深南电Ａ：2010年第一季度报告全文

深圳南山热电股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 - 1 证券代码：000037、200037 证券简称：深南电Ａ、深南电B 公告编号：2010-023 深圳南山热电股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 于春玲 董事 因公未能出席会议 皇甫涵董事 贺迎一 董事 因公未能出席会议 孙玉林副董事长 李洪生 董事 因公未能出席会议 王建彬副董事长 黄速建 独立董事 因公未能出席会议 于秀峰独立董事 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司董事长杨海贤先生、董事总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部部长黄健先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.5 本报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 4,967,767,498.504,926,596,324.59 0.84归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,742,394,853.411,847,287,676.40 -5.68股本（股） 602,762,596.00602,762,596.00 0.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.893.06 -5.68 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 277,528,735.50365,346,858.88 -24.03归属于上市公司股东的净利润（元） -104,892,822.99-12,486,734.11 不适用经营活动产生的现金流量净额（元） 76,633,143.0820,252,909.72 278.38每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.130.03 278.38基本每股收益（元/股） -0.17-0.02 不适用稀释每股收益（元/股） -0.17-0.02 不适用加权平均净资产收益率（%） -3.86-0.47 不适用扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.87-0.51 不适用 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 深圳南山热电股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 - 2 营业外收支净额 187,252.84合计 187,252.84 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 50,124 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳广聚投资控股有限公司 112,185,584人民币普通股香港南海洋行（国际）有限公司 92,123,248境内上市外资股深圳市能源集团有限公司 65,106,130人民币普通股腾达置业有限公司 49,576,518境内上市外资股国网深圳能源发展集团有限公司 35,999,805人民币普通股严天工 3,493,800境内上市外资股杨世民 2,299,710境内上市外资股国泰君安证券股份有限公司 2,129,916人民币普通股中山市长利房地产开发有限公司 1,770,000人民币普通股内藤证券株式会社 1,640,792境内上市外资股§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1) 利润表数 项 目 变动幅度 主要原因 营业利润 减少8,959.03万元发电量减少、燃料成本上升。 所得税费用 320.77%计提的所得税增加。 归属于母公司所有者的净利润 减少9,240.61万元营业利润以及发生的补贴收入减少。 (2)资产负债表数 项 目 变动幅度 主要原因 预付款项 35.57%预付供应商货款增加。 其他应收款 47.99%主要增加采购油品投标保证金。 应付票据 -44.51%减少原材料采购银行承兑汇票。 应付账款 361.42%应付供应商货款增加。 预收账款 91.34%预收货款增加。 应付利息 -41.06%应付银行利息减少。 长期借款 64.10%新增长期银行借款。 深圳南山热电股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 - 3 其他非流动负债 38.96%收到与资产相关政府补助增加。 (3)现金流量表数 项 目 变动幅度 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 278.38%经营性应付项目增加 投资活动产生的现金流量净额 增加6,411.93万元购建固定资产支出减少、投资支付的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额 2,581.17%贷款规模增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2009年度，德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内，该非标准无保留意见涉及事项的进展情况请见公司2010年4月13日公告（公告编号2010－011）。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.5.3 其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2、报告期内，公司无重大合同签订情况。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 深圳南山热电股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 - 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳南山热电股份有限公司 2010年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 492,299,148.95157,499,300.64379,162,100.63 35,564,935.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 200,000.00200,000.00 应收账款 268,262,581.1897,300,822.13339,735,079.02 86,395,444.92 预付款项 5,992,139.835,277,996.644,419,870.02 2,359,390.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 597,875,904.41 597,875,904.41 其他应收款 17,959,352.19853,829,074.4512,135,292.96 871,865,434.98 买入返售金融资产 存货 1,323,756,376.91168,001,790.081,344,705,190.19 195,072,444.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 150,000,000.00 240,000,000.00流动资产合计 2,108,469,599.062,029,784,888.352,080,357,532.82 2,029,133,554.78非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 300,069,150.41790,592,000.17262,754,150.41 753,277,000.17 投资性房地产 8,380,428.008,550,910.89 固定资产 2,247,971,672.86349,775,267.312,286,167,921.21 355,995,467.10 在建工程 218,568,827.4257,643,756.04203,626,585.32 46,316,005.30 工程物资 固定资产清理 5,875,631.205,875,631.20 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,409,735.641,065,874.8758,188,188.59 1,368,935.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 412,611.66256,495.13465,561.90 284,795.36 深圳南山热电股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 - 5 递延所得税资产 20,609,842.2516,949,151.0620,609,842.25 16,949,151.06 其他非流动资产 非流动资产合计 2,859,297,899.441,216,282,544.582,846,238,791.77 1,174,191,354.25资产总计 4,967,767,498.503,246,067,432.934,926,596,324.59 3,203,324,909.03流动负债： 短期借款 2,482,000,000.001,575,000,000.002,419,120,000.00 1,499,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 37,852,837.4668,210,216.75 应付账款 96,649,092.5948,244,914.0420,945,