山东海龙：2008年第一季度报告

山东海龙股份有限公司2008年第一季度季度报告全文1山东海龙股份有限公司2008200820082008年第一季度季度报告全文§1111重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3所有董事均已出席1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5公司负责逄奉建、主管会计工作负责人王利民及会计机构负责人（会计主管人员）李洪太声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2222公司基本情况2.12.12.12.1主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元非经常性损益项目单位：（人民币）元2.22.22.22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产4,414,412,536.784,152,164,593.546.32%所有者权益（或股东权益）1,481,760,258.931,431,927,324.163.48%每股净资产3.43013.31473.48%本报告期上年同期增减变动（％）净利润49,832,934.7726,862,084.8685.51%经营活动产生的现金流量净额20,419,887.5334,483,595.26-40.78%每股经营活动产生的现金流量净额0.04730.0798-40.73%基本每股收益0.11540.065376.72%稀释每股收益0.11540.065376.72%净资产收益率3.36%3.03%0.33%扣除非经常性损益后的净资产收益率2.22%2.96%-0.74%非经常性损益项目年初至报告期期末金额营业外收入22,697,895.84营业外支出-211,147.03所得税影响数-5,621,687.20合计16,865,061.61股东总数52,854 山东海龙股份有限公司2008年第一季度季度报告全文2§3333重要事项3.13.13.13.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.23.23.23.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.33.33.33.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类潍坊康源投资有限公司10,115,874人民币普通股中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金8,003,844人民币普通股兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金6,794,446人民币普通股中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金5,000,000人民币普通股上海东银投资有限公司4,675,960人民币普通股中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金3,000,124人民币普通股中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金2,784,203人民币普通股东方证券股份有限公司2,595,100人民币普通股山东中银信投资有限公司2,500,000人民币普通股中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金1,790,090人民币普通股一、报告期末，公司资产负债表项目发生变化的主要原因：1、应收账款较期初增加32.28%,系报告期内公司根据粘胶市场销售形势变化，调整信用政策，增加赊销所致；2、存货较期初增加42.68%,系报告期内库存原材料和库存产成品增加所致；3、应付账款较期初增加30.42%,系报告期内公司原材料采购和在建工程建设支出增加所致；二、报告期内，公司利润表发生变化的主要原因：1、资产减值损失较上年同期增加174.72%,系报告期内公司应收帐款增加，计提坏账准备增加所致。2、营业外收入较上年同期增加1871.82%,系报告期内公司用无形资产对新疆海龙化纤增资，评估增值所致。3、利润总额较上年同期增加60.11%,系报告期内公司用无形资产对新疆海龙化纤增资，形成营业外收入，同时公司受技术升级影响，新产品销售有所放量；三、报告期内，公司现金流量表发生变化的主要原因：公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.78%，主要原因为公司报告期内各项经营性支出都有所增加。潍坊市投资公司承诺：“获流通权之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。”潍坊康源投资有限公司承诺：获流通权之日起12个月内不上市交易或转让，禁售期满后，通过交易所挂牌交易的股份数在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。上海东银投资有限公司承诺：获流通权之日起12个月内不上市交易或转让，禁售期满后，通过交易所挂牌交易的股份数在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。潍坊广澜投资有限公司承诺：“获流通权之日起在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。” 山东海龙股份有限公司2008年第一季度季度报告全文33.43.43.43.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.53.53.53.5其他需说明的重大事项3.5.13.5.13.5.13.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.23.5.23.5.23.5.2持有其他上市公司股权情况□适用√不适用3.5.33.5.33.5.33.5.3报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表§4444附录4.14.14.14.1资产负债表编制单位：山东海龙股份有限公司2008年03月31日单位：（人民币）元接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2008年01月08日山东海龙宾馆实地调研安信证券、国泰君安了解公司生产经营情况2008年01月18日山东海龙宾馆实地调研国信证券、中邮基金了解公司生产经营情况2008年01月21日山东海龙宾馆实地调研银河证券了解公司生产经营情况2008年03月06日山东海龙宾馆实地调研中再保险资产管理、天津国兰投资了解公司生产经营情况2008年04月02日山东海龙宾馆实地调研中信证券了解公司生产经营情况项目期末数期初数合并母公司合并母公司流动资产：货币资金322,502,294.49139,157,256.68433,357,008.43276,292,440.30结算备付金拆出资金交易性金融资产50,000.00100,000.00应收票据58,847,122.5314,621,810.5353,959,093.7211,144,407.25应收账款178,919,807.3977,287,989.13135,257,135.2332,828,500.73预付款项279,735,799.47130,551,250.67248,182,415.61147,179,239.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 山东海龙股份有限公司2008年第一季度季度报告全文4应收利息其他应收款74,281,889.27488,396,889.9568,975,644.30407,162,284.17买入返售金融资产存货636,065,096.77455,284,061.45445,790,795.57310,264,580.43一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,550,402,009.921,305,299,258.411,385,622,092.861,184,871,452.12非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资59,556,426.27624,202,633.8459,556,426.27604,202,633.84投资性房地产固定资产1,999,062,270.311,234,434,787.822,030,669,935.491,254,444,597.01在建工程533,141,419.36109,296,636.71441,266,593.8375,475,460.76工程物资3,722,161.52857,380.491,928,032.2477,331.69固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产262,793,245.6944,905,681.41227,791,386.9429,500,683.98开发支出商誉236,291.37236,291.37长期待摊费用105,199.04112,287.41递延所得税资产5,393,513.303,470,025.514,981,547.132,833,873.96其他非流动资产非流动资产合计2,864,010,526.862,017,167,145.782,766,542,500.681,966,534,581.24资产总计4,414,412,536.783,322,466,404.194,152,164,593.543,151,406,033.36流动负债：短期借款1,445,703,350.591,051,920,000.001,342,689,074.39980,820,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据208,000,000.00140,000,000.00177,100,000.00129,100,000.00应付账款352,075,895.68148,362,421.87269,947,215.83130,173,312.79预收款项82,290,166.1428,395,851.5785,431,632.9020,583,996.24卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬52,072,297.7344,233,054.5444,588,356.9537,834,489.36应交税费90,240,179.3680,434,328.1589,239,504.3872,328,843.47应付利息应付股利8,568,241.858,568,241.858,568,241.858,568,241.85 山东海龙股份有限公司2008年第一季度季度报告全文54.24.24.24.2利润表编制单位：山东海龙股份有限公司2008年1-3月单位：（人民币）元其他应付款52,698,019.7362,568,682.4663,797,736.3856,633,989.22应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,291,648,151.081,564,482,580.442,081,361,762.681,436,042,872.93非流动负债：长期借款533,664,991.69386,987,391.69531,610,984.22384,933,384.22应付债券长期应付款专项应付款27,620,820.0027,620,820.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债15,895,750.0015,944,500.00非流动负债合计577,181,561.69386,987,391.69575,176,304.22384,933,384.22负债合计2,868,829,712.771,951,469,972.132,656,538,066.901,820,976,257.15所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）431,988,974.00431,988,974.00431,988,974.00431,988,974.00资本公积378,860,969.15360,466,773.67378,860,969.15360,466,773.67减：库存股盈余公积116,305,365.57116,305,365.57116,305,365.57116,305,365.57一般风险准备未分配利润554,604,950.21462,235,318.82504,772,015.44421,668,662.97外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,481,760,2