林海股份：2019年第一季度报告
2019年第一季度报告 1 / 22 公司代码：600099 公司简称：林海股份 林海股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年第一季度报告 2 / 22 目 录 一、 重要提示 .................................................... 3 二、 公司基本情况 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................... 5 四、 附录 ........................................................ 6 2019年第一季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘群、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）高长源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 624,484,629.84 590,888,000.03 5.69 归属于上市公司股东的净资产 475,882,623.83 473,246,942.02 0.56 年初至报告期末 上年初至 上年报告期末 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -42,529,158.36 -16,562,728.42 不适用 年初至报告期末 上年初至 上年报告期末 比上年同期 增减（%） 营业收入 153,068,125.66 126,668,054.98 20.84 归属于上市公司股东的净利润 138,958.86 33,252.78 317.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -31,205.74 41,612.37 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.0293 0.0071 增加0.0222个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0006 0.0002 200.00 稀释每股收益（元/股） 0.0006 0.0002 200.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 80,736.44 2019年第一季度报告 4 / 22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,149.69 所得税影响额 -56,721.53 合计 170,164.60 说明： 1） 2019年2月1日，公司收到泰州市劳动就业管理中心关于企业稳岗补贴费用65,636.44元； 2） 2019年2月26日，江苏福马高新动力机械有限公司收到泰州市科技局、泰州市财政局关于兑 现2018年第三批科技创新奖励 15,100元。 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 14,048 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 42.10 0 质押 20,000,000 国家 周宇光 10,296,250 4.70 0 无 0 未知 王玉 7,319,700 3.34 0 无 0 未知 王星雨 2,717,214 1.24 0 无 0 未知 马文萍 1,823,900 0.83 0 无 0 未知 鲍瑞 1,753,400 0.80 0 无 0 未知 杨春艳 1,650,000 0.75 0 无 0 未知 张树辉 1,421,600 0.65 0 无 0 未知 许福林 1,400,000 0.64 0 无 0 未知 李山松 1,110,800 0.51 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 92,256,920 周宇光 10,296,250 人民币普通股 10,296,250 王玉 7,319,700 人民币普通股 7,319,700 2019年第一季度报告 5 / 22 王星雨 2,717,214 人民币普通股 2,717,214 马文萍 1,823,900 人民币普通股 1,823,900 鲍瑞 1,753,400 人民币普通股 1,753,400 杨春艳 1,650,000 人民币普通股 1,650,000 张树辉 1,421,600 人民币普通股 1,421,600 许福林 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 李山松 1,110,800 人民币普通股 1,110,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1、报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2019年3月31日 2018年12月31日 同比 变化原因 (±%) 应收票据及应收账款 180,749,679.41 95,613,596.86 89.04 公司货款回笼主要集中在下半年。 其他应收款 4,872,267.37 3,050,009.25 59.75 报告期内投标保证金增加。 其他流动资产 0.00 4,129,475.69 -100.00 报告期内增值税留抵减少。 开发支出 3,183,283.23 2,006,303.51 58.66 报告期内公司加大高速插秧机项目投入。 其他非流动资产 553,000.00 1,077,580.00 -48.68 报告期内预付模具款项减少。 应交税费 2,543,593.28 1,823,318.63 39.50 报告期末未交增值税增加。 其他应付款 783,936.85 374,074.03 109.57 报告期内招标代理费结算未到期。 3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2019年度 2018年度 同比 变化原因 （1-3） （1-3） (±%) 2019年第一季度报告 6 / 22 研发费用 673,397.97 1,548,613.66 -56.52 报告期内对新品研发投入较同期减少。 营业外收入 146,149.69 8,853.88 1550.69 报告期内对供应商质量处罚增加。 营业外支出 0.00 20,000.00 -100.00 上年同期子公司缴纳城建罚款。 净利润 138,958.86 33,252.78 317.89 报告期内所得税费用减少。 3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 项 目 2019年度 2018年度 同比 (±%) 变化原因 （1 -3） （1-3） 支付的各项税费 2,341,752.25 1,733,280.52 35.11 报告期内支付各项税费增加。 经营活动产生的现金流量净额 -42,529,158.36 -16,562,728.42 不适用 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少，且购买商品、接收劳务支付的现金增加。 取得投资收益收到的现金 0.00 1,519,000.00 -100.00 上年同期收到被投资公司分配红利。 投资活动产生的现金流量净额 -181,829.34 1,287,110.00 不适用 上年同期收到被投资公司分配红利。 现金及现金等价物净增加额 -42,710,987.70 -15,275,618.42 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额减少。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 林海股份有限公司 法定代表人 刘群 日期 2019年4月27日 四、 附录 4.1财务报表 2019年第一季度报告 7 / 22 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 127,971,174.49 170,682,162.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 180,749,679.41 95,613,596.86 其中：应收票据 19,518,692.69 13,896,250.31 应收账款 161,230,986.72 81,717,346.55 预付款项 15,592,877.81 14,650,045.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,872,267.37 3,050,009.25 其中：应收利息 283,025.01 应收股利 买入返售金融资产 存货 115,473,911.70 124,523,353.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 139,625.59 139,625.59 其他流动资产 0.00 4,129,475.69 流动资产合计 444,799,536.37 412,788,269.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 16,659,468.40 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 19,156,191.35 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 131,867,701.58 133,531,659.41 在建工程 654,182.76 654,182.76 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 21,574,886.19 21,605,498.40 开发支出 3,183,283.23 2,006,303.51 商誉 长期待摊费用 313,607.26 348,513.64 递延所得税资产 2,382,241.10 2,216,524.70 其他非流动资产 553,000.00 1,077,580.00 非流动资产合计 179,685,093.47 178,099,730.82 资产总计 624,484,629.84 590,888,000.03 2
