中海集运：2012年第一季度报告

中海集装箱运输股份有限公司 601866 2012 年第一季度报告 China Shipping Container Lines Company Limited 0 601866 中海集装箱运输股份有限公司2012年第一季度报告 目录 §1 重要提示.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 §2 公司基本情况.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 §3 重要事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 §4 附录 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 1 601866 中海集装箱运输股份有限公司2012年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李绍德 主管会计工作负责人姓名 刘冲 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周新民 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人刘冲及会计机构负责人（会计主管人员）周新民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 53,536,596,599.9149,412,490,452.47 8.35所有者权益（或股东权益）(元) 24,540,309,985.9326,023,333,339.68 -5.70归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.102.23 -5.83 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,607,161,333.02 -664.74每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.14 -664.74 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -1,453,534,402.09-1,453,534,402.09 -894.56基本每股收益（元/股） -0.1244-0.1244 -894.56扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.1390-0.1390 -814.47稀释每股收益（元/股） -0.1244-0.1244 -894.56加权平均净资产收益率（%） -5.75-5.75 减少 5.25 个百分比扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -6.42-6.42 减少 5.81 个百分比2 601866 中海集装箱运输股份有限公司2012年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 20,089,880.40计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 125,047,813.13除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,903,267.89所得税影响额 -957,153.59少数股东权益影响额（税后） -589,283.09合计 170,494,524.74 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 436,543 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国海运(集团)总公司 5,361,837,500人民币普通股 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,728,457,841境外上市外资股 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 23,942,863人民币普通股 中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金 13,999,882人民币普通股 中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 12,979,310人民币普通股 全国社保基金一零二组合 10,948,700人民币普通股 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 10,002,193人民币普通股 中信证券股份有限公司 9,562,322人民币普通股 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 9,519,463人民币普通股 兴和证券投资基金 8,855,978人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1） 本报告期末货币资金较期初数上涨37.87%，主要是本期银行借款增加所致； 3 601866 中海集装箱运输股份有限公司2012年第一季度报告 2） 本报告期末应收利息较期初数上涨43.62%，主要是本期定期存款额同比增加所致； 3） 本报告期末存货较期初数增长39.68%，主要是油价上涨所致； 4） 本报告期流动资产合计较期初数增长30.80%，主要是货币资金和存货同比增加所致； 5） 本报告期末应付利息较期初数上涨40.02%，主要是本报告期银行借款增加，导致本报告期末应付利息增加所致； 6） 本报告期长期借款同比增加51.28%，主要是本期银行借款增加所致； 7） 本报告期长期应付款同比增加194.60%，主要是本报告期融资租赁集装箱同比增加所致； 8） 本报告期非流动负债合计同比增加45.39%，主要是本期融资租赁箱和银行借款增加所致； 9） 本报告期末未分配利润的亏损额较期初增加50.02％，主要是本报告期公司亏损额增加所致； 10） 本报告期内财务费用同比增加1,629.60%，主要是因银行借款增加，利息支出同比增加所致； 11） 本报告期内资产减值损失同比增加658.06%，主要是应收账款余额增减幅度同比增加所致； 12） 本报告期内投资收益同比增加316.78%，是由于本报告期内投资单位利润同比增加所致； 13） 本报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比增加338.18%，是由于本报告期内联营合营企业本报告期利润同比增加所致； 14） 本报告期内营业利润亏损较期初增加825.05％，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致； 15） 本报告期内营业外收入同比增加335.83%，主要是本报告期内港口补贴收入增加所致； 16） 本报告期内利润总额同比减少965.36%，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致； 17） 本报告期内所得税费用同比增加137.41%，主要是本报告期内公司所属码头公司利润总额同比增加，导致应纳税额同比增加所致； 18） 本报告期内净利润同比减少927.56%，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致； 19） 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比减少894.56%，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致； 20） 本报告期内少数股东损益同比增加90.56％，主要是少数股东参股投资单位的利润增加所致； 21） 本报告期内基本每股收益同比减少895.20％，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致； 22） 本报告期内其他综合收益总额同比增加71.76％，主要是外币折算差额变动同比减少所致； 23） 本报告期内综合收益总额同比减少501.26％，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致； 24） 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比减少491.81％，主要是本公司经营利润大幅下降所致； 25） 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比增加90.56％，主要是少数股东参股投资单位的利润增加所致； 4 601866 中海集装箱运输股份有限公司2012年第一季度报告 26） 本报告期内收到的税费返还同比增加188.94%，主要是本报告期的地方税收返还增加所致； 27） 本报告期内支付的各项税费同比增加67.54%，主要是本报告期内支付的各项税费增加所致； 28） 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少664.74%，主要是本公司本报告期内购买商品、接受劳务所支付的现金同比增加所致； 29） 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加837.50％，主要是收到被投资单位中国海运财务责任有限公司的红利所致； 30） 本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额同比增加50.08％，主要是本报告内处置固定资产回收的现金增加所致； 31） 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加107.21%，主要是本公司本报告期内收到的现金股利以及处置固定资产收回的现金同比增加所致； 32） 本报告期内吸收投资收到的现金同比减少100％，主要是本报告期内未发生去年同期连云港新东方集装箱码头有限公司增资收到少数股东支付的投资款所致； 33） 本报告期内取得借款收到的现金同比增加12,917.47％，主要是本报告期内银行借款同比增加所致； 34） 本报告期内筹资活动现金流入小计同比增加11,003.68％，主要是本报告期内银行借款同比增加所致； 35） 本报告期内偿还债务支付的现金同比增加50.57％，主要是本报告期内银行借款还款同比增加所致； 36） 本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加81.17%，主要是本报告期内到期偿付利息金额增加所致； 37） 本报告期内筹资活动现金流出小计同比增加46.96％，主要是本报告期内银行借款还款同比增加所致； 38） 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,675.53％，主要是本报告期内银行借款同比增加所致； 39） 本报告期内汇率变动对现金的影响同比增加76.49%，主要是本公司本报告期外币汇率变动幅度同比下降所致； 40） 本报告期期末现金及现金等价物增加额同比增加248.66％，主要是本报告期内银行借款增加所致。