鲁 泰Ａ：2016年第一季度报告全文

鲁泰纺织股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 鲁泰纺织股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 鲁泰纺织股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 鲁泰纺织股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,282,806,624.05 1,428,557,406.74 -10.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 150,268,522.21 152,714,080.35 -1.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 137,542,633.98 131,929,166.88 4.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 183,258,282.60 -97,329,127.52 -288.29% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.16 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.16 0.00% 加权平均净资产收益率 2.15% 2.29% -0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,059,317,160.04 9,091,170,499.22 -0.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,865,658,300.17 6,837,113,075.58 0.42% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -119,596.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,596,057.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,700,743.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,954,115.86 减：所得税影响额 -1,211,324.23 少数股东权益影响额（税后） 616,756.80 合计 12,725,888.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 鲁泰纺织股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,043 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人 14.69% 140,353,583 泰纶有限公司 境外法人 12.37% 118,232,400 118,232,400 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.13% 20,315,300 T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 境外法人 2.09% 19,948,219 中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.64% 15,679,091 LYNAS ASIA FUND 境外法人 1.51% 14,413,375 FIRST STATE INVESTMENTS ICVC-FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND 境外法人 1.12% 10,714,368 华安新丝路主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.06% 10,110,000 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 境外法人 0.85% 8,156,383 首域中国A股基金 境外法人 0.82% 7,881,381 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 140,353,583 人民币普通股 140,353,583 中央汇金资产管理有限责任公司 20,315,300 人民币普通股 20,315,300 T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 19,948,219 境内上市外资股 19,948,219 中国证券金融股份有限公司 15,679,091 人民币普通股 15,679,091 LYNAS ASIA FUND 14,413,375 境内上市外资股 14,413,375 FIRST STATE INVESTMENTS ICVC-FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND 10,714,368 境内上市外资股 10,714,368 华安新丝路主题股票型证券投资基金 10,110,000 人民币普通股 10,110,000 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 8,156,383 境内上市外资股 8,156,383 首域中国A股基金 7,881,381 人民币普通股 7,881,381 鲁泰纺织股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 6,858,138 境内上市外资股 6,858,138 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）应收票据2016年3月31日期末数为87,564,218.01元，比期初数减少34.23%，其主要原因是期初信用证到期收款所致。 （2）应收利息2016年3月31日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是本期存款到期利息收回所致。 （3）其他应收款2016年3月31日期末数为44,055,162.39元，比期初数减少37.79%，其主要原因是期初应收出口退税款本期收回所致。 （4）工程物资2016年3月31日期末数为19,909,444.99元，比期初数增加215.03%，其主要原因是待安装设备增加所致。 （5）其他非流动资产2016年3月31日期末数为47,372,488.77元，比期初数增加37.30%，其主要原因是预付设备款增加所致。 （6）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2016年3月31日期末数为19,928,030.00元，比期初数减少57.32%，其主要原因是期初金融负债到期交割及公允价值变动损失减少所致。 （7）应付职工薪酬2016年3月31日期末数为181,404,630.78元，比期初数减少37.72%，其主要原因是2015年度年终奖励在本期支付所致。 （8）应付利息2016年3月31日期末数为988,920.36元，比期初数减少46.60%，其主要原因是应付利息减少所致。 （9）库存股2016年3月31日期末数为131,096,061.14元，比期初数增加1029.09%，其主要原因是本期回购股份增加所致。 （10）资产减值损失2016年1-3月发生数为-870,101.65元，比上年同期数减少175.08%，其主要原因是期末应收款项减少致使计提资产减值损失减少所致。 （11）公允价值变动收益2016年1- 3月发生数为21,750,839.63元，比上年同期数增加 鲁泰纺织股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 281.23%，其主要原因是金融负债到期交割相应确认的公允价值变动收益及本期公允价值变动所致。 （12）投资收益2016年1-3月本期发生数为-17,050,096.30元，比上年同期数减少225.14%，其主要原因是本期衍生品投资损失增加所致。 （13）营业外收入2016年1-3月本期发生数为8,337,965.06元,比上年同期数增加73.10%，其主要原因是政府补助增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》，并于2015年10月10日公告了《回购公司部分A股、B股股份报告书》，详见2015年8月6日、10月10日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告 （编号：2015-029）及回购股份报告书。公司自2015年11月10日开始实施回购方案，截止2016年3月31日累计回购B股15,318,707股，该事项的具体情况，详见2016年4月6日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（编号：2016-016）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》，并于2015年10月10日公告了《回购公司部分A股、B股股份报告书》，详见2015年8月6日、10月10日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告（编号：2015-029）及回购股份报告书。公司自2015年11月10日开始实施回购方案，截止2016年3月31日累计回购B股15,318,707股，该事项的具体情况，详见2016年4月6日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（编号：2016-016）。 2015年08月06日 2015年第一次临时股东大会会议决议公告（编号：2015-029）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2015年10月10日 回购公司部分A股、B股股份报告书刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2015年11月11日 关于回购股份实施情况的公告（编号：2015-047）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2016年04月06日 关于回购股份事项进展情况公告（编号：2016-016）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期