山东海龙：2011年第一季度报告全文

山东海龙股份有限公司2011年第一季度季度报告全文1山东海龙股份有限公司2011201120112011年第一季度季度报告全文§1111重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人逄奉建、主管会计工作负责人赵黎明及会计机构负责人(会计主管人员)赵黎明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2222公司基本情况2.12.12.12.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）8,588,178,102.137,969,475,226.637.76%归属于上市公司股东的所有者权益（元）906,101,894.04962,252,335.04-5.84%股本（股）863,977,948.00863,977,948.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.051.11-5.41%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）1,240,269,703.411,231,418,730.890.72%归属于上市公司股东的净利润（元）-56,150,441.0024,092,892.78-333.06%经营活动产生的现金流量净额（元）13,612,977.3417,948,420.44-24.16%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.01580.0208-24.04%基本每股收益（元/股）-0.060.03-300.00%稀释每股收益（元/股）-0.060.03-300.00%加权平均净资产收益率（%）-6.19%1.79%-7.98%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.79%1.53%-8.32%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-265,497.25计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,580,655.77除上述各项之外的其他营业外收入和支出-609,960.04合计8,705,198.48- 山东海龙股份有限公司2011年第一季度季度报告全文22.22.22.22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）101,880前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类潍坊市投资公司140,324,118人民币普通股潍坊康源投资有限公司104,064,517人民币普通股上海东银投资有限公司54,060,000人民币普通股中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品9,999,908人民币普通股中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品4,299,917人民币普通股中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金4,024,483人民币普通股中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金3,615,400人民币普通股深圳南海益田置业有限公司2,173,598人民币普通股吴梅英2,130,000人民币普通股赵心红1,906,200人民币普通股§3333重要事项3.13.13.13.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因□适用√不适用3.23.23.23.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.13.2.13.2.13.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.23.2.23.2.23.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.33.2.33.2.33.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.43.2.43.2.43.2.4其他□适用√不适用3.33.33.33.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 山东海龙股份有限公司2011年第一季度季度报告全文3□适用√不适用3.43.43.43.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.53.53.53.5其他需说明的重大事项3.5.13.5.13.5.13.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.23.5.23.5.23.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011年02月22日证券法规部实地调研国泰君安、信达澳银、中国人保资产、华商基金了解公司生产经营状况2011年02月25日证券法规部实地调研诺安基金、广发证券、中银国际、中信证券、天弘基金了解公司生产经营状况2011年03月10日证券法规部实地调研东海证券、申银万国了解公司生产经营状况2011年03月18日证券法规部实地调研大成基金了解公司生产经营状况3.63.63.63.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.13.6.13.6.13.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4444附录4.14.14.14.1资产负债表编制单位：山东海龙股份有限公司2011年03月31日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金1,342,448,867.93541,738,313.241,209,554,071.13342,285,113.71结算备付金拆出资金交易性金融资产800,000.00800,000.00 山东海龙股份有限公司2011年第一季度季度报告全文4应收票据174,574,017.14155,244,770.6055,767,967.00157,987,872.80应收账款360,525,160.2839,349,047.37301,277,568.3640,007,471.49预付款项344,318,121.41149,123,881.44234,357,636.62109,340,526.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款96,168,030.96663,438,673.1397,308,772.01616,644,049.49买入返售金融资产存货1,299,295,532.79572,959,923.121,099,724,541.92461,906,534.00一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计3,617,329,730.512,121,854,608.902,998,790,557.041,728,971,568.34非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资96,771,839.39948,110,846.9696,464,639.39947,810,846.96投资性房地产固定资产3,724,604,988.941,893,989,412.983,803,418,609.691,921,968,263.04在建工程461,136,261.5255,385,643.09358,705,701.6711,777,873.97工程物资8,767,804.253,052,616.7329,715,991.2726,338,443.97固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产559,975,962.04243,040,167.93562,565,868.70244,517,511.86开发支出商誉236,291.37236,291.37长期待摊费用20,138.6027,226.97递延所得税资产119,335,085.5186,201,630.53119,550,340.5386,175,999.42其他非流动资产非流动资产合计4,970,848,371.623,229,780,318.224,970,684,669.593,238,588,939.22资产总计8,588,178,102.135,351,634,927.127,969,475,226.634,967,560,507.56流动负债：短期借款2,659,213,753.501,863,000,000.002,922,654,983.921,973,945,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据1,826,509,210.00984,100,000.001,018,100,000.00599,100,000.00应付账款1,137,552,687.14483,956,601.201,071,726,296.17477,202,406.77 山东海龙股份有限公司2011年第一季度季度报告全文5预收款项179,854,925.6248,925,231.70186,551,410.8676,050,018.73卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬59,999,161.0144,441,381.0165,795,435.4551,940,293.93应交税费-9,960,960.73-18,257,663.18-16,478,903.68-4,867,967.88应付利息1,272,025.87应付股利8,096,032.628,096,032.628,096,032.628,096,032.62其他应付款191,559,571.79330,247,692.61249,715,728.54323,252,434.38应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债222,700,000.0072,700,000.00241,700,000.0072,700,000.00其他流动负债流动负债合计6,275,524,380.953,817,209,275.965,749,133,009.753,577,418,218.55非流动负债：长期借款1,103,794,004.47661,944,004.47955,203,032.81453,353,032.81应付债券长期应付款专项应付款11,283,921.7311,417,141.73预计负债递延所得税负债其他非流动负债95,681,903.9244,050,000.0097,727,435.6944,050,000.00非流动负债合计1,210,759,830.12705,994,004.471,064,347,610.23497,403,032.81负债合计7,486,284,211.074,523,203,280.436,813,480,619.984,074,821,251.36所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）863,977,948.00863,977,948.00863,977,948.00863,977,948.00资本公积76,468,687.1558,074,491.6776,468,687.1558,074,491.67减：库存股专项储备盈余公积124,114,864.01124,114,864.01124,114,864.01124,114,864.01一般风险准备未分配利润-158,459,605.12-217,735,656.99-102,309,164.12-153,428,047.48外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计906,101,894.04828,431,646.69962,252,335.04892,739,256.20少数股东权益195,791,997.02193,742,271.61所有者权益合计1,101,893,891.06828,431,646.691,155,994,606.65892,739,256.20负债和所有者权益总计8,588,178,102.135,351,634,927.127,969,475,226.634,9