深南电Ａ：2013年第三季度报告全文

深圳南山热电股份有限公司2013年第三季度报告全文 1 深圳南山热电股份有限公司 2013年第三季度报告 公告编号：2013-035 2013年10月25日 深圳南山热电股份有限公司2013年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨海贤、主管会计工作负责人傅博、陆小平及会计机构负责人(会计主管人员)黄健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳南山热电股份有限公司2013年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,677,641,329.62 5,536,067,729.98 2.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,352,130,062.70 1,548,919,427.80 -12.7% 本报告期 本报告期比上年同期增减（%） 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（%） 营业收入（元） 377,459,041.23 16.07% 942,935,976.14 -8.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） -95,254,016.43 -1.5% -196,789,365.10 1.4% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -96,363,561.41 0.16% -207,243,821.85 9.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 559,028,964.17 1,377.54% 基本每股收益（元/股） -0.16 0% -0.33 0% 稀释每股收益（元/股） - - - - 加权平均净资产收益率（%） -6.81% 减少0.95个百分点 -13.57% 减少1.5个百分点 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,613,246.03 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 425,411.08 - 天然气进口增值税返还 10,739,822.79 - 少数股东权益影响额（税后） 3,324,023.15 - 合计 10,454,456.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 深圳南山热电股份有限公司2013年第三季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 38,383 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳广聚实业有限公司 国有法人 16.72% 100,769,712 - - - HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD 境外法人 15.28% 92,123,248 - - - 深圳市能源集团有限公司 国有法人 10.8% 65,106,130 - - - BNP P P/PANDA INVESTMENT COMPANY LIMITED 境外法人 8.2% 49,426,518 - - - 国网深圳能源发展集团有限公司 国有法人 5.42% 32,673,560 - - - 杨方平 境内自然人 0.37% 2,208,173 - - - 金榜证券控股有限公司 境外法人 0.25% 1,500,000 - - - 王庭生 境内自然人 0.22% 1,354,378 - - - 计洪军 境内自然人 0.19% 1,168,000 - - - 黄景文 境内自然人 0.16% 941,700 - - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳广聚实业有限公司 100,769,712 人民币普通股 100,769,712 HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD 92,123,248 境内上市外资股 92,123,248 深圳市能源集团有限公司 65,106,130 人民币普通股 65,106,130 BNP P P/PANDA INVESTMENT COMPANY LIMITED 49,426,518 境内上市外资股 49,426,518 深圳南山热电股份有限公司2013年第三季度报告全文 5 国网深圳能源发展集团有限公司 32,673,560 人民币普通股 32,673,560 杨方平 2,208,173 境内上市外资股 2,208,173 金榜证券控股有限公司 1,500,000 境内上市外资股 1,500,000 王庭生 1,354,378 人民币普通股 1,354,378 计洪军 1,168,000 人民币普通股 1,168,000 黄景文 941,700 人民币普通股 941,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、 深圳市能源集团有限公司间接持有HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD 100%股权。2、 其他社会公众股东，公司未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 -公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 深圳南山热电股份有限公司2013年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 报表项目 变动幅度 差异原因 货币资金 47.59% 本期现金存量增加 预付帐款 -55.20% 本期预付供应商货款减少 应付帐款 694.97% 本期应付天然气款增加 预收账款 265.80% 本期预收容量转让款及工程公司工程款增加 长期借款 -62.50% 本期环保公司归还到期借款 未分配利润 -78.84% 本期亏损 销售费用 78.49% 本期环保公司增加污泥处置费 所得税 -100.00% 本期亏损 经营活动产生的现金流量净额 1377.54% 主要是延期支付天然气款 投资活动产生的现金流量净额 -141.27% 上期收回江西新昌投资款 筹资活动产生的现金流量净额 302.11% 本期减少银行借款 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2012年度，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内，该非标准无保留意见涉及事项的进展情况请见公司2013年4 月23 日披露的2012 年年度报告。 2013年04月23日 公告编号2013－010 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 深圳南山热电股份有限公司2013年第三季度报告全文 7 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年09月16日 公司会议室 实地调研 个人 福建股东 了解公司日常生产经营情况 2013年07月02日 公司办公室 书面问询 个人 深圳“互动易”投资者 了解公司未来发展问题 2013年07月05日 公司办公室 书面问询 个人 深圳“互动易”投资者 了解公司在前海的占地情况 2013年07月08日 公司办公室 书面问询 个人 深圳“互动易”投资者 询问公司是否搬迁事宜 2013年08月29日 公司办公室 书面问询 个人 深圳“互动易”投资者 提出土地开发建议 2013年08月31日 公司办公室 书面问询 个人 深圳“互动易”投资者 了解公司控股子公司相关项目进展情况 2013年09月12日 公司办公室 书面问询 个人 深圳“互动易”投资者 了解公司人力资源情况 2013年09月13日 深圳证监局举办网上集体接待日活动现场 书面问询 个人 深圳“互动易”投资者 了解公司生产经营管理等情况 2013年09月16日 公司办公室 书面问询 个人 深圳“互动易”投资者 了解搬迁情况 深圳南山热电股份有限公司2013年第三季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳南山热电股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 777,578,932.78 526,852,121.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 853,108,323.51 924,997,868.15 预付款项 5,435,100.43 12,132,738.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,371,915.78 16,297,883.22 买入返售金融资产 存货 1,333,173,401.15 1,220,486,524.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 556,440,661.61 606,661,855.88 流动资产合计 3,545,108,335.26 3,307,428,991.25 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 57,315,000.00 49,315,000.00 深圳南山热电股份有限公司2013年第三季度报告全文 9 投资性房地产 4,097,345.41 4,429,359.55 固定资产 1,935,333,388.21 2,040,100,204.81 在建工程 50,727,929.54 47,177,164.98 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,959,195.98 62,471,514.35 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,331.56 45,822.68 递延所得税资产 2,782,546.88 2,782,546.88 其他非流动资产 22,309,256.78 22,317,125.48 非流动资产合计 2,132,532,994.36 2,228,638,738.73 资产总计 5,677,641,329.62 5,536,067,729.98 流动负债： 短期借款 3,121,456,258.15 3,210,361,552.86 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2,100,000.00 29,670,000.00 应付账款 564,195,249.39 70,970,449.91 预收款项 53,356,105.00 14,586,000.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 33,823,283.82 35,431,332.25 应交税费 -688,409.78 2,961,440.37