林海股份：林海股份2004年第一季度报告

林海股份有限公司 2004年 1季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人董事长陆海民先生、主管会计工作负责人总经理王三太先生、会计机构负责人副总会计师范如升先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 本报告期公司财务报表未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A 股 B 股 其它一 其它二 其它三 股票简称 林海股份 变更前简称（如有） 股票代码 600099 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栾月明 联系地址 江苏省泰州市泰九路 14 号 电话 0523－6551888－2228 传真 0523－6551403 电子信箱 lhdltz@pub.tz.jsinfo.net 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 524,428,261.70525,600,290.59-0.22股东权益（不含少数股东权益） 457,422,367.88456,013,605.940.31每股净资产 2.092.080.48调整后的每股净资产 2.042.030.49 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 8,434,939.228,434,939.22-30.14每股收益 0.00640.006410,567净资产收益率 0.310.3110,233扣除非经常性损益后0.340.341,600 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收入 0 营业外支出 134,124.65 合计 134,124.65 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 88,988,639.99-51,163,431.29-减：主营业务成本 81,479,645.81-47,782,416.43-主营业务税金及附加 673,439.09-876,718.54-二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 6,835,555.09-2,504,296.32-加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 451,582.52-379,645.50-减: 营业费用 1,866,089.32-953,464.48-管理费用 4,207,586.75-2,848,840.06-财务费用 -1,023,292.88--1,027,061.73-三、营业利润（亏损以"-"号填列） 2,236,754.42-108,699.01-加：投资收益（损失以"-"号填列） ----补贴收入 ----营业外收入 ----减：营业外支出 134,124.65-91,163.43-四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 2,102,629.77-17,535.58-减：所得税 693,867.83-3,156.40-减：少数股东损益 ----五、净利润（亏损以"-"号填列） 1,408,761.94-14,379.18- 2.3 报告期末股东总人数为 21262 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司的经营范围没有变化，公司经营情况正常。今年以来公司致力于开拓国内外两个市场和开发适销对路的新产品，外贸出口销售达到 60%，新产品销售占销售总额的 70%以上。一季度公司完成主营业务收入 8898.86 万元，实现 利润总额 210.26 万元，实现净利润 140.88 万元，各项经济指标与去年同期相比均有大幅度的增长。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 内燃机制造行业 2,320.43 2,212.43 4.65 机车制造行业 4,879.10 4,485.41 8.07林业机械制造行业 1,699.33 1,450.13 14.66合计 8,898.86 5,816.91 8.44 其中：关联交易 6,376.095,816.918.77 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 林海股份有限公司资产年初数 期末数 负债和股东权益 年初数 期末数流动资产：流动负债： 货币资金273710130.2 275421769.8 短期借款 短期投资 应付票款减:短期投资跌价准备 应付账款55108721.43 51215959.58 短期投资净额 预收账款11407089.08 10249227.09 应收票据14994420 11615200 代销商品款 应收股利 应付工资184730.96 135028.36 应收利息 应付福利费419837.76 607644.23 应收账款22555659.55 21976316.78 应付股利 减:坏账准备6272306.56 6272306.56 应交税金-119589.32 1362203.98 应收账款净额16283352.99 15704010.22 其它应交款159500.76 264815.12 预付账款3983293.55 5037197.85 其它应付款2426393.98 3171015.46 应收补贴款 预提费用 其它应收款1585874.99 3112188.78 一年内到期的长期负债 存货50465565.44 41208666.45 其它流动负债 减：存货跌价准备 7841639.18 7841639.18 存货净额42623926.26 33367027.27 待摊费用 待处理流动资产净损失 流动资产合计353180998 344257393.9 流动负债合计 69586684.65 67005893.82长期投资：长期负债： 长期股权投资10009847.57 10009847.57 长期借款 长期债权投资 应付债款 长期投资合计10009847.57 10009847.57 长期应付款 减：长期投资减值准备 住房周转金 长期投资净额10009847.57 10009847.57 其它长期负债固定资产： 长期负债合计 固定资产原价260632936 255922104.7 递延税项： 减：累计折价 79088258.76 75321198.87 递延税款贷项 固定资产净值181544677.3 180600905.8 减:固定资产减值准备 32146233.13 30779902.43 固定资产净额149398444.2 149821003.4 工程物资1463764.51 1463764.51 在建工程6614799.7 13943815.7 固定资产清理 负债合计69586684.65 67005893.82 待处理固定资产净损失股东权益： 固定资产合计157477008.4 165228583.6 股本219120000 219120000无形资产及其它资产： 资本公积201907643.8 201907643.8 无形资产4932436.66 4932436.66 盈余公积15819490.57 15819490.57 开办费 其中：公益金6327796.23 6327796.23 长期待摊费用 未分配利润19166471.57 20575233.51 其它长期资产无形资产及其它资产合计 4932436.66 4932436.66递延税款： 递延税款借项 股东权益合计 456013605.9 457422367.9资产总计525600290.6 524428261.7 负债和股东权益总计 525600290.6 524428261.7资产负债表2004年3月31日单位:人民币元法定代表人：陆海民 单位负责人：王三太 财务负责人：范如升 林海股份有限公司单位:元项目本年累计数 去年同期数一、主营业务收入88988639.99 51163431.29 减：折扣与折让 主营业务收入净额88988639.99 51163431.29 减：主营业务成本81479645.81 47782416.43 主营业务税金及附加673439.09876718.54二、主营业务利润6835555.09 2504296.32 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 451582.52379645.5 减：存货跌价（亏损以“-”号填列） 营业费用1866089.32953464.48 管理费用4207586.75 2848840.06 财务费用-1023292.88 -1027061.73三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2236754.42108699.01 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出134124.6591163.43四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2102629.7717535.58 减：所得税693867.833156.4五、净利润（净亏损以“-”号填列）1408761.9414379.18利润表法定代表人：陆海民 单位负责人：王三太 财务负责人：范如升 2004年3月 编制单位：林海股份有限公司单位：人民币元项 目金 额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金108556201.01 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金100768.73 现金流入小计108656969.74 购买商品、接受劳务支付的现金89939827.65 支付给职工以及为职工支付的现金4149199.76 支付的各项税费3112044.81 支付的其他与经营活动有关的现金3020958.30 现金流出小计100222030.52 经营活动产生的现金流量净额8434939.22二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金