林海股份：2014年第一季度报告

林海股份有限公司 600099 2014年第一季度报告 600099 林海股份有限公司2014年第一季度报告 目 录 一、重要提示........................................................ 2 二、公司主要财务数据和股东变化...................................... 3 三、重要事项........................................................ 5 四、附录............................................................ 8 600099 林海股份有限公司2014年第一季度报告 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 刘 群 主管会计工作负责人姓名 刘 斌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈建国 公司负责人刘群、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈建国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 600099 林海股份有限公司2014年第一季度报告 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 564,167,154.47 531,295,484.44 6.187 归属于上市公司股东的净资产 478,169,179.91 477,548,779.29 0.130 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.182 2.179 0.138 年初至报告期末 （1－3月） 上年初至上年报告期末 （1－3月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -8,619,069.76 -12,520,812.74 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.039 -0.057 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 74,583,662.76 55,555,722.18 34.25 归属于上市公司股东的净利润 495,527.27 277,021.46 78.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 495,527.27 277,021.46 78.88 加权平均净资产收益率（％） 0.104 0.058 增加0.052个百分点 基本每股收益（元/股） 0.002 0.001 100.00 稀释每股收益（元/股） 0.002 0.001 100.00 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 16,842 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国福马机械集团有限公司 国家 42.10 92,256,920 0 无 余茂松 未知 0.88 1,924,000 0 未知 600099 林海股份有限公司2014年第一季度报告 董屹 未知 0.86 1,883,339 0 未知 何雪萍 未知 0.78 1,700,000 0 未知 汪丽文 未知 0.78 1,700,000 0 未知 钟格 未知 0.68 1,500,000 0 未知 刘阳 未知 0.68 1,500,000 0 未知 陈少珍 未知 0.68 1,480,000 0 未知 华润深国投信托有限公司－银帆5期集合资金信托计划 未知 0.59 1,297,273 0 未知 梁晓宇 未知 0.37 806,296 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 余茂松 1,924,000 人民币普通股 董屹 1,883,339 人民币普通股 何雪萍 1,700,000 人民币普通股 汪丽文 1,700,000 人民币普通股 钟格 1,500,000 人民币普通股 刘阳 1,500,000 人民币普通股 陈少珍 1,480,000 人民币普通股 华润深国投信托有限公司－银帆5期集合资金信托计划 1,297,273 人民币普通股 梁晓宇 806,296 人民币普通股 600099 林海股份有限公司2014年第一季度报告 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1、报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2014年3月31日 2013年12月31日 同比 (±%) 变化原因 应收账款 74,133,417.13 55,221,173.00 34.25 报告期内销售增长。 预付款项 19,475,218.93 7,507,608.95 159.41 报告期内销售增长，采购量增大，相应的预付款项增加。 其他应收款 3,310,923.46 927,728.37 256.89 报告期内往来结算户增加 应付票据 2,000,000.00 3,810,000.00 -47.51 结算方式调整。 应付账款 77,405,347.16 56,513,943.52 36.97 报告期内销售增长，采购量增大，相应的应付款项增加。 应付职工薪酬 789,592.83 105,492.53 648.48 职工工资结余有所增加。 应交税费 1,687,249.00 -339,850.81 报告期内销售增长，应缴纳税款增加。 3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2014年度 （1-3） 2013年度 （1-3） 同比 (±%) 变化原因 营业收入 74,583,662.76 55,555,722.18 34.25 报告期内国际国内市场开拓力度加大，销售增长。 营业税金及附加 546,596.09 325,308.98 68.02 报告期内营业收入增长致税金及附加相应增加 销售费用 1,441,760.95 614,147.28 134.76 报告期内营业收入增加，销售费用相应增加。 管理费用 8,416,732.93 5,229,816.23 60.94 报告期内营业收入增加,管理费用相应增加。 财务费用 -1,224,369.91 -1,859,646.79 定期存款额略有减少，利息收入相应减少。 资产减值损失 -116,086.50 137,742.29 应计提减值准备的应收账款减少，坏账准备金相应减少。 营业利润 661,890.56 263,445.60 151.24 报告期内期间营业收入增长,营业利润增加。 所得税费用 166,363.29 -13,575.86 利润增加,所得税费用相应增加。 净利润 495,527.27 277,021.46 -64.51 报告期内利润总额增长。 600099 林海股份有限公司2014年第一季度报告 3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2014年度（1-3） 2013年度（1-3） 同比(±%) 变化原因 销售商品、提供劳务收到的现金 63,171,444,26 43,948,234.06 43.74 报告期销售增长带来资金回笼增加。 收到的其他与经营活动有关的现金 193,904.58 114,800.39 68.91 其他相关项目结算增加。 支付给职工以及为职工支付的现金 9,571,113.02 6,864,232.18 39.43 报告期内工资正常增长与人员增加所致。 支付的其他与经营活动有关的现金 2,967,278.04 1,433,288.86 107.03 报告期内由于费用增加，相应支付其他与经营活动有关支出增加。 经营活动产生的现金流量净额 -8,619,069.76 -12,520,812.74 主要因销售商品、提供劳务收入的现金流入较上年同期增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 952,755.74 565,443.00 68.50 报告期内设备投入较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额 -952,755.74 -565,443.00 报告期内设备投入较上年同期增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 林海股份有限公司 法定代表人:刘群 2014年4月23日 四、附录 合并资产负债表 2014年3月31日 编制单位:林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 219,988,004.25 229,559,829.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 14,562,401.33 13,991,665.05 应收账款 74,133,417.13 55,221,173.00 预付款项 19,475,218.93 7,507,608.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,310,923.46 927,728.37 买入返售金融资产 存货 42,745,761.03 48,013,583.44 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 95,832.00 0.00 流动资产合计 374,311,558.13 355,221,588.56 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 29,494,528.37 29,494,528.37 投资性房地产 固定资产 107,638,498.67 109,366,641.13 在建工程 28,747,309.85 23,650,291.74 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,544,345.52 23,824,119.35 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 430,913.93 430,913.93 其他非流动资产 非流动资产合计 189,855,596.34 186,766,494.52 资产总计 564,167,154.47 541,988,083.08 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2,000,000.00 3,810,000.00 应付账款 77,405,347.16 56,513,943.52 预收款项 3,237,847.58 3,103,578.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 789,592.83 105,492.53 应交税费 1,687,249.00 -339,850.81 应付利息 应付股利 其他应付款 877,937.