武汉中商：2019年第三季度报告全文

武汉中商集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 1 武汉中商集团股份有限公司 WUHAN ZHONGSHANG COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 2019年 ———————— 第三季度报告全文 2019年10月 武汉中商集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郝健、主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 武汉中商集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,729,936,624.33 2,725,958,558.97 0.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,330,831,800.05 1,148,567,253.33 15.87% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 890,528,673.23 -0.11% 2,943,775,954.40 -0.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,909,648.01 439.67% 135,682,571.72 43.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,002,469.17 425.45% 131,265,319.62 170.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -1,758,283.68 -102.51% 基本每股收益（元/股） 0.10 433.33% 0.54 42.11% 稀释每股收益（元/股） 0.10 433.33% 0.54 42.11% 加权平均净资产收益率 1.97% 2.62% 10.74% 2.53% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,900,248.67 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,417,035.72 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 3,477,420.27 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,343,294.66 其他营业外收支 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -271,100.00 其他非流动金融资产公允价值变动损益 减：所得税影响额 1,692,029.21 非经常性损益的所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） -42,879.33 少数股东损益的影响数 合计 4,417,252.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 武汉中商集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,098 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 41.25% 103,627,794 0 - 0 段学东 境内自然人 0.82% 2,055,663 0 - 0 陈月华 境内自然人 0.78% 1,948,900 0 - 0 杨晴 境内自然人 0.71% 1,782,600 0 - 0 基本养老保险基金一三零一组合 其他 0.41% 1,041,400 0 - 0 李慧云 境内自然人 0.35% 874,300 0 - 0 武汉重型机床集团有限公司 国有法人 0.30% 752,382 0 - 0 汪明忠 境内自然人 0.29% 720,000 0 - 0 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 境外法人 0.27% 674,856 0 - 0 万丛林 境内自然人 0.25% 620,000 0 - 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 103,627,794 人民币普通股 103,627,794 段学东 2,055,663 人民币普通股 2,055,663 陈月华 1,948,900 人民币普通股 1,948,900 杨晴 1,782,600 人民币普通股 1,782,600 基本养老保险基金一三零一组合 1,041,400 人民币普通股 1,041,400 李慧云 874,300 人民币普通股 874,300 武汉重型机床集团有限公司 752,382 人民币普通股 752,382 汪明忠 720,000 人民币普通股 720,000 武汉中商集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 5 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 674,856 人民币普通股 674,856 万丛林 620,000 人民币普通股 620,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。②持股5%以上的股东仅武汉商联（集团）股份有限公司，为公司控股股东。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东杨晴通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,782,600股，占公司总股本的0.71%；公司股东李慧云通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份874,300股，占公司总股本的0.35%；公司股东汪明忠通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份12,000股，通过普通证券账户持有公司股份600,000股，合计持有公司股份720,000股，占公司总股本的0.29%；公司股东万丛林通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份540,000股，通过普通证券账户持有公司股份80,000股，合计持有公司股份620,000股，占公司总股本的0.25% 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 武汉中商集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 资产负债表项目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减幅度% 说 明 货币资金 397,988,235.87 851,927,272.64 -53.28 主要系公司2019年起适用新金融工具准则，将原在货币资金列报的结构性存款调整到交易性金融资产 交易性金融资产 463,079,964.02 - 100.00 主要系公司2019年起适用新金融工具准则，将原在货币资金、其他流动资产列报的项目调整到交易性金融资产 应收账款 90,681,242.32 61,250,320.60 48.05 主要原因是应收团购货款增加 预付款项 33,252,979.93 20,026,328.24 66.05 主要原因是预付百货黄石店房屋租金 其他流动资产 4,648,770.61 57,210,853.16 -91.87 主要原因是2019年起适用新金融工具准则，将原在其他流动资产列报的项目调整到交易性金融资产 可供出售金融资产 - 20,480,000.00 -100.00 主要系公司于2019年起适用新金融工具准则，将原在可供出售金融资产列报的项目调整到其他非流动金融资产所致 其他非流动金融资产 82,318,200.00 - 100.00 主要系公司于2019年起适用新金融工具准则，分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值增加所致 长期股权投资 52,368.57 192,235.73 -72.76 主要原因是按权益法确认合营企业投资收益减少 在建工程 514,853.43 299,228.31 72.06 主要原因是分子公司消防及监控改造工程增加 短期借款 - 70,000,000.00 -100.00 主要原因是银行借款已全部归还 应付职工薪酬 46,561,072.02 107,877,019.97 -56.84 主要原因是应付职工工资减少 应交税费 45,343,213.25 65,325,439.75 -30.59 主要原因是应付增值税、所得税减少 一年内到期的非流动负债 18,310,000.00 55,700,000.00 -67.13 主要原因是一年内到期的银行借款减少 长期借款 259,540,000.00 132,150,000.00 96.40 主要原因是取得银行借款增加 预计负债 3,480,000.00 - 100.00 主要原因是计提超市连锁公司未决诉讼预计负债 递延所得税负债 15,459,550.00 - 100.00 主要系公司金融资产公允价值收益增加 未分配利润 761,657,841.94 579,393,295.22 31.46 主要系公司利润总额增加 利润表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度% 说 明 财务费用 3,235,531.39 6,481,852.24 -50.08 主要原因是利息费用减少、利息收入增加 其他收益 2,417,035.72 1,529,750.00 58.00 主要原因是取得家电分公司税费返还增加 公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） -271,100.00 - -100.00 主要系公司金融资产本期公允价值收益减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） 640,994.82 - 100.00 主要原因是公司按账龄分析法计提坏账准备 资产减值损失（损失以“-”号填列） - 370,499.26 -100.00 按2019年新金融准则，对应收账款和其他应收款坏账准备计提信用减值损失 资产处置收益（损失以“-”号填列） - 55,763,951.30