恒天海龙：山东海龙2005年第一季度报告

- 1 - 山东海龙股份有限公司 2005年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务会计报告未经审计。 1.3 公司董事长、总经理逄奉建先生；副董事长、副总经理、财务总监王利民先生；财务部经理李洪太先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 山东海龙 变更前简称（如有） 股票代码 000677 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛海平 陈树广 联系地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路555号 山东省潍坊市寒亭区海龙路555号 电话 0536-2275007 0536-2275007 传真 0536-7252140 0536-7252140 电子邮箱 hlnhp@163169.net hlcsg@tom.com 2.2 财务资料 - 2 - 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3,088,714,616.63 2,795,779,356.59 10.48 股东权益（不含少数股东权益） 707,204,632.51 690,692,686.40 2.39 每股净资产 1.719 1.679 2.38 调整后的每股净资产 1.694 1.675 1.13 项目 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 23,028,992.64 23,028,992.64 -66.92 每股收益 0.035 0.035 -76.67 净资产收益率（%） 2.05% 2.05% -3.00 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.97% 1.97% -3.09 备注：本报告期涉及每股指标，期末总股本按411,348,974计算，上年同期总股本按205,674,487计算。 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收入 571,970.76 营业外支出 5,902.97 合 计 566,067.79 2.2.2 利润表 - 3 - 利润表（未经审计） 单位：人民币元 2005年1-3月 2004年1-3月 项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 441,702,636.03 301,632,291.77 432,836,865.26 351,799,148.83 减：主营业务成本 370,677,461.99 242,990,404.56 340,672,928.33 270,205,050.60 主营业务税金及附加 2,625,057.07 2,401,605.45 2,483,696.41 2,407,579.12 二、主营业务利润 68,400,116.97 56,240,281.76 89,680,240.52 79,186,519.11 加：其他业务利润 3,096,353.12 1,315,018.59 3,234,804.27 2,649,660.02 减：营业费用 5,975,433.47 2,831,890.06 3,963,471.66 1,469,987.63 管理费用 24,704,209.67 19,309,312.10 22,812,570.97 18,485,390.81 财务费用 18,839,900.68 17,110,652.24 19,482,389.22 18,492,567.47 三、营业利润 21,976,926.27 18,303,445.95 46,656,612.94 43,388,233.22 加：投资收益 -42,811.23 2,200,717.79 1,475,890.97 补贴收入 营业外收入 853,687.70 70,924.06 30,727.92 4,327.92 减：营业外支出 8,810.41 5,000.00 127,104.45 121,958.64 四、利润总额 22,778,992.33 20,570,087.80 46,560,236.41 44,746,493.47 减：所得税 8,263,878.72 6,061,892.10 15,416,654.04 14,279,298.83 ＊少数股东权益 6,917.91 162,691.48 五、净利润 14,508,195.70 14,508,195.70 30,980,890.89 30,467,194.64 2.2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 - 4 - 报告期末股东总数（户） 22,207 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 国泰君安证券股份有限公司 13,435,004 A股 中国银行－同盛证券投资基金 4,456,950 A股 同益证券投资基金 1,360,274 A股 张庆彬 936,036 A股 赵芳洲 907,656 A股 渤海证券有限责任公司 669,775 A股 王超 654,664 A股 祁玉茹 638,472 A股 孙广政 507,000 A股 王维明 444,000 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 一季度，公司生产粘胶长丝1986吨，粘胶短纤维25666吨，棉浆粕23167吨，帘帆布2491吨。 本季度公司粘胶短纤维的产能仍居国内同行业第一位。为了保护同行业以及下游生产企业的利益，维护粘胶短纤维市场的竞争秩序，公司采取了稳定市场价格的销售策略，一季度粘胶短纤维的库存量增加。因此，尽管公司1月7日投产 - 5 - 了6000吨高模低缩涤纶工业长丝项目，1月9日投产了40000吨粘胶短纤维项目，使粘胶短纤维的生产能力由去年同期的7万吨，上升到本期的11万吨，但由于库存量的增加和毛利率的下降，导致本期净利润与去年同期相比下降较大。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 粘胶长丝 50,279,465.57 56,181,178.51 -11.74 粘胶短纤维 239,085,479.86 174,534,976.91 27.00 帘帆布 77,641,600.11 72,378,806.14 6.78 其它产品 74,696,090.49 67,582,500.43 9.52 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 - 6 - √适用 □不适用 产品品种 本报告期产品销售毛利率（%） 去年同期产品销售毛利率（%） 比去年同期 增减（%） 变动原因 粘胶长丝 -11.74 8.96 -20.70 由于市场因素，本期粘胶长丝销售价格比去年同期有所下降 粘胶短丝 27.00 31.26 -4.26 由于市场因素，本期粘胶短纤维的销售价格和产销率比去年同期均有所下降 帘帆布 6.78 12.49 -5.71 原材料价格上涨，成本增加 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：逄奉建 山东海龙股份有限公司董事会 二○○五年四月二十九日 会企01表 单位：人民币元合并数母公司数合并数母公司数流动资产： 货币资金1512,543,593.06 260,551,561.93 427,392,050.99 253,181,438.75 短期投资 应收票据239,751,067.19 30,738,575.19 15,227,864.00 450,000.00 应收股利 应收利息 应收账款3123,408,101.69 27,585,007.27 82,248,941.06 22,540,434.95 其他应收款488,759,736.59 60,484,222.21 69,054,597.91 46,258,080.76 预付账款5123,535,863.07 50,100,000.00 161,258,913.94 117,100,955.32 应收补贴款63,716,082.13 1,230,527.75 存货7344,046,697.54 206,359,373.40 230,619,761.55 151,805,603.81 待摊费用82,567,385.96 2,010,941.87 2,868,501.16 2,691,398.08 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计1,238,328,527.23 637,829,681.87 989,901,158.36 594,027,911.67 长期投资： 长期股权投资919,810,567.59 397,472,887.80 14,853,387.82 231,920,300.01 长期债权投资 长期投资合计19,810,567.59 397,472,887.80 14,853,387.82 231,920,300.01 其中:合并价差1,413,067.59 1,455,887.82 固定资产： 固定资产原价101,785,652,629.54 1,395,818,685.00 1,734,746,663.55 1,570,260,462.82 减：累计折旧509,972,643.23 439,162,666.30 446,289,218.97 437,310,809.85 固定资产净值1,275,679,986.31 956,656,018.70 1,288,457,444.58 1,132,949,652.97 减：固定资产减值准备8,292,299.42 8