中海集运：2016年第一季度报告

2016年第一季度报告 1 / 23 公司代码：601866 公司简称：中海集运 中海集装箱运输股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年第一季度报告 2 / 23 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 ................................................................. 12 2016年第一季度报告 3 / 23 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张国发、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末（重述） 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 102,824,379,987.26 107,546,124,220.07 -4.39 归属于上市公司股东的净资产 18,019,307,518.42 40,100,916,906.34 -55.07 年初至报告期末 上年初至上年报告期末（重述） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 696,225,792.30 976,475,399.48 -28.70 年初至报告期末 上年初至上年报告期末（重述） 比上年同期增减（%） 营业收入 5,317,247,541.86 9,100,198,405.59 -41.57 归属于上市公司股东的净利润 -859,475,165.12 685,513,472.00 -225.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,019,431,503.38 677,130,498.32 -250.55 加权平均净资产收益率（%） -4.60 1.61 减少6.21个百分点 基本每股收益（元/股） -0.0736 0.0587 -225.38 稀释每股收益（元/股） -0.0736 0.0587 -225.38 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 2016年第一季度报告 4 / 23 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 147,552,112.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,846,833.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,270,004.00 少数股东权益影响额（税后） -3,392,240.25 所得税影响额 -320,371.15 合计 159,956,338.26 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 498,853 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国海运(集团)总公司 4,410,624,386 37.75 0 无 0 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,733,074,025 31.95 0 无 0 境外法人 国新投资有限公司 467,325,000 4.00 0 无 0 国有法人 国家开发投资公司 388,674,125 3.33 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 195,314,795 1.67 0 无 0 国有法人 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 74,699,812 0.64 0 无 0 境内非国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 65,454,300 0.56 0 无 0 国有法人 兴业全球基金－上海银行－中国海运（集团）总公司 33,399,288 0.29 0 无 0 境内非国有法人 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 15,538,922 0.13 0 无 0 境内非国有法人 中国建设银行股份有限公司－易方达并购重组指数分级证券投资基金 10,914,065 0.09 0 无 0 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 2016年第一季度报告 5 / 23 中国海运(集团)总公司 4,410,624,386 人民币普通股 4,410,624,386 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,733,074,025 境外上市外资股 3,733,074,025 国新投资有限公司 467,325,000 人民币普通股 467,325,000 国家开发投资公司 388,674,125 人民币普通股 388,674,125 中国证券金融股份有限公司 195,314,795 人民币普通股 195,314,795 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 74,699,812 人民币普通股 74,699,812 中央汇金资产管理有限责任公司 65,454,300 人民币普通股 65,454,300 兴业全球基金－上海银行－中国海运（集团）总公司 33,399,288 人民币普通股 33,399,288 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 15,538,922 人民币普通股 15,538,922 中国建设银行股份有限公司－易方达并购重组指数分级证券投资基金 10,914,065 人民币普通股 10,914,065 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）中国海运（集团）总公司所持股份，在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。 （2）HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。 （3）截止本报告期末，中国海运（集团）总公司持有中海集运H股股份为100,944,000股，占中海集运总股本比例约0.86%。 （4）未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 注：中国海运(集团)总公司直接持有中海集运A股4,410,624,386股，占总股本37.75%，通过集合计划持有47,570,789 股，占总股本0.41%，合计持有中海集运A股4,458,195,175股，占总股本38.16%。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 中海集运于2016年2月1日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案。（重大资产重组事项的具体内容请参阅《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书》） 截至2016年3月31日，公司因本次重大资产重组置出的上海浦海航运有限公司、中海新加坡石油有限公司等29家子公司均已交割完成。 截至2016年3月31日，公司因本次重大资产重组以同一控制下企业合并纳入本公司合并范围的所涉标的公司海宁保险经纪有限公司、中海绿舟控股有限公司、东方国际投资有限公司、佛 2016年第一季度报告 6 / 23 罗伦货箱控股有限公司、长誉投资有限公司、中海集团租赁有限公司、中海集团投资有限公司以及中海集团财务有限责任公司共计8家均已交割完成。 根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的要求规定，公司在报告期内同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应视同合并后的报告主体自最终控制方开始时点起一直存在。 根据企业会计准则的相关规定，我们对中海集运2016年度第一季度合并资产负债表期初数、合并利润表及合并现金流量表的上年同期数进行了重述。 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下： 1. 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少89.24%，主要是本报告期内赎回货币基金所致； 2. 本报告期末应收票据较期初减少51.87%，主要是本报告期内银行汇票到期承兑所致； 3. 本报告期末应收分保账款较期初增加49.46%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致； 4. 本报告期末应收利息较期初减少44.03%，主要是本报告期内定期存款减少所致； 5. 本报告期末存货较期初减少54.37%，主要是本报告期内船存燃油处置交接所致； 6. 本报告期末一年内到期的非流动资产较期初减少30.09%，主要是去年未完成投资交割手续的项目，今年完成转出所致； 7. 本报告期末其他流动资产较期初减少91.65%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变化所致； 8. 本报告期末发放贷款及垫款较期初减少45.93%，主要是本报告期内收回集团成员单位发放贷款所致； 9. 本报告期末长期应收款较期初增加30.02%，主要是本报告期内融资租赁项目投放增加所致； 10. 本报告期末长期待摊费用较期初减少37.46%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变化所致； 11. 本报告期末递延所得税资产较期初增加36.01%，主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致； 12. 本报告期末其他非流动资产较期初减少83.17%，主要是本报告期内理财产品到期转至一年内到期的非流动资产所致； 13. 本报告期末短期借款较期初数增加94.61%，主要是本报告期内银行流动资金借款新增所致； 14. 本报告期末吸收存款及同业存款较期初增加41.45%，主要是本报告期末收到的集团成员单位的存款较期初增加所致； 15. 本报告期末应付票据较期初增加4814.76%，主要是本报告期内新增银行承兑汇票用于投资项目投放所致； 16. 本报告期末预收款项较期初下降34.24%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变化所致； 17. 本报告期末应付职工薪酬较期初下降31.47%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变化所致； 18. 本报告期末应交税费较期初下降74.21%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变化所致； 19. 本报告期末应付股利较期初下降100%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变化所致； 2016年第一季度报告 7 / 23 20. 本报告期末应付分保账款较期初增加76.73%，主要是因为本报告期保险代理业务增加所致； 21. 本报告期末一年内到期的非流动负债较期初下降69.14%，主要是本报告期内偿还一年内到期的非流动负债所致； 22. 本报告期末其他流动负债较期初下降98.55%，主要是本报告期内偿还流动负债所致； 23. 本报告期末长期借款较期初上涨64.50%，主要是本报告期内项目借款增加所致； 24. 本报告期末递延收益较期初数下降100%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变动所致； 25. 本报告期末非流动负债合计较期初增加54.22%，主要是本报告期内项目借款增加所致； 26. 本报告期末资本公积较期初下降82.90%，主要是因同一控制下企业合并期初数重述所致； 27. 本报告期末专项储备较期初下降88.34%，主要是本报告期内公司重组，处置子