爱施德：2014年第一季度报告全文

深圳市爱施德股份有限公司 2014年第一季度报告全文 1 / 21 深圳市爱施德股份有限公司 Shenzhen Aisidi CO.,LTD. 2014年第一季度报告 证券代码：002416 证券简称：爱施德 披露日期：2014年4月28日 深圳市爱施德股份有限公司 2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄绍武 董事 出差 黄文辉 左迅生 独立董事 出差 章卫东 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人李镇及会计机构负责人(会计主管人员)李奕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳市爱施德股份有限公司 2014年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 12,408,012,916.41 9,363,297,046.63 32.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,011,220.44 98,671,666.71 -48.3% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,929,740.01 96,751,923.25 -52.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） 804,619,369.71 -1,541,170,923.32 156.88% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.1 -50% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.1 -50% 加权平均净资产收益率（%） 1.1% 2.52% -1.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产（元） 14,697,807,759.56 12,007,502,224.82 22.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,546,447,874.63 4,607,435,965.79 -1.32% 非经常性损益项目和金额： 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,783,300.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,737,974.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 810,389.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,457.00 减：所得税影响额 1,022,363.90 少数股东权益影响额（税后） 366,277.03 合计 5,081,480.43 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 29,044 深圳市爱施德股份有限公司 2014年第一季度报告全文 4 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 境内非国有法人 60.52% 604,703,586 0 质押 370,000,000 深圳市全球星投资管理有限公司 境内非国有法人 10.16% 101,500,000 0 质押 70,000,000 西藏山南全球星商业服务有限公司 境内非国有法人 9.51% 95,000,000 0 黄绍武 境内自然人 1.52% 15,217,280 11,412,960 黄文辉 境内自然人 1.23% 12,332,000 9,249,000 夏小华 境内自然人 0.61% 6,139,738 4,604,803 郭绪勇 境内自然人 0.46% 4,591,592 3,042,500 中融国际信托有限公司－中融－长城点击成金6号证券投资集合资金信托计划 其他 0.34% 3,372,107 0 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.28% 2,750,000 0 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 其他 0.23% 2,252,434 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 604,703,586 人民币普通股 604,703,586 人民币普通股 深圳市全球星投资管理有限公司 101,500,000 人民币普通股 101,500,000 西藏山南全球星商业服务有限公司 95,000,000 人民币普通股 95,000,000 黄绍武 3,804,320 人民币普通股 3,804,320 中融国际信托有限公司－中融－长城点击成金6号证券投资集合资金信托计划 3,372,107 人民币普通股 3,372,107 黄文辉 3,083,000 人民币普通股 3,083,000 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 2,750,000 人民币普通股 2,750,000 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 2,252,434 人民币普通股 2,252,434 深圳市爱施德股份有限公司 2014年第一季度报告全文 5 厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托 2,059,624 人民币普通股 2,059,624 中融国际信托有限公司－08融新51号 1,620,460 人民币普通股 1,620,460 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司66.37%的股权，西藏山南全球星商业服务有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、西藏山南全球星商业服务有限公司构成关联股东的关系。2、公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 深圳市爱施德股份有限公司 2014年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 项目 2014年3月31日 2013年12月31日 变化金额 变化比率 原因 交易性金融资产 5,358,581.20 44,104,005.48 -38,745,424.28 -87.85% 并购的子公司彩梦期初3950万的短期理财在本期收回 应收账款 1,878,723,368.82 1,341,424,847.38 537,298,521.44 40.05% 销售规模扩大，信用期内赊销款增加 其他应收款 85,235,679.00 55,765,027.71 29,470,651.29 52.85% 业务规模扩大，与运营商等合作伙伴的保证金增加 存货 5,899,430,749.54 4,347,086,068.66 1,552,344,680.88 35.71% 销售规模扩大，采购增加 无形资产 58,999,303.01 32,556,393.66 26,442,909.35 81.22% 并购子公司迈奔灵动 开发支出 11,476,093.23 -- 11,476,093.23 -- 并购的子公司迈奔灵动的涉及的项目开发支出 商誉 160,760,173.32 11,212,314.85 149,547,858.47 1333.78% 收购子公司迈奔灵动所产生的商誉 应付票据 6,402,439,396.42 3,046,722,082.39 3,355,717,314.03 110.14% 使用商业承兑汇票支付商品采购款增加 应付职工薪酬 29,780,990.04 184,013,014.56 -154,232,024.52 -83.82% 上年期末计提的奖金于本期内支付 应交税费 -340,468,043.24 -186,355,066.19 -154,112,977.05 -82.70% 当期采购量增加，增值税进项增加 应付利息 4,281,437.78 7,505,466.67 -3,224,028.89 -42.96% 期末借款的期限较短 应付股利 - 30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00% 期初余额系并购的子公司彩梦在本期向原股东支付此前已分配的利润 其他应付款 179,986,825.29 29,603,864.56 150,382,960.73 507.98% 按合同约定尚未支付的收购迈奔灵动的股权转让款 资本公积 1,572,410,284.28 1,684,410,284.28 -112,000,000.00 -6.65% 收购彩梦系同一控制下企业合并，依会计准则规定调整资本公积 项目 2014年1-3月 2013年1-3月 变化金额 变化比率 原因 深圳市爱施德股份有限公司 2014年第一季度报告全文 7 营业收入 12,408,012,916.41 9,363,297,046.63 3,044,715,869.78 32.52% 销售规模持续扩大 营业成本 11,782,887,302.60 8,788,134,515.48 2,994,752,787.12 34.08% 收入增加，成本相应增加 管理费用 82,717,966.59 38,396,886.82 44,321,079.77 115.43% 业务规模扩大，日常费用增加 财务费用 147,783,026.91 18,972,549.01 128,810,477.90 678.93% 业务规模扩大，所需营运资金增加，贷款利息支出和票据贴现支出增加 所得税费用 12,805,862.49 28,127,630.10