恒天海龙：山东海龙2004年第一季度报告

- 1 - 山东海龙股份有限公司 2004年一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长、总经理逄奉建先生、副董事长、副总经理、财务总监王利民先生、财务部经理李洪太先生保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 山东海龙 变更前简称（如有） 股票代码 000677 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛海平 陈树广 联系地址 山东省潍坊市寒亭区潍县北路555号 山东省潍坊市寒亭区潍县北路555号 电话 0536-2275007 0536-2275007 传真 0536-7252140 0536-7252140 电子邮箱 hlnhp@163169.net hlcsg@tom.com - 2 - 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,067,682,730.67 1,947,168,344.91 6.19 股东权益（不含少数股东权益） 613,704,927.35 578,126,395.24 6.15 每股净资产 2.98 2.81 6.05 调整后的每股净资产 2.98 2.76 7.97 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 69,611,837.54 69,611,837.54 2360.24 每股收益 0.15 0.15 400 净资产收益率 5.05% 5.05% 289.06 扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.06% 5.06% 289.83 扣除的项目及金额： 项目 金额（元） 营业外收入 30,727.92 营业外支出 127,104.45 - 3 - 2.2.2 利润表 单位：人民币元 利润表（一） 2004年1-3月 2003年1-3月 项 目 合 并 公 司 合 并 公 司 一、主营业务收入 432,836,865.26 351,799,148.83 211,007,944.36 211,007,944.36 减：主营业务成本 340,672,928.33 270,205,050.60 176,724,784.33 176,724,784.33 主营业务税金及附加 2,483,696.41 2,407,579.12 1,265,331.79 1,265,331.79 二、主营业务利润 89,680,240.52 33,017,828.24 33,017,828.24 33,017,828.24 加：其他业务利润 3,234,804.27 2,649,660.02 2,340,212.04 2,340,212.04 减：营业费用 3,963,471.66 1,469,987.63 1,040,695.13 1,040,695.13 管理费用 22,812,570.97 18,485,390.81 13,091,081.26 13,091,081.26 财务费用 19,482,389.22 18,492,567.47 10,842,596.36 10,842,596.36 三、营业利润 46,656,612.94 43,388,233.22 10,383,667.53 10,383,667.53 加：投资收益 1,475,890.97 补贴收入 营业外收入 30,727.92 4,327.92 减：营业外支出 127,104.45 121,958.64 四、利润总额 46,560,236.41 44,746,493.47 10,383,667.53 10,383,667.53 减：所得税 15,416,654.04 14,279,298.83 3,426,610.28 3,426,610.28 ＊少数股东权益 162,691.48 五、净利润 30,980,890.89 30,467,194.64 6,957,057.25 6,957,057.25 2.2.3报告期末股东总数 截止2004年3月31日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东共有17394户。 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003年全国棉花减产，其替代产品粘胶短纤维自2003年10月份价格大幅增长，并持续走强，因此，2004年第一季度，公司在产量、质量、销售稳定的情况下，净利润较上年同期有较大幅度增长。一季度共生产粘胶短纤维1.8万吨，粘胶长丝2057吨，棉浆粕2.3吨，实现主营业务收入43284万元，主营业务利润 - 4 - 8968万元，净利润3098万元，实现了首季开门红。 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 粘胶长丝 44,839,086.90 40,821,713.71 8.96 粘胶短纤维 246,199,139.22 169,238,170.31 31.26 浆粕 60,760,922.71 60,145,166.58 1.01 帘帆布 56,151,313.01 49,140,049.31 12.49 3.1.1 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 公司本期报表为合并会计报表,主营业务包括浆粕、粘胶纤维、帘帆布。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 产品品种 本报告期产品销售毛利率% 去年同期产品销售毛利率% 比同期增(+)减(-)% 变动原因 粘胶长丝 8.96 29.56 -69.69 由于市场因素,本期粘胶长丝销售价格、销售数量比去年同期都有所下降。 粘胶短纤维 31.26 12.62 147.70 本期粘胶短纤维价格比去年同期大幅上升。 棉浆粕 1.01 本期公司增加棉浆粕销售业务 - 5 - 帘帆布 12.49 03年6月公司投资设立了博莱特公司，主营帘帆布生产、销售业务。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 与去年同期相比，公司本期新增五家纳入合并会计报表范围的子公司，分别为：山东海龙进出口有限责任公司、山东博莱特化纤有限责任公司、山东海龙工程设计有限责任公司、潍坊海龙钢结构工程有限公司、山东龙昊化纤有限公司。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 若粘胶短纤维产品的市场价格走势保持在目前现状，预计2004年半年度净利润将比去年同期有较大增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 山东海龙股份有限公司 二○○四年四月十三日 会企01表编制单位：山东海龙股份有限公司 单位： 元合 并公 司合 并公 司流动资产： 货币资金1257,553,501.00 203,563,228.52 212,480,436.36 182,595,717.56 短期投资 应收票据232,535,576.93 25,658,011.62 34,261,959.21 25,003,938.00 应收股利 应收利息 应收帐款395,529,203.32 40,441,306.01 116,793,118.98 98,458,233.23 其他应收款485,550,463.16 55,362,708.19 74,003,038.32 23,531,650.25 预付帐款543,459,543.53 68,551,248.43 43,895,217.31 应收补贴款611,431,256.44 19,236,535.01 存货7186,978,940.57 138,954,130.59 127,519,201.01 93,719,103.47 待摊费用2,052,261.31 2,023,041.68 1,800,380.37 1,800,380.37 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计715,090,746.26 466,002,426.61 654,645,917.69 469,004,240.19 长期投资： 长期股权投资31,254,987.46 144,978,412.90 14,924,668.74 94,481,878.21 长期债权投资 长期投资合计31,254,987.46 144,978,412.90 14,924,668.74 94,481,878.21 固定资产： 固定资产原价81,565,318,983.63 1,517,859,577.36 1,561,341,901.77 1,548,749,848.94 减：累计折旧9381,758,301.15 377,450,757.06 361,521,638.59 357,523,200.40 固定资产净值1,183,560,682.48 1,140,408,820.30 1,199,820,263.18 1,191,226,648.54 减：固定资产减值准备8,292,299.42 8,292,299.42 8,292,299.42 8,292,299.42 固定资产净额1,175,268,383.06 1,132,116,520.88 1,191,527,963.76 1,182,934,349.12 工程物资9,591,131.40 9,591,131.40 2,000,264.83 1,764,404.33 在建工程107,037,297.99 69,291,991.83 54,971,743.72