武汉中商：2018年第三季度报告全文

武汉中商集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 1 武汉中商集团股份有限公司 WUHAN ZHONGSHANG COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 2018年 ———————— 第三季度报告全文 2018年10月 武汉中商集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郝健、主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 武汉中商集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,624,776,774.71 2,831,507,312.57 -7.30% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,176,776,194.41 1,132,449,211.68 3.91% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 891,544,460.15 3.40% 2,949,020,057.73 2.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,627,870.87 22.31% 94,571,322.33 172.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,989,747.06 33.73% 48,511,591.54 53.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 70,183,746.74 -24.94% 基本每股收益（元/股） -0.03 25.00% 0.38 171.43% 稀释每股收益（元/股） -0.03 25.00% 0.38 171.43% 加权平均净资产收益率 -0.65% 0.56% 8.21% 3.83% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 55,306,039.43 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,529,750.00 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 2,513,217.00 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 280,589.48 其他营业外收支 减：所得税影响额 13,561,735.06 非经常性损益的所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） 8,130.06 少数股东损益的影响数 合计 46,059,730.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 武汉中商集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,515 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 41.25% 103,627,794 0 -- 0 绿地金融投资控股集团有限公司 境内非国有法人 4.52% 11,351,198 0 -- 0 湖北省高新产业投资集团有限公司 国有法人 1.75% 4,406,387 0 -- 0 UBS AG 境外法人 1.44% 3,627,911 0 -- 0 胡余友 境内自然人 0.67% 1,687,500 0 -- 0 程辉 境内自然人 0.65% 1,621,900 0 -- 0 赖宏燕 境内自然人 0.64% 1,604,800 0 -- 0 张利 境内自然人 0.49% 1,239,993 0 -- 0 谷力 境内自然人 0.37% 932,200 0 -- 0 武汉重型机床集团有限公司 国有法人 0.30% 752,382 0 -- 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 103,627,794 人民币普通股 103,627,794 绿地金融投资控股集团有限公司 11,351,198 人民币普通股 11,351,198 湖北省高新产业投资集团有限公司 4,406,387 人民币普通股 4,406,387 UBS AG 3,627,911 人民币普通股 3,627,911 胡余友 1,687,500 人民币普通股 1,687,500 程辉 1,621,900 人民币普通股 1,621,900 赖宏燕 1,604,800 人民币普通股 1,604,800 张利 1,239,993 人民币普通股 1,239,993 谷力 932,200 人民币普通股 932,200 武汉重型机床集团有限公司 752,382 人民币普通股 752,382 武汉中商集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。②持股5%以上的股东仅武汉商联（集团）股份有限公司，为公司控股股东。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 武汉中商集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 金额单位:人民币元 资产负债表项目2018年9月30日2017年12月31日增减幅度%说明 应收票据及应收账款 87,654,499.63 46,572,698.65 88.21主要原因为应收团购货款增加 预付款项 23,200,467.35 50,691,446.73 -54.23主要原因是预付供应商货款减少 其他流动资产 64,397,386.79 194,606,771.68 -66.91主要原因是本报告期未到期银行理财产品减少 长期股权投资 235,496.26 413,700.28 -43.08主要原因是按权益法确认合营企业投资收益减少 在建工程 956,188.85 5,441,281.99 -82.43主要原因是武汉销品茂地铁连通在建工程完工 短期借款 113,000,000.00 188,000,000.00 -39.89主要原因是银行借款减少 应交税费 47,010,911.60 97,199,864.66 -51.63主要原因是应付增值税、所得税、房产税减少 一年内到期的非流动负债 350,000.00 49,350,000.00 -99.29主要原因是银行借款减少 预计负债 2,174,261.52 10,135,294.69 -78.55主要原因是按法院终审判决支付赔偿款及律师费利润表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 增减幅度%说明 财务费用 6,481,852.24 24,050,658.24 -73.05主要原因是利息收入增加，利息支出减少 资产减值损失 -370,499.26 -29,871.94 -1,140.29主要原因是按账龄分析法计提的坏账准备减少 其他收益 1,529,750.00 - /与企业日常活动有关的政府补助收入本期计入该科目核算 投资收益 4,854,052.98 7,376,603.65 -34.20主要原因是银行理财收益减少 资产处置收益 55,763,951.30 - /本期确认中山大道927号资产处置收益 营业利润 179,579,948.36 91,497,812.27 96.27主要原因是本期确认中山大道927号资产处置收益增加 营业外收入 747,177.79 3,389,508.59 -77.96主要原因是本期与企业日常活动有关的政府补助收入计入其他收益科目核算 营业外支出 924,500.18 5,772,914.71 -83.99主要原因是非流动资产毁损报废损失减少 利润总额 179,402,625.97 89,114,406.15 101.32主要原因是本期确认中山大道927号资产处置收益增加 所得税费用 50,841,471.84 26,794,840.25 89.74本期应纳税所得额增加 净利润 128,561,154.13 62,319,565.90 106.29主要原因是本期确认中山大道927号资产处置收益增加 归属于母公司所有者的净利润 94,571,322.33 34,662,264.14 172.84主要原因是利润总额增加现金流量表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 增减幅度%说明 收到其他与经营活动有关的现金 16,153,721.37 7,043,218.62 129.35主要原因是银行利息收入增加 收回投资收到的现金 216,013,217.00 1,035,209,302.74 -79.13主要原因是银行理财投资收回的现金减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 58,850,457.46 198,993,