林海股份：2007年第一季度报告

林海股份有限公司 2007年第一季度报告 林海股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 §1重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 重要事项 ......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 6 林海股份有限公司 2007年第一季度报告 3§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人陆海民,主管会计工作负责人王三太及会计机构负责人（会计主管人员）范如升声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 559,728,502.95 535,566,888.98 4.51股东权益(不含少数股东权益)(元) 216,752,229.50 215,521,397.20 0.57每股净资产(元) 2.202.18 0.92 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 31,525,718.39 359.28每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 359.28 报告期 年初至报告期 期末 本报告期比上年同期增减(%) 净利润(元) 2,731,540.83 2,731,540.83 3.39基本每股收益(元) 0.010.01 3.39稀释每股收益(元) 净资产收益率(%) 0.570.57 增加0.16个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)0.430.43 减少0.11个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 除上述各项之外的其他营业外收支净额 16,758.39其他非经常性损益项目 640,030.43所得税影响 -5,530.27合计 651,258.55 林海股份有限公司 2007年第一季度报告 42.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,355前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 辽宁瑞鑫投资管理有限公司 1,107,760人民币普通股 郑灰 1,026,168人民币普通股 上海意登复合材料有限公司 1,025,595人民币普通股 游开国 1,000,507人民币普通股 刘文平 1,000,000人民币普通股 上海朗兴贸易有限公司 974,749人民币普通股 计丽萍 872,688人民币普通股 周瑛 792,584人民币普通股 屈薇 789,900人民币普通股 刘玉兰 726,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减 增加% 变化主要原因 应付账款 65473062.73 48038493.11 17434569.62 36.29% 期末暂未与供应商结算的货款增加所致 预收账款 6317564.17 2669256.54 3648307.63 136.68% 经销商预付货款增加 应付职工薪酬 581446.15 944144.84 -362698.69 -38.42% 根据新会计准则的规定，本期不需计提福利费用所致 应交税费 816133.48 -3249094.18 4065227.66 -125.12% 期末与期初相比留抵增值税及预缴所得税、消费税大幅下降 其他应付款 4752139.32 8224939.66 -3472800.34 -42.22% 公司本期支付了06年度的商标费及土地租金 利润表项目 本期金额 上期金额 同比增减 增加% 变化主要原因 营业税费 1174495.21 2306855.00 -1132359.79 -49.09% 由于销售收入下降及消费税率的下调，消费税同比下降 销售费用 1694001.71 2670335.93 -976334.22 -36.56% 销售收入下降，销售业务费用相应下降 财务费用 -1662943.44 -397575.82 -1265367.62 318.27% 定存利息增加所致 投资净收益 355961.38 187728.63 168232.75 89.61% 对投资单位权益法核算 林海股份有限公司 2007年第一季度报告 5现金流量表项目 本期金额 上期金额 同比增减 增加% 变化主要原因 支付的各项税费 4637955.51 9696225.63 -5058270.12 -52.17% 支付的增值税、消费税下降 支付其他与经营活动有关的现金 6896742.10 1384754.08 5511988.018 398.05% 公司本期支付了06年度的商标费及土地租金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4628796.66 1044386.75 3584409.91 343.21% 公司为扩大生产能力，购入一批新设备 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明： √适用□不适用 公司本次季报资产负债表中2007年期初股东权益为478,298,706.61元，2006年“新旧会计准则股东差异调节表”中执行新会计准则后的股东权益为469,264,711.66元，存在差异的原因为： 随着公司对新会计准则理解的深入以及财政部对新会计准则的进一步讲解，本公司就新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响进行了进一步的评价，就所得税核算方法的改变对本公司股东权益的影响进行了重新确认，由此增加2007年期初股东权益9,033,994.95元。 林海股份有限公司 法定代表人：陆海民 2007年4月25日 林海股份有限公司 2007年第一季度报告 6§4 附录 资 产 负 债 表 2007年3月31日 编制单位: 林海股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项 目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 295,007,291.94268,094,448.60交易性金融资产 应收票据 22,797,559.5227,253,533.35应收账款 13,095,383.4613,940,277.95预付款项 2,730,572.833,597,812.96应收利息 应收股利 其他应收款 1,593,280.691,380,188.98存货 34,529,594.1832,985,866.86一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 369,753,682.62347,252,128.70非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 24,876,083.3524,520,121.97投资性房地产 固定资产 123,036,661.67117,351,141.86在建工程 28,639,202.0432,604,727.48工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,592,268.584,592,268.58开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,830,604.699,246,500.39其他非流动资产 非流动资产合计 189,974,820.33188,314,760.28资产总计 559,728,502.95535,566,888.98 林海股份有限公司 2007年第一季度报告 7流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 65,473,062.7348,038,493.11预收款项 6,317,564.172,669,256.54应付职工薪酬 581,446.15944,144.84应交税费 816,133.48-3,249,094.18应付利息 应付股利 其他应付款 4,752,139.328,224,939.66一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 77,940,345.8556,627,739.97非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 757,909.66640,442.40其他非流动负债 非流动负债合计 757,909.66640,442.40负债合计 78,698,255.5157,268,182.37所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 219,120,000.00219,120,000.00资本公积 199,407,643.80199,407,643.80减：库存股 盈余公积 22,726,198.3522,726,198.35未分配利润 39,776,405.2937,044,864.46外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 216,752,229.50215,521,397.20少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 481,030,247.44478,298,706.61负债和所有者权益（或股东权益）合计 559,728,502.95535,566,888.98 公司法定代表人:陆海民 主管会计工作负责人: 王三太 会计机构负责人: 范如升 林海股份有限公司 2007年第一季度报告 8利 润 表 2007年3月31日 编制单位: 林海股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 102,379,481.67 123