林海股份：2008年第一季度报告
林海股份有限公司 2008年第一季度报告 600099 林海股份有限公司2008年第一季度报告 目录 目录................................................................................. 1 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 4 1 600099 林海股份有限公司2008年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人陆海民、主管会计工作负责人王三太及会计机构负责人（会计主管人员）范如升声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 554,878,407.64539,981,826.30 2.76所有者权益（或股东权益）(元) 486,369,834.82483,501,701.80 0.59归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.222.21 0.45 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,603, 791.46-117.78每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.03-117.78 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,868,133.022,868,133.02 5.00基本每股收益(元) 0.01310.0131 5.00扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.01310.0131 37.87稀释每股收益(元) 0.01310.0131 37.87全面摊薄净资产收益率(%) 0.590.59 增加0.02个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.590.59 增加0.16个百分点 2 600099 林海股份有限公司2008年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 34,417前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类 中国福马机械集团有限公司 10,956,000人民币普通股 辽宁瑞鑫投资管理有限公司 1,107,760人民币普通股 郑灰 1,026,168人民币普通股 上海意登复合材料有限公司 1,025,595人民币普通股 游开国 1,000,507人民币普通股 刘玉兰 726,000人民币普通股 曹玉香 655,512人民币普通股 于霞 634,960人民币普通股 叶丹 633,058人民币普通股 张兵峰 550,257人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 项 目 2008年3月31日 2007年12月31日同比 (±%) 变化原因 应收账款 21,009,639.31 3,048,431.47 589.20 期末已确认销售，货款暂未及时回笼其他应收款 2,186,657.62 1,079,280.46 102.60 公司计提定期存款利息导致增加 应付职工薪酬 402,189.82 721,721.54 -44.27 公司支付了部分期初工资结余 3.1.2报告期内利润构成同比发生的重大变化 单位：元 项 目 2008年度（1-3） 2007年度（1-3）同比 (±%) 变化原因 营业税金及附加 556,598.53 1,17 4,495.21 -52.61 销售量下降 销售费用 940,179.23 1,694,0 01.71 -44.50 销售量下降 资产减值损失 683,078.48 -442 ,189.27本期计提了坏账准备及存货跌价准备 投资收益 6,092,253.20 355,961.38 1611.49 被投资企业进行分利和对被投资企业进行权益法核算 所得税费用 1,144,992.33 1,748,330.93 -34.51对投资收益等相关科目进行纳税调整 3 600099 林海股份有限公司2008年第一季度报告 3.1.3报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 项 目 2008年度（1-3）2007年度（1-3）同比 (±%) 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 -5,603,791.46 31,525,718.39 -117.78 营业收入下降及应收账款增加较多 投资活动产生的现金流量净额 -161,982.21 -4,612,875.05 -96.49 上年同期固定资产投资较多 现金及现金等价物净增加额 -5,765,773.67 26,912,843.34 -121.42 经营活动产生的现金流入减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 林海股份有限公司 法定代表人：陆海民 2008年4月25日 §4 附录 4 600099 林海股份有限公司2008年第一季度报告 4.1 资 产 负 债 表 2008年3月31日 编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 279,567,465.98285,333,239.65交易性金融资产 00应收票据 32,728,736.2535,924,908.03应收账款 21,009,639.313,048,431.47预付款项 3,566,780.532,891,810.80应收利息 00应收股利 5,000,000.000其他应收款 2,186,657.621,079,280.46存货 25,377,787.6324,422,320.07一年内到期的非流动资产 00其他流动资产 00流动资产合计 369,437,067.32352,699,990.48非流动资产： 可供出售金融资产 00持有至到期投资 00长期应收款 00长期股权投资 30,001,033.4329,197,837.77投资性房地产 00固定资产 149,324,845.64152,265,173.85在建工程 248,000.0093,000.00工程物资 00固定资产清理 00生产性生物资产 00油气资产 无形资产 4,478,879.224,478,879.22开发支出 00商誉 长期待摊费用 00递延所得税资产 1,388,582.031,246,944.98其他非流动资产 00非流动资产合计 185,441,340.32187,281,835.82资产总计 554,878,407.64539,981,826.30 5 600099 林海股份有限公司2008年第一季度报告 资 产 负 债 表 2008年3月31日 编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计流动负债： 短期借款 00交易性金融负债 00应付票据 00应付账款 57,877,797.2546,005,925.34预收款项 3,387,635.813,186,378.69应付职工薪酬 402,189.82721,721.54应交税费 4,375,821.163,381,460.64应付利息 00应付股利 00其他应付款 2,465,128.783,184,638.29一年内到期的非流动负债 00其他流动负债 00流动负债合计 68,508,572.8256,480,124.50非流动负债： 长期借款 00应付债券 00长期应付款 00专项应付款 00预计负债 00递延所得税负债 00其他非流动负债 00非流动负债合计 00负债合计 68,508,572.8256,480,124.50所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 219,120,000.00219,120,000.00资本公积 199,407,643.80199,407,643.80减：库存股 00盈余公积 23,506,647.6423,506,647.64未分配利润 44,335,543.3841,467,410.36所有者权益（或股东权益）合计 486,369,834.82483,501,701.80负债和所有者（或股东权益）合计 554,878,407.64539,981,826.30 公司法定代表人：陆海民 主管会计工作负责人：王三太 会计机构负责人：范如升 6 600099 林海股份有限公司2008年第一季度报告 4.2 利 润 表 2008年1-3月 编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 74,475,848.47102,379,481.67减：营业成本 69,679,689.5889,758,470.52营业税金及附加 556,598.531,174,495.21销售费用 940,179.231,694,001.71管理费用 6,190,053.237,750,494.95财务费用 -1,494,622.73-1,662,943.44资产减值损失 683,078.48-442,189.27加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0投资收益（损失以“－”号填列） 6,092,253.20355,961.38其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,803,195.66355,961.38二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,013,125.354,463,113.37加：营业外收入 016,758.39减：营业外支出 00其中：非流动资产处置净损失 0三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,013,125.354,479,871.76减：所得税费用 1,144,992.331,748,330.93四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,868,133.022,731,540.83五、每股收益： （一）基本每股收益 0.01310.0125（二）稀释每股收益 0.01310.
