*ST南电Ａ：深南电Ａ2006年第三季度报告

深圳南山热电股份有限公司2006年第三季度报告全文 1 证券代码：000037、200037 证券简称：深南电A、深南电B 公告编号：2006-54 深圳南山热电股份有限公司 2006年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 黄速建独立董事 因公未能出席 于秀峰独立董事 1.4 本公司季度报告财务报表未经审计。 1.5 公司董事长魏文德先生、总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部部长陈学顺先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 深南电A、深南电B 变更前简称 G南电 股票代码 000037、200037 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡琴 胡琴 联系地址 中国深圳市华侨城汉唐大厦17楼 中国深圳市华侨城汉唐大厦17楼 电话 0755-26003683 0755-26003683 传真 0755-26003684 0755-26003684 电子信箱 investor@nspower.com.cn investor@nspower.com.cn 2.2 财务资料 深圳南山热电股份有限公司2006年第三季度报告全文 2 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 5,292,996,404.554,230,486,281.5125.12股东权益（不含少数股东权益） 1,480,234,741.131,525,373,197.90-2.96每股净资产 2.702.78-2.88调整后的每股净资产 2.622.70-2.96 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 --624,368,617.52-每股收益 -0.01-0.08387.26每股收益（注） ---净资产收益率 -0.36%-3.05%增加 2.48 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 -8.66%-23.40%减少 4.72 个百分点非经常性损益项目（1～9月） 金额 补贴收入 308,444,020.00营业外收支净额 -86,292.40所得税影响 -7,228,963.70合计 301,128,763.902.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：深圳南山热电股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 437,506,931.50237,500,723.71307,526,505.01115,467,368.01 短期投资 0.000.000.000.00 应收票据 0.000.000.000.00 应收股利 171,361.96412,215,911.170.00392,473,631.88 应收利息 0.000.000.000.00 应收账款 846,954,564.00294,169,540.78229,231,541.29195,170,338.78 其他应收款 222,434,955.1394,919,645.67110,175,059.6599,246,849.45 预付账款 142,581,129.8720,448,719.3139,195,534.8319,904,631.92 应收补贴款 0.000.00 存货 475,281,785.56244,516,784.68430,329,264.16247,999,654.63 待摊费用 7,853,787.023,956,064.1618,358,867.3015,145,065.82 一年内到期的长期债权投资 0.000.000.000.00 其他流动资产 0.000.000.000.00 流动资产合计 2,132,784,515.041,307,727,389.481,134,816,772.241,085,407,540.49长期投资： 长期股权投资 85,028,800.41732,146,560.5797,285,190.25839,278,537.07 深圳南山热电股份有限公司2006年第三季度报告全文 3 长期债权投资 0.000.000.000.00 长期投资合计 85,028,800.41732,146,560.5797,285,190.25839,278,537.07 合并价差 0.000.000.000.00固定资产： 固定资产原价 4,300,059,029.601,561,190,135.883,244,641,228.671,558,982,918.00 减：累计折旧 1,369,132,626.091,029,109,928.001,140,824,213.24979,851,187.49 固定资产净值 2,930,926,403.51532,080,207.882,103,817,015.43579,131,730.51 减：固定资产减值准备 0.000.000.000.00 固定资产净额 2,930,926,403.51532,080,207.882,103,817,015.43579,131,730.51 工程物资 0.000.000.000.00 在建工程 53,799,834.5813,225,401.95836,498,997.772,473,840.22 固定资产清理 1,177.001,177.000.000.00 固定资产合计 2,984,727,415.09545,306,786.832,940,316,013.20581,605,570.73无形资产及其他资产： 无形资产 75,941,096.6134,135,141.6441,887,597.5541,861,101.28 长期待摊费用 5,578,537.664,589,654.547,244,668.536,181,656.06 其他长期资产 0.000.000.000.00 无形资产及其他资产合计 81,519,634.2738,724,796.1849,132,266.0848,042,757.34递延税项： 递延税款借项 8,936,039.748,936,039.748,936,039.748,936,039.74资产总计 5,292,996,404.552,632,841,572.804,230,486,281.512,563,270,445.37流动负债： 短期借款 2,220,022,800.00704,522,800.001,139,522,800.00139,522,800.00 应付票据 400,807,403.28213,515,752.04586,368,491.32412,550,000.00 应付账款 207,818,187.9510,454,126.81119,206,358.0850,634,637.53 预收账款 82,001,887.120.00400,000.000.00 应付工资 16,169,841.808,022,932.389,555,250.552,417,767.00 应付福利费 0.000.000.000.00 应付股利 9,155.559,155.559,075.359,075.35 应交税金 -77,784,084.08-81,017,651.53-42,014,395.73-49,205,549.66 其他应交款 79,582.220.000.000.00 其他应付款 100,645,976.59249,997,658.9881,113,515.29433,379,033.90 预提费用 8,723,837.950.001,767,534.66200,313.13 预计负债 0.000.000.000.00 一年内到期的长期负债 269,471,320.000.00219,052,720.000.00 其他流动负债 0.000.000.000.00 流动负债合计 3,227,965,908.381,105,504,774.232,114,981,349.52989,508,077.25长期负债： 长期借款 392,694,079.470.00417,234,374.550.00 应付债券 0.000.000.000.00 长期应付款 0.000.000.000.00 专项应付款 0.000.000.000.00 其他长期负债 0.000.000.000.00 长期负债合计 392,694,079.470.00417,234,374.550.00递延税项： 递延税款贷项 0.000.000.000.00 深圳南山热电股份有限公司2006年第三季度报告全文 4 负债合计 3,620,659,987.851,105,504,774.232,532,215,724.07989,508,077.25少数股东权益 192,101,675.570.00172,897,359.540.00所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）547,965,998.00547,965,998.00547,965,998.00547,965,998.00 减：已归还投资 0.000.000.000.00 实收资本（或股本）净额 547,965,998.00547,965,998.00547,965,998.00547,965,998.00 资本公积 343,721,132.43287,371,132.43343,721,132.43287,371,132.43 盈余公积 410,151,789.63342,052,565.73410,151,789.63342,052,565.73 其中：法定公益金 135,145,702.1193,662,627.48135,145,702.1193,662,627.48 未分配利润 178,322,792.03349,947,102.41223,534,277.84396,372,671.96 其中：现金股利 0.000.000.000.00 未确认的投资损失 0.000.000.000.00 外币报表折算差额 73,029.040.000.000.00 所有者权益（或股东权益）合计 1,480,234,741.131,527,336,798.571,525,373,197.901,573,762,368.12负债和所有者权益（或股东权益）合计 5,292,996,404.552,632,841,572.804,230,486,281.512,563,270,445.37法定代表人：魏文德 主管会计机构负责人：傅博 会计机构负责人：陆小平 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 编制单位：深圳南山热电股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,153,842,332.27421,970,629.96762,000,811.74417,213,904.75 减：主营业务成本 1,231,192,568.26546,285,176.698