北京利尔：2014年第三季度报告全文

北京利尔高温材料股份有限公司2014年第三季度报告全文 1 北京利尔高温材料股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年10月 北京利尔高温材料股份有限公司2014年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京利尔高温材料股份有限公司2014年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,022,057,527.85 3,604,817,825.82 11.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,925,071,121.28 2,756,981,522.34 6.10% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 528,838,212.07 29.35% 1,422,444,100.65 39.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 76,498,158.23 48.36% 196,682,077.99 50.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 67,169,808.19 35.73% 169,834,743.55 35.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -77,482,797.17 -186.10% 基本每股收益（元/股） 0.1270 41.11% 0.3280 38.98% 稀释每股收益（元/股） 0.1270 41.11% 0.3280 38.98% 加权平均净资产收益率 2.64% 0.55% 6.91% 0.90% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -862,512.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,369,592.34 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 163,154.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,374,054.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,371.22 北京利尔高温材料股份有限公司2014年第三季度报告全文 4 减：所得税影响额 6,273,271.46 少数股东权益影响额（税后） 33,054.56 合计 26,847,334.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,578 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 赵继增 境内自然人 31.04% 186,041,936 152,554,388 质押 26,325,000 李胜男 境内自然人 6.37% 38,181,307 30,545,046 质押 14,600,000 牛俊高 境内自然人 5.03% 30,141,904 29,636,362 张广智 境内自然人 5.01% 30,025,038 30,025,038 李苗春 境内自然人 3.50% 20,974,240 20,974,155 周强光 境内自然人 2.01% 12,031,554 李雅君 境内自然人 1.89% 11,336,528 11,336,528 郝不景 境内自然人 1.70% 10,202,696 10,202,682 赵世杰 境内自然人 1.65% 9,916,800 9,911,176 王生 境内自然人 1.63% 9,761,882 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵继增 33,487,548 人民币普通股 33,487,548 周强光 12,031,554 人民币普通股 12,031,554 王生 9,761,882 人民币普通股 9,761,882 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 8,718,149 人民币普通股 8,718,149 北京利尔高温材料股份有限公司2014年第三季度报告全文 5 李胜男 7,636,261 人民币普通股 7,636,261 科威特政府投资局 5,138,386 人民币普通股 5,138,386 全国社保基金一一四组合 4,588,583 人民币普通股 4,588,583 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 3,508,849 人民币普通股 3,508,849 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 3,292,238 人民币普通股 3,292,238 中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2,376,713 人民币普通股 2,376,713 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，李雅君与王生为夫妻关系，其他股东之间无关联关系。 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 北京利尔高温材料股份有限公司2014年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 本期期末数 本期期初数 变动幅度 变动原因 应收票据 122,155,364.20 205,645,754.06 -40.60% 主要系本期银行承兑汇票支付额较大所致 应收账款 1,208,952,060.93 795,396,527.48 51.99% 主要系本期销售规模扩大及新承包业务增加所致 预付款项 64,561,542.13 25,739,668.44 150.83% 主要系本报告期采购预付款金额较大所致 其他应收款 70,529,839.89 34,795,198.51 102.70% 主要系本报告期销售规模扩大保证金及备用金增加所致 在建工程 55,035,112.61 27,748,148.53 98.34% 主要系报告期内辽宁镁质基地在建工程增加所致 其他非流动资产 141,797,821.28 82,784,275.24 71.29% 主要系本报告期工程预付款金额较大所致 应付票据 128,911,140.00 70,792,265.91 82.10% 主要系本报告期开具银行承兑汇票金额较大所致 应付账款 638,516,281.94 475,881,411.97 34.18% 主要系报告期采购量增大赊购金额增加所致 应付税费 80,897,736.39 54,920,925.07 47.30% 主要系销售额及利润增长增值税和企业所得税增加所致 长期借款 6,000,000.00 - 不适用 主要系本报告期合并增加子公司上海新泰山所致 专项储备 2,195,961.20 824,454.40 166.35% 主要系子公司辽宁金宏提取矿山安全生产准备金增加所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 营业收入 1,422,444,100.65 1,021,119,593.96 39.30% 主要系本期销售规模扩大及新承包业务增加所致 营业成本 897,478,512.68 649,344,731.54 38.21% 主要系本期营业收入增加所致 营业税金及附加 17,856,461.33 5,087,094.18 251.01% 主要系本报告期增值税及矿产资源税增加所致 管理费用 138,631,276.86 99,931,820.60 38.73% 主要系本报告期销售规模扩大及研发费投入较大所致 财务费用 6,448,107.44 -17,330,223.88 137.21% 主要系本报告期理财收益计入投资收益科目所致 投资收益 26,974,054.73 - 不适用 主要系本报告期理财收益计入上年同期记入财务费用 营业外支出 1,306,995.06 2,815,628.83 -53.58% 主要系报告期资产处置损失减少所致 北京利尔高温材料股份有限公司2014年第三季度报告全文 7 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -77,482,797.17 89,988,732.03 -186.10% 主要系本报告期销售收现、票据进账减少及理财收益记入投资活动所致 投资活动产生的现金流量净额 163,961,028.15 -42,254,297.81 488.03% 主要系本报告期购买理财产品规模减少及理财收益记入所致 筹资活动产生的现金流量净额 -126,614,836.89 -37,967,266.22 -233.48% 主要系本报告期自开银行承兑存入保证金金额较大所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 李胜男 本人以所持有的辽宁金宏矿业有限公司股权所认购的北京利尔股份按如下条件分批解除锁定：（1）自本次交易股份发行完成之日（即该等股份登记至本人证券帐户之日，下同）起满12个月，且审计机构对金宏矿业2013年度实际盈利情况出具专项审核报告后，解除锁定的2013年05月17日 2013年8月6日-2017年8月5日 严格遵守了承诺 北京利尔高温材料股份有限公司2014年第三季度报告全文 8 股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的20%；（2）自本次交易股份发行完成之日起满24个月，且审计机构对金宏矿业2014年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的20%；（3）自本次交易股份发行完成之日起满36个月，且审计机构对金宏矿业2015年度实际盈利情况