中海集运：2015年第一季度报告

2015年第一季度报告 1 / 18 公司代码：601866 公司简称：中海集运 中海集装箱运输股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年第一季度报告 2 / 18 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 8 2015年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张国发、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 53,381,785,120.60 53,541,150,888.40 -0.30 归属于上市公司股东的净资产 25,055,359,706.64 24,792,436,298.64 1.06 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,042,309,025.71 65,478,290.48 1,491.84 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 7,758,742,952.92 8,565,507,289.53 -9.42 归属于上市公司股东的净利润 248,998,598.61 61,393,302.15 305.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 243,177,239.70 -163,285,890.37 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.00 0.26 增加0.74个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0213 0.0053 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0213 0.0053 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 2015年第一季度报告 4 / 18 非流动资产处置损益 5,544,668.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,209,308.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -853,198.46 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -79,419.44 合计 5,821,358.91 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 387,519 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国海运(集团)总公司 5,361,837,500 45.89 0 无 0 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,729,434,091 31.92 0 未知 0 境外法人 全国社会保障基金理事会转持二户 81,781,875 0.7 0 无 0 国有法人 徐开东 17,981,900 0.15 0 无 0 境内自然人 全国社保基金四零四组合 16,940,313 0.14 0 无 0 其他 彭洁芳 14,052,245 0.12 0 无 0 境内自然人 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 13,468,035 0.12 0 质押或冻结 78,000 其他 纪韫恬 12,565,300 0.11 0 无 0 境内自然人 俞炜峰 11,511,700 0.10 0 无 0 境内自然人 全国社保基金一零五组合 10,436,500 0.09 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 2015年第一季度报告 5 / 18 中国海运(集团)总公司 5,361,837,500 人民币普通股 5,361,837,500 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,729,434,091 境外上市外资股 3,729,434,091 全国社会保障基金理事会转持二户 81,781,875 人民币普通股 81,781,875 徐开东 17,981,900 人民币普通股 17,981,900 全国社保基金四零四组合 16,940,313 人民币普通股 16,940,313 彭洁芳 14,052,245 人民币普通股 14,052,245 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 13,468,035 人民币普通股 13,468,035 纪韫恬 12,565,300 人民币普通股 12,565,300 俞炜峰 11,511,700 人民币普通股 11,511,700 全国社保基金一零五组合 10,436,500 人民币普通股 10,436,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）中国海运（集团）总公司所持股份，在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。 （2）HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。 （3）未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1） 本报告期末在建工程较期初减少65.53%，主要是本报告期在建船舶投入营运转固定资产所致； 2） 本报告期末短期借款较期初数增加31.13%，主要是本报告期银行流动资金借款新增所致； 3） 本报告期末长期应付款较期初数下降91.81%，主要是本报告期内融资租箱款到期支付所致； 4） 本报告期末专项储备较期初上涨84.45%，主要是本报告期安全生产费用计提所致； 5） 本报告期内营业税金及附加同比下降61.82%，主要是本报告期内营业税应纳税额同比下降所致； 6） 本报告期内资产减值损失同比减少537.07%，主要是应收账款余额同比减少所致； 7） 本报告期内投资收益同比减少86.45%，主要是去年同期处置子公司取得收益而今年未发生所致； 8） 本报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比增加172.14%，主要是本报告期联营公司利润同比上涨所致； 9） 本报告期内营业利润同比增加586.64％，主要是本报告期内公司经营利润同比增加所致； 10） 本报告期内营业外收入同比减少71.47%，主要是本报告期内增值税返还减少所致； 11） 本报告期内非流动资产处置收益同比增加565.55%，主要是本报告期内固定资产处置收益增加所致； 2015年第一季度报告 6 / 18 12） 本报告期内营业外支出同比减少61.73%，主要是本报告期内退休人员费用同比减少所致； 13） 本报告期内非流动资产处置损失同比增加34.04%，主要是本报告期内固定资产处置增加所致； 14）本报告期内利润总额同比增加247.97%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 15）本报告期内所得税费用同比减少53.27%，主要是本报告期内所属公司经营利润减少所致； 16）本报告期内净利润同比增加284.10%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 17）本报告期内归属于母公司股东的净利润同比增加305.58%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 18）本报告期内其他综合收益总额同比减少111.89％，主要是本报告期内因套期工具市值变动所致； 19）本报告期内归属母公司股东的其他综合收益的税后净额同比减少111.89％，主要是本报告期内因套期工具市值变动所致； 20）本报告期内以后将重分类进损益的其他综合收益同比减少111.89％，主要是本报告期内因套期工具市值变动所致； 21）本报告期内现金流量套期损益的有效部分同比减少100％，主要是本报告期内套期工具市值变动所致； 22）本报告期内外币财务报表折算差额同比减少49.76％，主要是本报告期内因汇率变动导致外币折算差额同比减少所致； 23）本报告期内综合收益总额同比增加172.86％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 24）本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比增加181.41％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致； 25）本报告期内收到的税费返还同比减少88.63%，主要是本报告期内增值税税收返还减少所致； 26）本报告期内支付的各项税费同比减少69.66%，主要是本报告期内公司支付的各项税费减少所致； 27）本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加1,491.84%，主要是本报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致； 28）本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加2,109.78%，主要是本报告期内固定资产处置同比增加所致； 29）本报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少100%，主要是去年同期所属子公司处置而本报告期内未发生所致。 30）本报告期内投资活动现金流入小计同比减少97.32%，主要是本公司本报告期内处置子公司收到的现金同比减少所致； 31）本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加264.63%，主要是本报告期内固定资产购建同比增加所致； 32）本报告期内投资活动现金流出小计同比增加264.63%，主要是本公司本报告期内购建固定资产所支付的现金同比增加所致； 33）本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少4,986.84%，主要是本报告期购建固定资产所支付的的现金同比增加所致； 34）本报告期内吸收投资收到的现金同比减少100％，主要是去年同期报告期内所属子公司增资而本报告期内未发生所致； 35）本报告期内取得借款收到的现金同比增加34.5%，主要是本报告期内短期借款同比增加所致； 36）本报告期内筹资活动现金流入小计同比增加34.49%，主要是报告期内借款取得的现金流入同比增加所致； 37）本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少33.48％，主要是本报告期内支付贷款利息同比减少所致； 2015年第一季度报告 7 / 18 38）本报告期内支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加150.45％，主要是本报告期内支付的手续费等其他与筹资活动有关的现金同比增加所致； 39）本报告期内筹资活动产生的现金净流出额同比减少74.80%，主要是本报告期内新借款产生的现金流入同比增量大于本报告期内还贷产生的现金流出同比增量所致； 40） 本报告期内汇率变动对现金的影响同比减少99.34%，主要是本报告期内外币汇率变动幅度同比下降所致； 41）本报告期期末现金及现金等价物净增加额同比增加64.79％，主要是本报告期内经营活动所产生的现金净流入同比增加以及筹资活动所产生的现金净流出同比减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上