林海股份：林海股份2004年第三季度报告

林海股份有限公司 2004年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长陆海民先生、主管会计工作负责人总经理王三太先生、会计机构负责人副总会计师范如升先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 林海股份 变更前简称（如有） 股票代码 600099 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栾月明 联系地址 江苏省泰州市泰九路 14 号 电话 0523－6551888－2228 传真 0523－6551403 电子信箱 Lhdl.tz@pub.tz.jsinfo.net 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产(元) 524,781,167.73525,600,290.59-0.16股东权益（不含少数股东权益）(元) 461,236,128.19456,013,605.941.15每股净资产(元) 2.102.08 增加 0.02 个百分点调整后的每股净资产(元) 2.052.03 增加 0.02 个百分点 报告期 （7 － 9 月） 年初至报告期期末 （1 － 9 月） 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,880,861.23每股收益(元) 0.00740.0238增加 0.004 个百分点净资产收益率（%） 0.3521.132增加 0.202 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -0.1060.732减少 0.064 个百分点非经常性损益项目 金额 营业外收入 -60,241.00营业外支出 344,302.23资产减值准备减少数 -3,040,285.57所得税影响 909,554.03合计 1,846,670.31 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月 项目 编号 合并母公司 合并母公司 一、主营业务收入 183,739,776.5864,165,339.28减：主营业务成本 279,664,688.7057,359,674.70主营业务税金及附加 31,397,083.94922,175.24二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 42,678,003.945,883,489.34加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5235,488.67461,181.24减：营业费用 61,219,710.101,795,523.50管理费用 71,103,334.703,951,390.74财务费用 8-358,693.65-496,325.53三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10949,141.461,094,081.87加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11补贴收入 12营业外收入 132,850.0010,000.00减：营业外支出 1487,739.78114,165.33四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15864,251.68989,916.54减：所得税 16-759,890.06329,302.80少数股东损益(合并报表填列) 17加：未确认投资损失(合并报表填列) 18五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 201,624,141.74660,613.74 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月 项目 编号 合并母公司 合并母公司 一、主营业务收入 1284,302,531.17197,648,729.89减：主营业务成本 2264,401,077.66180,474,073.55主营业务税金及附加 32,763,745.912,815,044.69二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 417,137,707.6014,359,611.65 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 51,132,084.811,264,777.48减：营业费用 64,418,798.374,901,694.74管理费用 710,038,826.939,821,526.52财务费用 8-2,405,453.20-2,716,404.47三、营业利润(亏损以"-"号填列) 106,217,620.313,617,572.34加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11201,944.56611,074.19补贴收入 12营业外收入 1360,241.0010,000.00减：营业外支出 14344,302.23307,647.58四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 156,135,503.643,930,998.95减：所得税 16912,981.39981,226.78少数股东损益(合并报表填列) 17加：未确认投资损失(合并报表填列) 18五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 205,222,522.252,949,772.17 2.3 前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,058 户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它) 姜方泽 1,074,800 流通 A 股 上海意登 953,554 流通 A 股 郭西亮 899,712 流通 A 股 郑 灰 856,400 流通 A 股 辽宁瑞鑫投资 841,212 流通 A 股 吴筱菁 688,300 流通 A 股 刘玉兰 550,000 流通 A 股 张 颖 522,261 流通 A 股 李明庆 508,900 流通 A 股 周秀梅 500,000 流通 A 股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司的经营范围没有重大变化，公司经营情况正常。今年以来公司努力克服原材料价格上涨的不利因素，致力于开拓国内外两个市场，特别是国际市场的开拓取得明显成效，公司的生产经营保持稳步递增。1-9 月份公司完成主营业务收入 28430.25 万元，实现利润总额 613.55 万元，实现净利润 522.25 万元，分别比去年同期增长 43.84%、56.08%、41.60%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 内燃机制造行业 71,386,712.0368,693,422.97 3.77机车制造行业 168,460,917.28156,224,686.56 7.26林业机械制造行业 44,454,901.8639,482,968 11.18合计 284,302,531.17264,401,077.66 7.00其中：关联交易 205,219,991.44190,142,458.07 7.34分产品 发动机产品 71,386,712.0368,693,422.97 3.77摩托车及全地形车产品 168,460,917.28156,224,686.56 7.26林业机械产品 44,454,901.8639,482,968 11.18合计 284,302,531.17264,401,077.66 7.00其中：关联交易 205,219,991.44190,142,458.07 7.34 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 报告期公司实现利润 86.43 万元，与前一报告期相比下降较大，主要原因是由于国家将在 2005 年实行摩托车准入制，因此报告期内公司对部分老款库存摩托车进行降价处理，致使当期利润下降。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 林海股份有限公司 陆海民 2004 年 10 月 23 日 §4 附录： 资产负债表 单位:元 币种:人民币 未经审计 期末数 期初数 项目 编号合并母公司 合并母公司 流动资产： 货币资金 1250,831,420.46273,710,130.21短期投资 2应收票据 37,299,762.2914,994,420.00应收股利 4应收利息 5应收账款 634,166,115.7316,283,352.99其他应收款 73,681,477.901,585,874.99预付账款 81,722,509.123,983,293.55应收补贴款 9存货 1031,358,573.9642,623,926.26待摊费用 11一年内到期的长期债权投资 21其他流动资产 24流动资产合计 30329,059,859.46353,180,998.00长期投资： 长期股权投资 3110,211,792.1310,009,847.57长期债权投资 32长期投资合计 3310,211,792.1310,009,847.57其中：合并价差(贷差以"-"号表示，合并报表填列) 34其中：股权投资差额(贷差以"-"号表示，合并报表填列) 35固定资产： 固定资产原值 39273,039,046.95260,632,936.04减：累计折旧 4081,393,331.8479,088,258.76固定资产净值 41191,645,715.11181,544,677.28减：固定资产减值准备 4230,779,902.4332,146,233.13固定资产净额 43160,865,812.68149,398,444.15工程物资 44233,764.511,463,764.51 在建工程 4519,534,196.976,614,799.70固定资产清理 46固定资产合计 50180,633,774.16157,477,008.36无形资产及其他资产： 无形资产 514,875,741.984,932,436.66长期待摊费用 52其他长期资产 53无形资产及其他资产合计 544,875,741.984,932,436.66递延税项： 递延税款借项 55资产总计 60524,781,167.73525,600,290.59短期借款 61应付票据 626,900,000.00应付账款 6348,363,412.2755,108,721.43预收账款 644,147,288.0211,407,089.08应付工资 65227,626.65184,730.96应付福利费 66457,151.23419,837.76应付股利 67应交税金 6811