山东海龙：2009年第一季度报告

山东海龙股份有限公司2009年第一季度季度报告全文1山东海龙股份有限公司2009200920092009年第一季度季度报告全文§1111重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2董事刘金波无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：未参加会议。1.3除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5公司负责人逄奉建、主管会计工作负责人王利民及会计机构负责人(会计主管人员)李洪太声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2222公司基本情况2.12.12.12.1主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元董事姓名董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名刘金波董事未参加会议无本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产5,892,362,083.615,910,549,094.15-0.31%归属于母公司所有者权益1,196,301,329.341,235,558,908.55-3.18%股本863,977,948.00863,977,948.000.00%归属于母公司所有者的每股净资产1.381.43-3.50%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入668,251,294.04832,940,646.51-19.77%归属于母公司所有者的净利润-39,257,579.2249,832,934.77-178.78%经营活动产生的现金流量净额-19,053,043.0920,419,887.53-193.31%每股经营活动产生的现金流量净额-0.0220.024-191.67%基本每股收益-0.050.06-183.33%稀释每股收益-0.050.06-183.33%净资产收益率-3.28%3.36%-6.64%扣除非经常性损益后的净资产收益率-3.44%2.22%-5.66%非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益66,914.59计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,082,620.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出319,729.07所得税影响额367,217.15 山东海龙股份有限公司2009年第一季度季度报告全文2非经常性损益项目说明：2.22.22.22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股§3333重要事项3.13.13.13.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.23.23.23.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.33.33.33.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.43.43.43.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用合计1,836,481.53按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示报告期末股东总数（户）89,514,757前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类潍坊市投资公司140,324,118人民币普通股潍坊康源投资有限公司115,450,817人民币普通股上海东银投资有限公司69,566,302人民币普通股潍坊广澜投资有限公司59,915,556人民币普通股交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金17,000,179人民币普通股中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金7,764,943人民币普通股交通银行－华安宝利配置证券投资基金6,000,000人民币普通股中共四川省纪委、四川省监察厅机关服务中心3,546,588人民币普通股方文艳3,495,503人民币普通股张建斌2,984,100人民币普通股１、应收票据：期末数较期初数增加54.84%，主要是因公司本期收到的货款中，票据比例有所增加所致。２、预收账款期末比期初增加36.65%，主要原因系本期粘胶纤维市场出现回暖，部分客户增加采购所致。３、应交税费期末较期初增加11,347,848.78元，主要原因是本期应纳增值税较期初增加所致。 山东海龙股份有限公司2009年第一季度季度报告全文33.53.53.53.5其他需说明的重大事项3.5.13.5.13.5.13.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.23.5.23.5.23.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表3.5.33.5.33.5.33.5.3其他重大事项的说明□适用√不适用§4444附录4.14.14.14.1资产负债表编制单位：山东海龙股份有限公司2009年03月31日单位：（人民币）元接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2009年01月15日证券法规部实地调研安信证券了解公司生产经营情况2009年02月03日证券法规部实地调研中邮基金了解公司生产经营情况2009年02月03日证券法规部实地调研融通基金了解公司生产经营情况2009年02月19日证券法规部实地调研华安基金了解公司生产经营情况2009年03月03日证券法规部实地调研长信基金、长城基金、东方证券、益民基金了解公司生产经营情况2009年03月12日证券法规部实地调研天弘基金了解公司生产经营情况2009年03月20日证券法规部实地调研申银万国证券了解公司生产经营情况项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金628,260,071.0954,629,372.10653,411,961.97104,782,131.15结算备付金拆出资金交易性金融资产50,000.0050,000.00应收票据76,098,845.6411,523,079.8849,147,070.0610,967,070.06应收账款161,452,456.4439,128,968.28177,952,620.8350,798,117.76预付款项290,944,397.15158,952,271.68223,836,084.36138,960,195.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 山东海龙股份有限公司2009年第一季度季度报告全文4应收利息应收股利其他应收款106,689,280.56555,924,266.8691,190,196.53514,180,639.95买入返售金融资产存货823,189,659.80492,421,514.05931,249,082.15610,693,663.04一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,086,684,710.681,312,579,472.852,126,837,015.901,430,381,817.65非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资41,495,611.44741,441,819.0141,495,611.44745,041,819.01投资性房地产固定资产2,930,167,711.971,153,061,221.022,954,542,803.651,169,809,680.44在建工程411,953,161.51325,891,587.24371,507,307.48311,704,900.27工程物资6,067,083.4738,898.691,335,122.1938,898.69固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产342,043,451.8543,835,016.12343,329,095.9944,187,038.70开发支出29,728,765.5629,728,765.5627,080,288.5527,080,288.55商誉236,291.37236,291.37长期待摊费用76,845.5683,933.93递延所得税资产43,908,450.2028,411,741.9744,101,623.6528,591,230.92其他非流动资产非流动资产合计3,805,677,372.932,322,409,049.613,783,712,078.252,326,453,856.58资产总计5,892,362,083.613,634,988,522.465,910,549,094.153,756,835,674.23流动负债：短期借款1,657,009,350.251,258,500,000.001,616,932,002.851,217,120,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据539,735,000.00130,000,000.00488,485,000.00190,000,000.00应付账款361,866,027.85100,143,420.41470,309,491.56174,545,116.62预收款项93,542,695.8924,475,261.0568,453,384.8628,165,599.73卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬50,290,298.9338,836,086.3245,758,458.3938,127,714.33应交税费6,334,480.168,031,677.13-5,013,368.62341,767.59应付利息-4,525,680.46-4,561,980.4636,300.00 山东海龙股份有限公司2009年第一季度季度报告全文54.24.24.24.2利润表编制单位：山东海龙股份有限公司2009年1-3月单位：（人民币）元应付股利8,096,032.628,096,032.628,096,032.628,096,032.62其他应付款110,656,245.44139,515,501.68119,084,206.62138,595,917.29应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债517,631,779.98517,631,779.98529,613,034.99529,613,034.99其他流动负债流动负债合计3,340,636,230.662,220,667,778.733,341,754,543.272,324,605,183.17非流动负债：长期借款1,072,744,556.33287,587,391.691,051,744,556.33266,587,391.69应付债券长期应付款专项应付款75,012,672.0035,550,000.0073,012,672.0035,550,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债42,067,295.2842,878,414.00非流动负债合计1,189,824,523.61323,137,391.691,167,635,642.33302,137,391.69负债合计4,530,460,754.272,543,805,170.424,509,390,185.602,626,742,574.86所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）863,977,948.00863,977,948.00863,977,948.00863,977,948.00资本公积76,468,687.1558,074,491.6776,468,687.1558,074,491.67减：库存股盈余公积116,305,365.57116,305,365.57116,305,365.57116,305,365.57一般风险准备未分配利润139,549,328.6252,825,546.80178,806,907.8391,735,294.13外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,196,301,329.341,091,183,352.041,235,5