山东海龙：2010年第一季度报告全文

山东海龙股份有限公司2010年第一季度季度报告全文1山东海龙股份有限公司2010201020102010年第一季度季度报告全文§1111重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名郑植艺独立董事因公出差刘俊峰陈学俭董事因公出差逄奉建1.3公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司负责人逄奉建、主管会计工作负责人王利民及会计机构负责人(会计主管人员)李洪太声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2222公司基本情况2.12.12.12.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）6,857,678,678.616,708,740,564.712.22%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,357,971,068.931,333,878,176.151.81%股本（股）863,977,948.00863,977,948.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.571.541.95%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）1,231,418,730.89668,251,294.0484.27%归属于上市公司股东的净利润（元）24,092,892.78-39,257,579.22经营活动产生的现金流量净额（元）17,948,420.44-19,053,043.09每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.02-0.02200.00%基本每股收益（元/股）0.03-0.053,433,655.36%稀释每股收益（元/股）0.03-0.05加权平均净资产收益率（%）1.79%-3.28%5.07%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.53%-3.44%4.97%非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-70,026.67计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,166,531.79除上述各项之外的其他营业外收入和支出320,784.65 山东海龙股份有限公司2010年第一季度季度报告全文2所得税影响额-763,819.54少数股东权益影响额-219,814.87合计3,433,655.36对重要非经常性损益项目的说明不适用2.22.22.22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）114,003前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类潍坊市投资公司140,324,118人民币普通股潍坊康源投资有限公司104,064,517人民币普通股上海东银投资有限公司54,060,000人民币普通股中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金13,000,000人民币普通股中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金7,435,913人民币普通股中国建设银行－信诚优胜精选股票型证券投资基金2,816,952人民币普通股吴梅英2,208,287人民币普通股深圳南海益田置业有限公司2,173,598人民币普通股郑锦栩1,955,200人民币普通股中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF)1,822,750人民币普通股§3333重要事项3.13.13.13.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1.本期营业收入较上期增长25.80%，主要系新疆海龙化纤本期正式投产所致。3.23.23.23.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.33.33.33.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无股份限售承诺潍坊广澜投资有限公司承诺自改革方案实施之日起在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份相关限售股份已在中国登记结算公司深圳分公司办理了冻结手续，未发生限售股在限售期内出售或转让情形。 山东海龙股份有限公司2010年第一季度季度报告全文3收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无3.43.43.43.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.53.53.53.5其他需说明的重大事项3.5.13.5.13.5.13.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.23.5.23.5.23.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年02月26日证券法规部电话沟通申银万国了解公司生产经营状况2010年03月04日证券法规部电话沟通天相投顾了解公司生产经营状况2010年03月24日证券法规部电话沟通东北证券了解公司生产经营状况3.5.33.5.33.5.33.5.3其他重大事项的说明□适用√不适用3.63.63.63.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.13.6.13.6.13.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4444附录4.14.14.14.1资产负债表编制单位：山东海龙股份有限公司2010年03月31日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产： 山东海龙股份有限公司2010年第一季度季度报告全文4货币资金798,684,883.6797,758,119.77719,110,036.3059,720,622.86结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据55,362,072.1530,783,247.6073,678,993.469,050,149.42应收账款219,904,786.1951,748,379.09189,702,711.8726,720,928.82预付款项360,417,869.79189,090,505.66355,735,712.86205,980,822.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款108,539,271.66604,622,333.0683,532,269.31500,689,582.32买入返售金融资产存货892,767,786.17304,644,819.10859,260,302.91406,685,983.46一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,435,676,669.631,278,647,404.282,281,020,026.711,208,848,089.48非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资67,870,684.05774,216,891.6267,870,684.05774,216,891.62投资性房地产固定资产3,663,572,006.491,732,451,085.743,707,613,238.471,755,748,546.17在建工程262,645,499.05195,552,743.70218,101,592.38171,990,587.67工程物资11,049,743.105,295,729.0515,214,441.3110,536,810.82固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产343,710,084.7241,421,191.55345,778,379.2842,464,912.58开发支出35,852,063.2135,852,063.2135,852,063.2135,852,063.21商誉236,291.37236,291.37长期待摊费用50,854.8755,580.45递延所得税资产37,014,782.1224,412,070.8836,998,267.4824,165,884.96其他非流动资产非流动资产合计4,422,002,008.982,809,201,775.754,427,720,538.002,814,975,697.03资产总计6,857,678,678.614,087,849,180.036,708,740,564.714,023,823,786.51流动负债：短期借款1,569,140,888.171,065,592,875.001,691,647,147.781,174,422,875.00向中央银行借款吸收存款及同业存放 山东海龙股份有限公司2010年第一季度季度报告全文5拆入资金交易性金融负债应付票据833,258,497.01239,000,000.00679,775,000.00111,000,000.00应付账款531,300,459.1085,939,898.38428,523,605.54146,652,001.30预收款项146,107,800.9447,657,298.99130,333,035.7343,560,020.31卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬65,123,048.9049,785,366.2949,506,641.6338,456,562.79应交税费20,690,436.7219,469,184.7919,857,170.6123,200,377.83应付利息应付股利8,096,032.628,096,032.628,096,032.628,096,032.62其他应付款82,967,304.03114,473,526.5386,477,113.1433,627,107.83应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债922,808,333.32875,808,333.32932,933,333.33884,933,333.33其他流动负债流动负债合计4,179,492,800.812,505,822,515.924,027,149,080.382,463,948,311.01非流动负债：长期借款1,048,487,391.69307,637,391.691,078,487,391.69307,637,391.69应付债券长期应付款专项应付款45,760,809.0044,050,000.0044,780,909.0044,050,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债50,314,031.1051,859,562.89非流动负债合计1,144,562,231.79351,687,391.691,175,127,863.58351,687,391.69负债合计5,324,055,032.602,857,509,907.615,202,276,943.962,815,635,702.70所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）863,977,948.00863,977,948.00863,977,948.00863,977,948.00资本公积76,468,687.1558,074,491.6776,468,687.1558,074,491.67减：库存股专项储备盈余公积124,114,864.01124,114,864.01124,114,864.01124,114,864.01一般风险准备未分配利润293,409,569.77184,171,968.74269,316,676.99162,020,780.13外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,357,971,068.931,230,339,272.421,333,878,176.151,208,188,083.81少数股东权益175,652,577.08172,585,444.60所有者权益合计1,533,623,646.011,230,339,272.421,506,463,620.751,208,188