深南电Ａ：2012年第三季度报告全文

深圳南山热电股份有限公司2012年第三季度报告全文 1股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2012-044 2012年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨海贤董事长、主管会计工作负责人傅博总经理、陆小平财务总监及会计机构负责人(会计主管人员) 黄健财务经理声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 5,359,397,387.035,452,746,682.91 -1.71%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,553,784,500.301,753,371,551.83 -11.38%股本（股） 602,762,596.00602,762,596.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.582.91 -11.34% 2012年7-9月 比上年同期增减（%）2012年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 325,208,774.15-47.98%1,031,050,972.71 -41.7%归属于上市公司股东的净利润（元） -93,847,614.89--199,587,051.53 -经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 37,835,026.90 -81.43%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- - -基本每股收益（元/股） -0.1660.39%-0.33 39.21%稀释每股收益（元/股） --- -加权平均净资产收益率（%） -5.86%--12.07% -扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -6.03%--13.91% -扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -- 深圳南山热电股份有限公司2012年第三季度报告全文 2越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 --计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,582,264.04-计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 --企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 --非货币性资产交换损益 --委托他人投资或管理资产的损益 --因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 --债务重组损益 --企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 --交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 --同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 --与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 --除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 --单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 --对外委托贷款取得的损益 --采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 --根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 --受托经营取得的托管费收入 --除上述各项之外的其他营业外收入和支出 437,905.94-其他符合非经常性损益定义的损益项目 --少数股东权益影响额 -2,234,019.54-所得税影响额 --天然气退税 29,672,435.72- --合计 30,458,586.16-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 ---（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 40,368前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的股份种类及数量 深圳南山热电股份有限公司2012年第三季度报告全文 3数量 种类 数量 深圳广聚实业有限公司 100,769,712人民币普通股 100,769,712HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD 92,123,248境内上市外资股 92,123,248深圳市能源集团有限公司 65,106,130人民币普通股 65,106,130BNP P P/PANDA INVESTMENT COMPANY LIMITED 49,426,518境内上市外资股 49,426,518国网深圳能源发展集团有限公司 35,422,960人民币普通股 35,422,960王岚 1,602,500人民币普通股 1,602,500金榜证券控股有限公司 1,500,000境内上市外资股 1,500,000吴淑华 1,351,400人民币普通股 1,351,400李青 1,280,937人民币普通股 1,280,937李伟平 1,265,471境内上市外资股 1,265,471股东情况的说明 1、深圳市能源集团有限公司持有HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD（香港南海洋行（国际）有限公司）100%股权。 2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1) 利润表数 项 目 变动幅度 主要原因 营业收入 -41.70% 由于广东省电力需求增长持续回落等原因，导致发电量大幅减少 营业成本 -35.53% 发电量减少但燃料成本上升 营业税金 -43.48% 减少城建税及教育费附加 销售费用 98.82% 新投产下属企业销售费用增加 投资收益 -100.00% 上期投资损失本期未发生 营业外收入 -32.96% 发电补贴减少,天然气退税收入同比减少 营业外支出 -90.50% 捐赠减少 所得税费用 -69.39% 下属企业所得税减少。 (2)资产负债表数 项 目 变动幅度 主要原因 预付账款 56.36% 预付供货商货款增加 其他应收款 -81.01% 收回应收股权转让款 长期股权投资 32.16% 本期核电项目增加投资 长期待摊费用 -39.13% 费用摊销 应付票据 -76.45% 减少原材料采购银行承兑汇票 应付账款 67.83% 应付供应商货款增加 预收账款 52.69% 主要为预收工程款增加 一年内到期的长期负债 -100.00% 归还到期长期借款 深圳南山热电股份有限公司2012年第三季度报告全文 4长期借款 -38.46% 长期借款转一年内到期的长期负债 其他非流动负债 685.25% 增加技改递延收益 未分配利润 -43.96% 本期经营亏损 (3)现金流量表数 项 目 变动幅度 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 减少16,593.87万元 发电量减少售电收入减少，发电补贴款以及天然气采购退税款同比减少 投资活动产生的现金流量净额 增加15,479.36万元 本期收回新昌公司股权转让款、购建长期资产支出减少 筹资活动产生的现金流量净额 增加7,524.64万元 中山公司少数股东本期增资 2012.1-9 2011.1-9 增减额 经营活动产生的现金流量净额3,783.50 20,377.37 -16,593.87 投资活动产生的现金流量净额4,379.71 -11,099.65 15,479.36 筹资活动产生的现金流量净额-7,213.31 -14,737.95 7,524.64 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.06 0.34 -0.28 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 √ 适用 □ 不适用 2011年度，德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内，该非标准无保留意见涉及的事项无新的进展。（详见2012年4月24日公告，公告编号：2012－010） 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、根据2003年2月签订的《燃机－蒸汽联合循环余热发电机组资产托管经营合同》，公司受托经营管理全资子公司新电力公司拥有的发电机组资产。报告期内，除新电力公司托管给公司经营管理的资产外，公司未受托管理、承包、租赁其他公司资产，亦无其他公司受托管理、承包、租赁公司资产的事项。 2、经公司2010年度第四次临时股东大会批准，公司和深南电东莞公司分别与中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司（以下简称“中海油”）签订天然气采购合同，其中公司签订两年期合同（2011年1月——2012年12月），2012年合同气量28万吨，已提取13.70万吨；深南电东莞公司签订三年期合同（2011年1月——2013年12月）（公告编号：2010-048、050、058），2012年合同气量13万吨，已提取5.71万吨。报告期内，因发电计划减少而导致欠提气量，公司目前正在积极与供气方中海油协商。 4、其他 □ 适用 √ 不适用 深圳南山热电股份有