林海股份：2018年第一季度报告

2018年第一季度报告 1 / 17 公司代码：600099 公司简称：林海股份 林海股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年第一季度报告 2 / 17 目 录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 6 2018年第一季度报告 3 / 17 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘群、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）高长源保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 总资产 600,112,803.91 555,846,306.13 7.96 归属于上市公司股东的净资产 470,635,198.89 470,601,946.11 0.01 年初至报告期末 上年初至上年 报告期末 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -16,562,728.42 -28,702,590.00 不适用 年初至报告期末 上年初至上年 报告期末 比上年同期 增减（%） 营业收入 126,668,054.98 103,278,468.08 22.65 归属于上市公司股东的净利润 33,252.78 553,320.55 -93.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,612.37 541,570.55 -92.32 加权平均净资产收益率（%） 0.0071 0.092 减少0.0849个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0002 0.0025 -92.00 稀释每股收益（元/股） 0.0002 0.0025 -92.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,192.25 2018年第一季度报告 4 / 17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,338.37 所得税影响额 2,786.53 合 计 -8,359.59 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 18013 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 42.10 0 质押 10,000,000 国家 周宇光 2,032,400 0.93 0 无 未知 马文萍 1,815,000 0.83 0 无 未知 潘北河 1,475,400 0.67 0 质押 1,461,900 未知 沈达达 1,445,800 0.66 0 无 未知 张树辉 1,421,600 0.65 0 无 未知 杨德强 1,300,000 0.59 0 质押 1,300,000 未知 高玲玲 1,194,802 0.55 0 无 未知 朱文雅 964,013 0.44 0 质押 527,013 未知 韦远方 895,200 0.41 0 质押 895,200 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 92,256,920 周宇光 2,032,400 人民币普通股 2,032,400 马文萍 1,815,000 人民币普通股 1,815,000 潘北河 1,475,400 人民币普通股 1,475,400 沈达达 1,445,800 人民币普通股 1,445,800 张树辉 1,421,600 人民币普通股 1,421,600 杨德强 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 高玲玲 1,194,802 人民币普通股 1,194,802 朱文雅 964,013 人民币普通股 964,013 韦远方 895,200 人民币普通股 895,200 2018年第一季度报告 5 / 17 上述股东关联关系或 一致行动的说明 前10名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1、报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2018年3月31日 2017年12月31日 同比 变化原因 (±%) 应收票据 10,968,581.00 16,593,681.88 -33.90 报告期内银行承兑汇票大多已到期结算。 应收账款 142,931,440.83 79,826,269.72 79.05 公司货款回笼主要集中在下半年。 应收股利 0 1,519,000.00 -100.00 报告期内收到被投资公司分配红利。 其他应收款 4,544,734.81 2,379,147.69 91.02 报告期内投标保证金增加。 其他流动资产 625 2,962,004.72 -99.98 报告期内增值税留抵减少。 其他非流动资产 2,803,773.51 1,024,500.00 173.67 报告期内预付非流动资产款项增加。 应付账款 118,918,577.25 78,085,190.91 52.29 报告期内供应商应付款增加。 预收款项 7,094,747.47 5,437,462.09 30.48 报告期内客户预收款项增加。 应交税费 2,665,996.96 336,625.10 691.98 报告期末未交增值税增加。 其他应付款 368,055.25 960,940.96 -61.70 报告期内其他应付款项到期结算较多。 3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2018年度 2017年度 同比 变化原因 （1-3） （1-3） (±%) 税金及附加 713,138.70 1,216,878.23 -41.40 报告期内各项税金及附加减少。 财务费用 -1,617,429.26 -813,370.94 98.86 报告期内利息收入增加。 资产减值损失 625,825.15 -175,305.52 -456.99 报告期内计提坏账准备增加。 营业利润 461,691.03 732,897.57 -37.00 报告期内期间费用增加。 营业外收入 7,661.63 14,200.00 -46.04 会计政策变化，政府补助不追溯调整。 利润总额 449,352.66 747,097.57 -39.85 报告期内营业利润减少。 所得税费用 416,099.88 193,777.02 114.73 报告期内所得税费用增加。 2018年第一季度报告 6 / 17 净利润 33,252.78 553,320.55 -93.99 报告期内利润总额减少及所得税费用增加。 3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2018年度 2017年度 同比 (±%) 变化原因 （1-3） （1-3） 收到其他与经营活动有关的现金 2,184,594.03 964,631.96 126.47 报告期内收到的其他现金增加。 支付的各项税费 1,733,280.52 5,401,069.33 -67.91 报告期内支付各项税费减少。 支付其他与经营活动有关的现金 7,099,455.37 4,212,171.54 68.55 报告期内支付的各项费用增加。 经营活动产生的现金流量净额 -16,562,728.42 -28,702,590.00 不适用 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 231,890.00 376,832.00 -38.46 报告期内设备投入较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额 1,287,110.00 -376,832.00 不适用 报告期内收到被投资公司分配红利。 现金及现金等价物净增加额 -15,275,618.42 -29,079,422.00 不适用 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 林海股份有限公司 法定代表人 刘群 日 期 2018年4月28日 四、 附录 4.1 财务报表 2018年第一季度报告 7 / 17 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 157,974,899.86 173,250,518.28 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,968,581.00 16,593,681.88 应收账款 142,931,440.83 79,826,269.72 预付款项 14,700,223.90 13,764,824.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,519,000.00 其他应收款 4,544,734.81 2,379,147.69 买入返售金融资产 存货 89,066,747.03 84,961,355.31 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 625.00 2,962,004.72 流动资产合计 420,187,252.43 375,256,801.99 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 16,659,468.40 16,659,468.40 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 136,192,862.13 138,731,172.26 在建工程 654,182.76 614,543.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,099,429.83 22,199,925.72