比上涨 1,868.16%，是由于本公司所属中海码头公司的烟台港股权置换，将原持有的烟台环球 35%股权置换为烟台港股份有限公司 3.9%股份。根据股权转让协议定价，由此产生股权处置收益所致； 8） 本报告期内营业外收入同比下降 49.19%，是由于本公司本报告期内固定资产处置收益减少所致； 9） 本报告期内营业外支出同比上涨 173.09%，是由于本公司本报告期内公益性捐赠增加所致； 10） 本报告期内所得税费用同比上涨 115.23%，是由于本公司本期未确认境外子公司可弥补亏损产生的递延所得税资产导致本期递延所得税费用大幅上涨； 11） 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比上涨 84.15%，是由于本公司本报告期内收入增加，亏损减少所致； 12） 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比上涨了 76.26%，是由于本公司本报告期收入同比增加所致； 13） 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比上涨了 167.99%，是由于本公司本报告期借款净额同比增加所致； 3 601866 中海集装箱运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 14） 本报告期内汇率变动对现金的影响同比下降了 607.64%，是由于本公司本报告期汇率下降所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1) 不竞争承诺 2007 年 8 月 29 日，本公司的控股股东中国海运（集团）总公司（下称“中国海运“）向本公司作出不竞争承诺： 1、中国海运将采取有效措施，并促使中国海运控股子公司采取有效措施，不会从事或参与任何可能对本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如中国海运或中国海运控股子公司获得参与任何与本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则中国海运将无偿给予或促使中国海运控股子公司无偿给予本公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。 2、中国海运同意向本公司及/或其控股子公司赔偿由于中国海运及/或其控股子公司因违反本承诺而致使本公司及/或其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支。 2) 自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东中国海运承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，中国海运不转让或委托他人管理其已持有的本公司 A 股股份，也不由本公司收购其持有的本公司 A 股股份。 在报告期内，中国海运没有违反以上任何一项承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据 2010 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第三十一次会议，公司通过了《关于本公司二零零九年度利润分配的议案》，由于公司二零零九年度净利润亏损，二零零九年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。 中海集装箱运输股份有限公司 法定代表人:李绍德 2010 年 4 月 28 日 4 601866 中海集装箱运输股份有限公司 2010 年第一季度报告 §4 附录 合并资产负债表 编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 金额单位：元项 目 序号 2010 年 03 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 流动资产 1 货币资金 2 7,172,098,569.99 6,936,708,114.93 结算备付金 3 拆出资金 4 交易性金融资产 5 应收票据 6 229,841,006.40 199,541,743.46 应收账款 7 1,351,588,155.15 1,371,891,798.12 预付款项 8 69,308,608.63 90,257,977.77 应收保费 9 应收分保账款 10 应收分保合同准备金 11 应收利息 12 9,282.74 3,309,056.38 应收股利 13 7,802,179.11 7,801,912.55 其他应收款 14 78,760,326.42 71,773,865.78 买入返售金融资产 15 存货 16 1,135,204,844.82 874,401,264.29 一年内到期的非流动资产 17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 10,044,612,973.26 9,555,685,733.28 非流动资产 20 发放贷款及垫款 21 可供出售金融资产 22 持有至到期投资 23 长期应收款 24 长期股权投资 25 1,661,211,196.40 1,399,080,410.53 投资性房地产 26 固定资产 27 25,678,340,056.99 26,065,043,445.64 在建工程 28 7,196,134,740.11 7,145,017,493.13 工程物资 29 固定资产清理 30 生物性生物资产 31 油气资产 32 无形资产 33 124,208,186.06 126,171,564.81 开发支出 34 商誉 35 长期待摊费用 36 22,403,432.95 24,606,806.56 递延所得税资产 37 19,697,438.22