深南电Ａ：2012年第一季度报告全文

证券代码：000037、200037 证券简称：深南电Ａ、深南电B 公告编号：2012-015 深圳南山热电股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司董事长杨海贤、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务管理部经理黄健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 5,290,472,853.625,452,746,682.91 -2.98%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,684,970,363.791,753,371,551.83 -3.90%总股本（股） 602,762,596.00602,762,596.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.802.91 -3.78% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 432,815,711.38454,988,479.87 -4.87%归属于上市公司股东的净利润（元） -68,401,188.04-79,839,433.69 -14.33%经营活动产生的现金流量净额（元） 301,024,997.40-11,164,998.07 -2,796.15%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.50-0.02 -2,600.00%基本每股收益（元/股） -0.11-0.13 稀释每股收益（元/股） -0.11-0.13 加权平均净资产收益率（%） -3.99%-3.16% -0.83%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.98%-3.16% -0.82% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,256.74 合计 53,256.74 - 1 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 44,372前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳广聚投资控股有限公司 100,769,712人民币普通股 HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LT D 92,123,248境内上市外资股 深圳市能源集团有限公司 65,106,130人民币普通股 BNP P P/PANDA INVESTMENT COMPANY LIMITED 49,426,518境内上市外资股 国网深圳能源发展集团有限公司 35,999,805人民币普通股 严天工 3,270,000境内上市外资股 金榜证券控股有限公司 1,500,000境内上市外资股 李伟平 1,483,281境内上市外资股 吴淑华 1,351,400人民币普通股 内藤证券株式会社 1,212,486境内上市外资股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表 项目_ 变动幅度_ 主要原因 预付账款 _252.02%_ 预付货款增加 其他应收款 _-83.02%_ 收回股权转让款 应付帐款 _136.19%_ 应付货款增加 2、利润表 项目_ 变动幅度_ 主要原因 营业税金及附加_ 67.31%_ 内部交易计提营业税金增加 销售费用_ 37.94%_ 干污泥处置业务增加销售费用 营业外支出_-30.25%_ 资产处置支出减少 所得税费用_-99.39%_ 计提的所得税减少 3、现金流量表 项目_ 变动幅度_ 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_增加31,219万元_ 收回电费收入和补贴收入增加 投资活动产生的现金流量净额_增加14,069.55万元_收回股权转让款 筹资活动产生的现金流量净额_减少37,981.34万元_融资净额减少、财务成本增加 2 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 √ 适用 □ 不适用 2011 年度，德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内，该非标准无保留意见涉及事项的进展情况请见公司2012年4 月24 日披露的2011 年年度报告（公告编号2012－010）。 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求，有序开展内控体系建设各项相关工作。一季度内控工作进展情况如下： 1、完成全系统内控手册的编写及确认工作； 2、开展内控缺陷整改工作，编撰《深南电内控缺陷整改报告》； 3、准备公司系统内控测试，4月1日正式启动； 4、完成2011年度内控自评价报告的编制工作。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳南山热电股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 678,469,855.51363,999,645.23695,095,052.12 303,150,447.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 859,548,258.43582,895,188.80934,640,019.03 646,023,065.42 预付款项 111,154,679.36508,816.7231,576,397.23 489,676.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 654,140,866.58 654,140,866.58 其他应收款 21,154,468.591,718,867,641.86124,599,842.72 1,525,724,625.88 买入返售金融资产 存货 1,258,763,273.94100,950,721.571, 258,195,597.25 112,185,828.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 205,000,000.00流动资产合计 2,929,090,535.833,421,362,880.763,044,106,908.35 3,446,714,511.31非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 37,315,000.00536,797,849.7637,315,000.00 536,797,849.76 投资性房地产 4,761,373.694,872,045.07 固定资产 2,179,078,835.81313,115,205.412,227,103,579.26 327,435,225.16 在建工程 50,179,777.9736,549,164.6946,866,969.48 36,184,921.10 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 4 无形资产 62,978,185.2310,306,495.4263,807,538.62 10,658,977.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 83,313.8083,313.8095,810.84 95,810.84 递延所得税资产 3,714,114.313,714,114.31 其他非流动资产 23,271,716.9824,864,716.98 非流动资产合计 2,361,382,317.79896,852,029.082, 408,639,774.56 911,172,784.13资产总计 5,290,472,853.624,318,214,909.845,452,746,682.91 4,357,887,295.44流动负债