深南电Ａ：2013年第一季度报告全文

深圳南山热电股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 深圳南山热电股份有限公司 2013年第一季度报告 2013-017 2013年04月24日 深圳南山热电股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨海贤、主管会计工作负责人傅博、陆小平及会计机构负责人(会计主管人员)黄健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 深圳南山热电股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 210,612,299.28432,815,711.38 -51.34%归属于上市公司股东的净利润（元） -64,339,706.87-68,401,188.04 -5.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -72,588,998.16-68,454,444.78 6.04%经营活动产生的现金流量净额（元） 312,733,181.47301,024,997.40 3.89%基本每股收益（元/股） -0.11-0.11 0%稀释每股收益（元/股） 不适用不适用 -加权平均净资产收益率（%） -4.24%-3.99% -0.25% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 5,650,471,029.725,536,067,729.98 2.07%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,484,579,720.931,548,919,427.80 -4.15%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 739,415.34-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,000.00-天然气进口增值税返还 10,739,822.79-少数股东权益影响额（税后） 3,219,946.84-合计 8,249,291.29--二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 39,400 深圳南山热电股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳广聚实业有限公司 国有法人 16.72%100,769,712-- -HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD 境外法人 15.28%92,123,248-- -深圳市能源集团有限公司 国有法人 10.8%65,106,130-- -BNP P P/PANDA INVESTMENT COMPANY LIMITED 境外法人 8.2%49,426,518-- -国网深圳能源发展集团有限公司 国有法人 5.51%33,233,560-- -王岚 境内自然人 0.27%1,602,500-- -金榜证券控股有限公司 境外法人 0.25%1,500,000-- -吴淑华 境内自然人 0.2%1,235,398-- -唐荣保 境内自然人 0.19%1,124,401-- -内藤证券株式会社 境外法人 0.18%1,114,996-- -前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳广聚实业有限公司 100,769,712- -HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD 92,123,248- -深圳市能源集团有限公司 65,106,130- -BNP P P/PANDA INVESTMENT COMPANY LIMITED 49,426,518- -国网深圳能源发展集团有限公司33,233,560- -王岚 1,602,500- -金榜证券控股有限公司 1,500,000- -吴淑华 1,235,398- - 深圳南山热电股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 唐荣保 1,124,401- -内藤证券株式会社 1,114,996- -上述股东关联关系或一致行动的说明 1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司100%股权。2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 6第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：元 报表项目 变动幅度差异原因 货币资金 45.93% 本年经营活动产生现金流入增加所致 预付帐款 41.94% 本年预付天然气款增加所致 应付帐款 281.00% 本年应付天然气款增加所致 营业收入 -51.34% 本年电力销售减少所致 营业成本 -47.35% 本年电力销售减少所致 营业外收入 -34.57% 本年由于电力销售减少致燃料补贴收入减少 所得税费用 -100.00% 本年所得税费用减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -111.57% 上年收到江西新昌股权转让款 筹资活动产生的现金流量净额 -84.65% 融资净额增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2012年度，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内，该非标准无保留意见涉及事项的进展情况请见公司2013年4 月23日披露的2012年年度报告。 2013年04月23日 公告编号2013－010 三、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 不适用 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 7第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳南山热电股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 768,840,277.64526,852,121.41 结算备付金 -- 拆出资金 -- 交易性金融资产 -- 应收票据 -- 应收账款 829,168,513.04924,997,868.15 预付款项 17,221,372.5812,132,738.08 应收保费 -- 应收分保账款 -- 应收分保合同准备金 -- 应收利息 -- 应收股利 -- 其他应收款 18,738,938.4216,297,883.22 买入返售金融资产 -- 存货 1,222,091,171.531,220,486,524.51 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 590,677,082.04606,661,855.88流动资产合计 3,446,737,355.253,307,428,991.25非流动资产： 发放委托贷款及垫款 -- 可供出售金融资产 -- 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 57,315,000.0049,315,000.00 投资性房地产 4,318,688.174,429,359.55 8 固定资产 2,008,333,886.682,040,100,204.81 在建工程 47,371,596.3147,177,164.98 工程物资 -- 固定资产清理 -350,000.00- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 61,619,374.0162,471,514.35 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 33,325.6445,822.68 递延所得税资产 2,782,546.882,782,546.88 其他非流动资产 22,309,256.7822,317,125.48非流动资产合计 2,203,733,674.472,228,638,738.73资产总计 5,650,471,029.725,536,067,729.98流动负债： 短期借款 3,240,361,552.863,210,361,552.86 向中央银行借款 -- 吸收存款及同业存放 -- 拆入资金 -- 交易性金融负债 -- 应付票据 28,190,000.0029,670,000.00 应付账款 270,397,352.0970,970,449.91 预收款项 14,816,000.0014,586,000.00 卖出回购金融资产款 -- 应付手续费及佣金 -- 应付职工薪酬 30,797,858.7235,431,332.25 应交税费 2,177,420.932,961,440.37 应付利息 89,303,126.6986,232,475.82 应付股利 -- 其他应付款 264,344,216.25303,027,729.31 应付分保账款 -- 保险合同准备金 -- 代理买卖证券款 -- 代理承销证券款 -- 9 一年内到期的非流动负债 -- 其他流动负债 --流动负债合计 3,940,387,527.543,753,240,980.52非流动负债： 长期借款 16,000,000.0016,000,000.00 应付债券 -- 长期应付款 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延所得税负债 -- 其他非流动负债 43,276,050.3044,015,465.64非流动负债合计 59,276,050.3060,015,465.64负债合计 3,999,663,577.843,813,256,446.16所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 602,762,596.00602,762,596.00 资本公积 363,633,446.84363,633,446.84 减：库存股 -- 专项储备 -- 盈余公积 332,908,397.60332,908,397.60 一般风险准备 -- 未分配利润 185,275,280.49249,614,987.36 外币报表折算差额 --归属于母公司所有者权益合计 1,484,579,720.931,548,919,427.80 少数股东权益 166,227,730.95173,891,856.02所有者权益（或股东权益）合计 1,650,807,451.881,722,811,283.82负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,650,471,029.725,536,067,729.98法定代表人：杨海贤 主管会计工作负责人：傅博、陆小平 会计机构负责人：黄健 2、母公司资产负债表 编制单位：深圳南山热电股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：