山东海龙：2008年第三季度报告

山东海龙股份有限公司2008年第三季度季度报告全文1山东海龙股份有限公司2008200820082008年第三季度季度报告全文§1111重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.31.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5公司负责人逄奉建、主管会计工作负责人王利民及会计机构负责人（会计主管人员）李洪太声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2222公司基本情况2.12.12.12.1主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元非经常性损益项目单位：（人民币）元未出席董事姓名未出席会议原因受托人姓名王志刚工作原因未能参加本次董事会潘爱玲本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产5,671,936,589.844,152,164,593.5436.60%所有者权益（或股东权益）1,502,185,434.111,431,927,324.164.91%每股净资产1.743.31-47.43%年初至报告期期末比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额56,945,952.34-44.05%每股经营活动产生的现金流量净额0.07-71.71%报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）净利润27,058,827.6487,537,668.91-63.53%基本每股收益0.03130.1013-82.61%扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0796-稀释每股收益0.03130.1013-82.61%净资产收益率1.80%5.83%-5.51%扣除非经常性损益后的净资产收益率1.53%4.58%-5.21%非经常性损益项目年初至报告期期末金额营业外收入28,505,521.66营业外支出-3,494,659.88所得税影响数-6,252,715.45合计18,758,146.33 山东海龙股份有限公司2008年第三季度季度报告全文22.22.22.22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股§3333重要事项3.13.13.13.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.23.23.23.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.33.33.33.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用股东总数100,690前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类潍坊康源投资有限公司16,449,885人民币普通股中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金6,999,903人民币普通股上海东银投资有限公司2,000,000人民币普通股韩金波1,341,300人民币普通股阮曼梨1,244,893人民币普通股四川和邦投资集团有限公司1,177,584人民币普通股沈宝妹1,162,056人民币普通股吕德忠1,160,000人民币普通股王平1,060,674人民币普通股赵心红986,100人民币普通股１、期末应收帐款较期初增长48.38%，主要是因为本期公司销售规模进一步增加所致。２、存货较期初增加534,719,218.35元，增幅119.95%。主要原因是受产品及原材料市场影响，产成品和主要原材料库存增加所致。３、本期应付票据期末余额较期初余额增加188,400,000.00元，提高106.38%，主要原因是公司改变信用政策，增加了应付票据。４、应付账款期末数较期初数增加214,647,543.26元，上升79.51%，主要原因是本期采购量增加所致。５、预收帐款较期初下降38.95%,主要是公司预收货款减少所致。６、应交税金期末数较期初减少63,247,681.49元，减少70.87%，主要原因系公司在本报告期内上缴税金增加所致。７、其他应付款期末较期初下降43.86%，主要是偿还以前年度欠款所致。８、长期借款期末数较期初数增长55.49%，主要是因为本期增加了项目借款所致。９、营业外收入本年累计数较上年同期增长933.82%，主要是因为本期公司以“银旋牌”商标作价2000万元出资所致。１０、所得税费用本年累计数较上年同期下降52.96%，主要是因为本报告期内公司利润及所得税税率下降所致。潍坊市投资公司承诺：“获流通权之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。”潍坊康源投资有限公司承诺：获流通权之日起12个月内不上市交易或转让，禁售期满后，通过交易所挂牌交易的股份数在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。上海东银投资有限公司承诺：获流通权之日起12个月内不上市交易或转让，禁售期满后，通过交易所挂牌交易的股份数在 山东海龙股份有限公司2008年第三季度季度报告全文33.43.43.43.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用3.53.53.53.5其他需说明的重大事项3.5.13.5.13.5.13.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.23.5.23.5.23.5.2持有其他上市公司股权情况□适用√不适用3.5.33.5.33.5.33.5.3报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表§4444附录4.14.14.14.1资产负债表编制单位：山东海龙股份有限公司2008年09月30日单位：（人民币）元12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。潍坊广澜投资有限公司承诺：“获流通权之日起在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。”业绩预减公告：2008年以来，国内外经济环境发生巨大变化，纺织行业受到较大冲击。粘胶纤维市场疲软，价格下跌，原材料、能源价格大幅上涨，同时人民币升值和出口退税下调等原因，导致公司盈利水平大幅下降，预计2008年度净利润与去年同期相比下降50％--100％之间。2007年度归属于母公司所有者的净利润为276,353,585.66元。公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2008年09月25日证券法规部电话沟通天相投资了解行业发展情况和公司生产经营情况项目期末数期初数合并母公司合并母公司流动资产：货币资金724,541,558.11475,979,394.82433,357,008.43276,292,440.30结算备付金拆出资金交易性金融资产50,000.00100,000.00应收票据60,715,665.1620,263,613.5753,959,093.7211,144,407.25应收账款200,690,362.4362,686,684.18135,257,135.2332,828,500.73预付款项243,716,908.47118,449,436.72248,182,415.61147,179,239.24应收保费 山东海龙股份有限公司2008年第三季度季度报告全文4应收分保账款应收分保合同准备金应收利息其他应收款89,632,286.35476,125,546.0068,975,644.30407,162,284.17买入返售金融资产存货980,510,013.92678,686,924.04445,790,795.57310,264,580.43一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,299,856,794.441,832,191,599.331,385,622,092.861,184,871,452.12非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资68,699,729.13670,845,936.7059,556,426.27604,202,633.84投资性房地产固定资产1,962,056,963.751,194,635,379.272,030,669,935.491,254,444,597.01在建工程1,052,934,762.64196,817,652.24441,266,593.8375,475,460.76工程物资22,412,941.9238,898.691,928,032.2477,331.69固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产261,913,132.3444,289,061.28227,791,386.9429,500,683.98开发支出商誉236,291.37236,291.37长期待摊费用91,022.30112,287.41递延所得税资产3,734,951.951,897,114.444,981,547.132,833,873.96其他非流动资产非流动资产合计3,372,079,795.402,108,524,042.622,766,542,500.681,966,534,581.24资产总计5,671,936,589.843,940,715,641.954,152,164,593.543,151,406,033.36流动负债：短期借款1,643,763,869.951,195,720,000.001,342,689,074.39980,820,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据365,500,000.00175,500,000.00177,100,000.00129,100,000.00应付账款484,594,759.09184,728,528.53269,947,215.83130,173,312.79预收款项52,153,761.1510,814,661.5485,431,632.9020,583,996.24卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬52,020,192.3241,056,769.5844,588,356.9537,834,489.36应交税费25,991,822.8932,430,859.4489,239,504.3872,328,843.47 山东海龙股份有限公司2008年第三季度季度报告全文54.24.24.24.2本报告期利润表编制单位：山东海龙股份有限公司2008年7-9月单位：（人民币）元应付利息应付股利10,902,514.9810,902,514.988,568,241.858,568,241.85其他应付款35,818,408.0396,873,158.4463,797,736.3856,633,989.22应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,670,745,328.411,748,026,492.512,081,361,762.681,436,042,872.93非流动负债：长期借款826,614,991.69323,937,391.69531,610,984.22384,933,384.22应付债券497,639,853.33497,639,853.33长期应付款专项应付款65,083,492.0027,620,820.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债18,150,926.0015,944,500.00非流动负债合计1,407,489,263.02821,577,245.02575,176,304.22384,933,384.22负债合计4,078,234,591.432,569,603,737.532,656,538,066.901,820,976,257.15所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）863,977,948.00863,977,948.00431,988,974.00431,988,974.00资本公积76,468,687.1558,074,491.67378,860,969.15360,466,773.67减：库存股盈余公积116,305,365.57116,305,365