北京利尔：2011年第三季度报告全文

北京利尔高温材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 1 北京利尔高温材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人刚宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 2,256,952,314.90 2,091,306,521.39 7.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,861,985,726.50 1,805,799,452.15 3.11% 股本（股） 540,000,000.00 135,000,000.00 300.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.45 13.38 -74.22% 2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 235,094,780.18 32.34% 658,494,941.79 30.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,534,976.84 29.89% 89,936,274.35 3.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -90,111,504.09 51.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.17 -61.36% 基本每股收益（元/股） 0.062 29.17% 0.167 -7.22% 稀释每股收益（元/股） 0.062 29.17% 0.167 -7.22% 加权平均净资产收益率（%） 1.82% 0.36% 4.90% -2.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.52% 0.03% 4.56% -2.96% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 38,327.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,080,000.00 北京利尔高温材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 2 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,598,573.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -175,661.56 所得税影响额 -141,751.40 少数股东权益影响额 4,719.09 合计 6,404,207.52 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,592 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 13,962,480 人民币普通股 北京天图兴业创业投资有限公司 11,500,800 人民币普通股 宋戈 2,923,842 人民币普通股 王永华 2,666,540 人民币普通股 高阿凤 1,562,382 人民币普通股 中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 1,443,200 人民币普通股 湖南省电力公司企业年金计划-交通银行 1,245,366 人民币普通股 广东明珠物流配送有限公司 1,150,600 人民币普通股 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,016,140 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,001,478 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据：较年初下降54.70%，主要系销售回款有所下降及对外支付增多所致。 2、应收账款：较年初增长75.58%，主要是由于销售规模扩大，同时信用期内部分客户货款回笼放缓。 3、预付账款：较年初增长360.40%，主要系预付原材料货款及募投项目设备预付款增加所致。 4、其他应收款：较年初增长434.08%，主要系公司购置土地使用权增加所致。 5、存货：较年初增长30.29%，主要系公司销售规模扩大及新客户现场备货增加所致。 6、长期股权投资：较年初增加74,905,530.75元，主要系投资合资公司所致。 7、在建工程：较年初增长193.82%，主要系子公司项目建设启动所致。 8、工程物资：较年初增长555,291.27元，主要系子公司基建项目购置物资增加所致。 9、无形资产：较年初增长176.10%，主要系子公司购置土地使用权所致。 10、递延所得税资产：较年初增长191.54%，主要系本期应收款项有所增加坏账准备增加所致。 11、短期借款：较年初增加39,000,000.00元，主要系子公司为补充流动资金增加银行贷款所致。 12、应付票据：较年初下降31.71%，主要系公司对外开具银行票据，到期承付所致。 13、应付账款：较年初增长65.15%，主要系供应商给予公司信用期增加所致。 14、预收账款：较年初增长1143.59%，主要系部分新客户预付货款增加所致。 北京利尔高温材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 3 15、应付职工薪酬：较年初下降49.69%，主要系本期支付上期预提薪酬所致。 16、应付股利：较年初增加44,000.00元,主要是子公司未支付少数股东股利。 17、其他应付款：较年初增长1104.78%，主要为地方政府对洛阳利尔中晶募集资金项目暂借款项。 18、其他流动负债：较年初增加4,330,000.00元，主要系子公司获得政府补助所致。 19、长期借款：较年初增加2,301,571.76元，主要系子公司为补充流动资金增加借款所致。 20、递延所得税负债：较年初减少2,545,312.5元，主要系跨年度应收利息到期所致。 21、股本：较年初增长300.00%，系本期以资本公积向全体股东转增股本所致。 22、少数股东权益：较年初增长1016.36%，主要系本期新增子公司少数股东权益增加所致。 23、营业收入：较去年同期增长30.23%，主要系公司增加新客户及出口业务增长所致。 24、营业成本：较去年同期增长35.97%，主要系主营业务销售量增加所致。 25、销售费用：较去年同期增长49.98%，主要系销售规模扩大所致。 26、管理费用：较去年同期增长77.85%，主要系公司产品研制开发费用增加所致。 27、财务费用：较去年同期增长91.60%，主要系利息收入增加所致。 28、资产减值损失：：较去年同期增长79.24%，主要系本期应收款项有所增加，相应的坏账准备增加所致. 29、投资收益：本期金额为-94,469.25元，主要为合营公司包钢利尔筹建期间亏损。 30、营业外收入：较去年同期增长497.15%，主要为公司取得子公司马鞍山利尔投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益。 31、营业外支出：较去年同期减少58.01%，去年营业外支出主要为债务重组损失，本报告期无此类事项发生。 32、经营活动产生的现金流量净额为-90,111,504.09元，较去年同期增长51.20%，主要系销售回款有所下降及采购支付增多所致。 33、投资活动产生的现金流量净额为-147,389,682.75元，较去年同期增长931.10%，主要系投资规模增大所致。 34、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为-8,133,603.45元，主要系分配股利所致；去年同期金额为1,296,971,883.16元，主要发行新股募集资金到账所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、2011年7月12日，公司召开的第二届董事会第二次会议决议通过《关于使用超募资金收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》，本公司已完成对马鞍山开元新材料科技有限公司的股权收购及增资，该公司于2011年7月28日在马鞍山市工商行政管理局办理了工商变更登记，同时将公司名称变更为马鞍山利尔开元新材料有限公司。 2、2011年7月29日公司召开的2011年第三次临时股东大会审议通过《关于对外投资实施5,000吨/年多晶硅项目的议案》公司拟使用不超过600万元收购伊川建合硅业科技有限公司（以下简称“建合硅业”）100%股权，并使用超募资金60,000.00万元对建合硅业进行增资。目前，对建和硅业的收购已经完成，2011年9月29日建合硅业更名为洛阳利尔中晶光伏材料有限公司。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 北京利尔高温材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 4 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 发行前全体股东 一、赵继增承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2、自公司股票上市之日起三十六个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的9%。 3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%。 4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。 二、张广智、李苗春承诺：1、自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2、自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的9%。 3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%。 4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。 三、牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝承诺：1、自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2、自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的6%。 3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%。 4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。 四、毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、韩峰承诺：1、自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2、自公司股票上市之日起六十个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的6%。 3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%。 4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。 五、北京天图兴业创业投资有限公司承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持