林海股份：2014年第三季度报告

2014年第三季度报告 1 / 18 林海股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年第三季度报告 2 / 18 目 录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 8 2014年第三季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘群、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）高长源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 总资产 578,860,720.18 541,988,083.08 6.80 归属于上市公司股东的净资产 468,971,515.24 477,673,652.64 -1.82 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -24,944,964.25 -37,853,513.44 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 254,006,647.68 174,432,127.97 45.62 归属于上市公司股东的净利润 2,253,862.60 765,224.92 194.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,153,964.06 719,714.83 199.28 加权平均净资产收益率（%） 0.4762 0.1602 增加0.32个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0103 0.0034 202.94 稀释每股收益（元/股） 0.0103 0.0034 202.94 2014年第三季度报告 4 / 18 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -1,189.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 133,220.00 136,220.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,980.00 -1,980.00 所得税影响额 -32,810.00 -33,151.84 合计 98,430.00 99,898.54 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 16144 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持 股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状态 数量 中国福马机械集团有限公司 0 92,256,920 42.10 0 无 0 国家 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 4,683,984 2.14 0 未知 未知 钟 格 4,110,677 1.88 0 未知 未知 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2,700,000 1.23 0 未知 未知 余茂松 1,300,000 0.59 0 未知 未知 中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 1,119,400 0.51 0 未知 未知 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 999,933 0.46 0 未知 未知 赵 委 901,000 0.41 0 未知 未知 平安信托有限责任公司－投资精英之展博集合资金信托 732,682 0.33 0 未知 未知 张元元 689,360 0.31 0 未知 未知 2014年第三季度报告 5 / 18 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 92,256,920 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 4,683,984 人民币普通股 4,683,984 钟格 4,110,677 人民币普通股 4,110,677 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 余茂松 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 1,119,400 人民币普通股 1,119,400 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 999,933 人民币普通股 999,933 赵委 901,000 人民币普通股 901,000 平安信托有限责任公司－投资精英之展博集合资金信托 732,682 人民币普通股 732,682 张元元 689,360 人民币普通股 689,360 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 0 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2014年9月30日 2013年12月31日 同比 （±%） 变化原因 应收账款 107,097,970.52 55,221,173.00 93.94 报告期内货款结算期变化。 预付款项 15,989,551.41 7,507,608.95 112.98 报告期内供应商结算方式变化。 其他应收款 5,280,373.09 927,728.37 469.17 报告期内计提定期存款利息。 应付账款 100,394,560.80 56,513,943.52 77.65 报告期内采购量增加。 应付职工薪酬 1,754,332.35 105,492.53 1562.99 报告期内工资结余增加。 2014年第三季度报告 6 / 18 应交税费 141,119.55 -339,850.81 -141.52 报告期内增值税留抵税额的减少。 其他应付款 572,107.62 1,121,266.62 -48.98 报告期内其他应付款项减少。 3.1.2报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2014年度 （1-9） 2013年度 （1-9） 同比（±%） 变化原因 营业收入 254,006,647.68 174,432,127.97 45.62 公司进一步开拓市场，销售增加。 营业成本 224,077,142.10 155,219,171.31 44.36 报告期内销售增加。 营业税金及附加 2,309,217.29 888,580.80 159.88 报告期内营业收入上升致税金及附加相应上升。 销售费用 3,894,728.93 2,264,190.22 72.01 报告期内营业收入增加，销售费用相应增加。 资产减值损失 287,340.98 135,452.65 112.13 应收账款增加，计提坏账准备相应增加。 营业外收入 137,040.98 60,630.77 126.03 报告期内政府补助同比增加。 营业外支出 3,990.60 0.00 报告期内处置非流动资产损失。 利润总额 2,885,416.05 735,159.28 292.49 报告期内收入增加。 所得税费用 631,553.45 -30,065.64 -2200.58 利润总额增加，所得税费用相应增加。 净利润 2,253,862.60 765,224.92 194.54 利润总额增加。 3.1.3报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2014年度 （1-9） 2013年度 （1-9） 同比（±%） 变化原因 销售商品、提供劳务收到的现金 207,262,603.65 125,295,737.74 65.42 报告期货款结算采用承兑汇票的比重减少。 收到其他与经营活动有关的现金 1,074,173.74 3,146,545.85 -65.86 报告期内收到其他现金减少。 购买商品、接受劳务支付的现金 187,808,577.01 131,944,546.09 42.34 报告期内采购材料、支付劳务的现金增加。 支付的各项税费 10,392,366.48 6,114,593.36 69.96 报告期内支付各项税费同比增加。 经营活动产生的现金流量净额 -24,944,964.25 -37,853,513.44 -34.10 销售商品、提供劳务收入的现金流入较上年同期增加。 2014年第三季度报告 7 / 18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,095,625.44 5,649,630.05 43.29 报告期内设备投入较上年同期增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 无 公司名称 林海股份有限公司 法定代表人 刘群 日期 2014-10-25 2014年第三季度报告 8 / 18 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014年9月30日 编制单位:林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 185,964,163.73 229,559,829.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 13,136,675.70 13,991,665.05 应收账款 107,097,970.52 55,221,173.00 预付款项 15,989,551.41 7,507,608.95 应收保费 应收分保账款 应收分保