林海股份：2012年第一季度报告

林海股份有限公司 600099 2012年第一季度报告 600099 林海股份有限公司2012年第一季度报告 目 录 §1 重要提示..............................................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................................2 §3 重要事项..............................................................................................3 §4 附录.......................................................................................................6 1 600099 林海股份有限公司2012年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 孙 峰 主管会计工作负责人姓名 王三太 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张建华 公司负责人孙峰、主管会计工作负责人王三太及会计机构负责人（会计主管人员）张建华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 535,826,043.42529,464,959.57 1.20所有者权益（或股东权益）(元) 477,560,051.81476,779,386.37 0.16归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.1792.176 0.138 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,327,464.25 294.86每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.08 294.86 报告期 年初至 报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 780,665.44780,665.44 65.13基本每股收益（元/股） 0.0036 0.0036 65.13扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.007 -0.007 不适用稀释每股收益（元/股） 0.0036 0.0036 65.13加权平均净资产收益率（%） 0.160.16 增加0.062个百分点 2 600099 林海股份有限公司2012年第一季度报告 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.32-0.32 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项 目 金 额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,100,000.00所得税影响额 -775,000.00合 计 2,325,000.00 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,925前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 4,295,646 人民币普通股 杨仁华 2,760,000 人民币普通股 陈少珍 1,743,500 人民币普通股 肖小平 1,300,000 人民币普通股 余茂松 1,100,000 人民币普通股 余英奇 1,000,000 人民币普通股 沈阳冠伊房地产开发有限公司 1,000,000 人民币普通股 聂金莉 775,000 人民币普通股 刘玉兰 726,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1、报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币项目 2012年3月31日 2011年12月31日 同比(±) 变化原因 应收账款 48,814,041.69 15, 233,015.64 220.45 报告期内货款结算期变化。 预付款项 3,042,244.091,259,926.07141.46采购原材料预付货款增加。 3 600099 林海股份有限公司2012年第一季度报告 其他应收款 2,134,979.07 679,941.63 213.99 应收利息增加。 无形资产 24,199,832.42 3, 663,495.67 560.57 报告期内新建子公司购买土地。 预收款项 910,626.85 2, 628,413.98 -65.35 客户预付货款，公司已发货结算。 应交税费 4,212,447.61 -3,821.76 报告期内营业收入增加，相应应交增值税较多。 其他应付款 3,187,990.33 1 ,788,997.02 78.20 报告期内新建子公司应付款项较多。 3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2012年度（1-3）2011年度（1-3）同比(±) 变化原因 销售费用 1,500,239.37 1,030,027.64 45.65报告期内营业收入增加，销售费用相应增加。 投资收益 0.00 1,091,305.13 -100.00 报告期内江苏联海动力机械有限公司未分配股利。 营业利润 -2,216,252.69 434,001.60 报告期内投资公司未分配股利。 营业外收入 3,100,000.00 50, 000.00 6100.00 报告期内政府补助增加。 利润总额 883,747.31 484 ,001.60 82.59 报告期内营业外收入增加。所得税费用 103,081.87 11,245.42 816.66 报告期利润总额增加。 净利润 780,665.44 472 ,756.18 65.13 报告期利润总额增加。 3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2012年度（1-3）2011年度（1-3） 同比(±) 变化原因 销售商品、提供劳务收到的现金 28,610,995.33 51,251,768.42 -44.18 报告期内票据结算增加。 收到的其他与经营活动有关的现金 5,268,740.21 242,854.95 2069.50 报告期内收到政府补助增加。 支付的各项税费 637,108.56 2,644,427.35 -75.91 报告期内支付增值税等流转税金减少。 经营活动产生的现金流量净额 -18,327,464.25 -4,641,544.53 294.86 报告期内票据结算增加。 投资活动产生的现金流量净额 -23,492,461.52 -1,569,230.77 1397.07 本期购置固定资产、无形资产投入较去年同期增加。 现金及现金等价物净增加额 -41,819,925.77 -6,210,775.30 573.34 主要是投资活动产生的现金流量净额下降。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √不适用 4 600099 林海股份有限公司2012年第一季度报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司无现金分红。 林海股份有限公司 法定代表人:孙峰 2012年4月21日 5 600099 林海股份有限公司2012年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012年3月31日 编制单位: 林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 247,545,996.48 289,365,922.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 34,590,751.10 39,822,524.50 应收账款 48,814,041.69 15,233,015.64 预付款项 3,042,244.09 1,259,926.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,134,