深南电Ａ：2014年第一季度报告全文

深圳南山热电股份有限公司2014年第一季度报告全文 1 深圳南山热电股份有限公司 2014年第一季度报告 公告编号：2014-032 2014年04月 深圳南山热电股份有限公司2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 王荻菲副董事长和廖南钢独立董事因公未能出席会议，分别授权孙建新董事和李正独立董事出席并代为行使表决权。 公司负责人杨海贤董事长、主管会计工作负责人傅博董事总经理、陆小平财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)黄健财务经理声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳南山热电股份有限公司2014年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 163,144,349.56210,612,299.28 -22.54%归属于上市公司股东的净利润（元） -52,176,712.55-64,339,706.87 -18.9%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -53,118,892.68-68,454,444.78 -22.4%经营活动产生的现金流量净额（元） 255,063,387.90312,733,181.47 -18.44%基本每股收益（元/股） -0.09-0.11 -18.18%稀释每股收益（元/股） 不适用不适用 不适用加权平均净资产收益率（%） -3.37%-4.24% -20.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产（元） 5,434,280,856.765,440,291,369.21 -0.11%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,548,878,827.321,601,055,539.87 -3.26%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 895,591.38-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,785.00- 少数股东权益影响额（税后） 52,196.25-合计 942,180.13-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 深圳南山热电股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 报告期末股东总数 37,329前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳广聚实业有限公司 国有法人 16.72%100,769,712-- -香港南海洋行（国际）有限公司 境外法人 15.28%92,123,248-- -深圳市能源集团有限公司 国有法人 10.8%65,106,130-- -BNP P P/PANDA INVESTMENT COMPANY LIMITED 境外法人 8.2%49,426,518-- -国网深圳能源发展集团有限公司 国有法人 5.42%32,673,560-- -杨方平 境内自然人 0.42%2,536,073-- -金榜证券控股有限公司 境外法人 0.25%1,500,000-- -王庭生 境内自然人 0.22%1,354,378-- -徐应木 境内自然人 0.21%1,267,645-- -计洪军 境内自然人 0.19%1,167,000-- -前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳广聚实业有限公司 100,769,712人民币普通股 100,769,712香港南海洋行（国际）有限公司 92,123,248境内上市外资股 92,123,248深圳市能源集团有限公司 65,106,130人民币普通股 65,106,130BNP P P/PANDA INVESTMENT COMPANY LIMITED 49,426,518境内上市外资股 49,426,518国网深圳能源发展集团有限公司 32,673,560人民币普通股 32,673,560杨方平 2,536,073境内上市外资股 2,536,073金榜证券控股有限公司 1,500,000境内上市外资股 1,500,000王庭生 1,354,378人民币普通股 1,354,378徐应木 1,267,645人民币普通股 1,267,645计洪军 1,167,000人民币普通股 1,167,000 深圳南山热电股份有限公司2014年第一季度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司100%股权。2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 深圳南山热电股份有限公司2014年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、应付账款2014年3月31日年末数为196,031,254.99元，比年初数增加150.77%，其主要原因为应付天然气款增加所致。 2、预收账款2014年3月31日年末数为292，107.4元，比年初数减少42.99%，其主要原因为退回多收油款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内，公司筹划非公开发行股票事宜, 该事项尚存在较大不确定性，为防止由此而引起的公司股价波动，公司股票已于2014年 1 月9日开市起停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2013年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内，该非标准无保留意见涉及事项的进展情况请见公司2014年4 月25日披露的2013 年年度报告。 2014年04月25日 http://www.cninfo.com.cn/ 重大事项继续停牌公告 2014年04月25日 http://www.cninfo.com.cn/ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 不适用。 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 不适用 深圳南山热电股份有限公司2014年第一季度报告全文 7 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 本报告期没有接待投资者实地调研、沟通和书面问询。 深圳南山热电股份有限公司2014年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳南山热电股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 685,935,381.46543,054,829.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 763,633,377.16876,368,547.41 预付款项 8,534,956.2711,000,834.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 46,896,936.5942,191,268.26 买入返售金融资产 存货 1,293,260,001.101,288,814,086.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 551,207,903.32565,589,166.99流动资产合计 3,349,468,555.903,327,018,733.45非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 83,097,541.8783,681,000.00 深圳南山热电股份有限公司2014年第一季度报告全文 9 投资性房地产 3,876,002.653,986,674.03 固定资产 1,867,418,155.601,892,316,932.05 在建工程 46,552,924.2148,692,441.81 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,196,700.6458,924,611.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,788,794.112,788,794.11 其他非流动资产 22,882,181.7822,882,181.78非流动资产合计 2,084,812,300.862,113,272,635.76资产总计 5,434,280,856.765,440,291,369.21流动负债： 短期借款 2,939,923,209.202,998,961,917.89 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50,000,000.0050,000,000.00 应付账款 196,031,254.9978,171,109.54 预收款项 292,107.40512,402.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 41,893,818.9643,361,677.73 应交税费 23,579,396.1922,682,243.56 应付利息 101,847,432.0598,775,045.80 应付股利 其他应付款 261,846,779.14263,833,902.66 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 深圳南山热电股份有限公司2014年第一季度报告全文 10 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,615,413,997.933,556,298,299.88非流动负债： 长期借款 6,000,000.006,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 27,500,000.0027,500,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 49,834,225.4450,713,516.50非流动负债合计 83,334,225.4484,213,516.50负债合计 3,698,748,223.373,640,511,816.38所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 602,762,596.00602,762,596.00 资本公积 362,670,442.46362,670,442.46 减：库存股 专项储备 盈余公积 332,908,397.60332,908,397.60 一般风险准备 未分配利润 250,537,391.2