海王生物：海王生物2005年第三季度报告

深圳市海王生物工程股份有限公司 2005年第三季度报告 深圳市海王生物工程股份有限公司 SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.，LT D . 深圳市海王生物工程股份有限公司 2005年第三季度报告 1 深圳市海王生物工程股份有限公司 2005年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对公司2005年第3季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司第三届董事局第三十次会议审议通过了公司2005年第3季度报告,所有董事均参与表决。 1.4 公司2005年第3季度财务报告未经审计。 1.5 本公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务总监黄雷先生及财务经理张海燕女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 海王生物 股票代码 000078 董事局秘书 证券事务代表 姓名 戴奉祥 慕凌霞 联系地址 深圳市南山区南油大道海王大厦A座26层 深圳市南山区南油大道海王大厦 A座26层 电话 （0755）26416065 （0755）26416065 传真 （0755）26416053 （0755）26416053 电子邮箱 sznepsw@public.szptt.net.cn sznepsw@public.szptt.net.cn 深圳市海王生物工程股份有限公司 2005年第三季度报告 22.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币 元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 4,311,597,752.76 3,781,878,914.59 14.01% 股东权益（不含少数股东权益） 1,588,456,134.97 1,627,387,211.04 -2.39% 每股净资产 4.77 4.89 -2.45% 调整后的每股净资产 4.56 4.76 -4.20% 报告期 （2005年7-9月）年初至报告期末 （2005年1-9月） 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 268,934.14 27,192,488.60 -95.62% 每股收益 0.06 -0.22 466.03% 净资产收益率(%) 1.19%-4.67% 增长0.97个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 0.14%-0.26% 下降0.02个百分点 非经常性损益项目 金额（2005年1-9月） 补贴收入 17,210,000.00 营业外收入 2,046,826.31 营业外支出 -1,023,392.97股权投资差额摊销 -6,973,193.16计提南方证券长期投资资产减值准备 -54,034,884.75计提亚洲资源股票投资跌价准备 -28,088,648.14转回以前年度已经计提的资产减值准备 3,838,714.91所得税因素影响 -3,042,032.89合 计 -70,066,610.69 2.2.2财务报表（附后） 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司） 报告期末股东总数 61,010前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H股或其它）蒋宝林 1,701,900 A股 深圳市海王生物工程股份有限公司 2005年第三季度报告 3张敏芳 658,128 A股 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 555,100 A股 张玲娟 523,500 A股 烟台汇丰纺织医用品有限公司 503,799 A股 华安证券有限责任公司 496,192 A股 李映元 440,000 A股 叶正大 352,400 A股 陈胜东 339,700 A股 欧端玉 320,000 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。公司围绕全年既定经营目标，努力克服医药工业成本增加及医药商业流通领域竞争加剧对公司的不利影响，加强成本预算管理，精心组织生产销售，同时加大对医药商业流通领域的拓展速度，理顺销售渠道，整合营销资源，加强计划执行力度，使公司的主营业务得到了持续稳步发展。 2005年前三季度，公司累计实现主营业务收入231,346万元，较上年同期增长33.66%，实现主营业务利润28,501万元，较上年同期增长18.90%；由于计提南方证券减值准备5,403万元，计提亚洲资源股票投资跌价准备2,809万元，公司2005年1-9月累计净亏损7,414万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币 万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 制造业：药品 37,623.19 19,275.40 48.77% 制造业：保健品、食品 3,490.11 744.73 78.63% 医药商业流通 190,232.22 182,434.90 4.10% 其中：关联交易金额 1,730.00 886.28 48.77% 深圳市海王生物工程股份有限公司 2005年第三季度报告 43.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司主营产品银得菲、金樽的销售具有一定的季节性，第一、二季度销售平缓。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 与前一定期报告相比，公司投资收益在利润总额中所占比例发生较大变化，主要原因是：①2005年半年度公司计提亚洲资源股票跌价准备4,678万元（期末股票按盘价为1.66港元/股）及南方证券长期投资减值准备5,403万元，共计10,081万元；②2005年第3季度期末亚洲资源股票价格回升至每股1.83港元/股，公司转回跌价准备1,869万元。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、报告期内，本公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司(以下简称"海王英特龙")获得香港联交所正式批复，海王英特龙公司股票准予自2005年9月12日起在香港联交所创业板上市交易，（股票简称：海王英特龙，股票代码：8329）。海王英特龙本次配售完成后，总股本由71,000万股增至94,667万股，其中本公司持有63,900万股，约占发行后总股本的67.50%（详见公司2005年8月30日及9月13日的公告）。 深圳市海王生物工程股份有限公司 2005年第三季度报告 52、报告期内，本公司为深圳市智雄电子有限公司担保的贷款继续出现逾期（详见2005年4月28日本公司《关于担保事项》的公告，《2004年度报告》及《2005年半年度报告》）。目前智雄电子及其相关公司仍在与银行等有关方面进行积极的沟通协商，争取各方理解与支持。目前上述逾期货款转贷工作正在申办当中。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于本年度计提南方证券长期投资减值准备等因素的影响，公司管理层初步预计2005年度累计净利润与2004年度相比会有大幅下降，并产生首次年度亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用 √不适用 §4 附录 附：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局主席：张思民 2005年10月25日 深圳市海王生物工程股份有限公司 2005年第三季度报告 6深圳市海王生物工程股份有限公司 资产负债表 2005年9月30日 单位：人民币元 公司法定代表人：张思民 主管会计工作负责人：黄雷 会计机构负责人：张海燕期末数 期初数 资产 注释 合并数 公司数 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 861,240,646.44 92,146,361.13 726,770,363.23 220,686,648.39 短期投资 251,875,381.28 295,347,759.94 应收票据 20,153,052.13 13,432,939.71 应收股利