鲁 泰Ａ：2010年第一季度报告全文

鲁泰纺织股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 1 鲁泰纺织股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 6,601,011,712.406,303,066,959.60 4.73%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,067,998,783.123,919,660,709.28 3.78%股本（股） 994,864,800.00994,864,800.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.093.94 3.81% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,007,921,744.76842,468,539.81 19.64%归属于上市公司股东的净利润（元） 148,214,182.13122,078,955.79 21.41%经营活动产生的现金流量净额（元） 99,390,411.9297,291,541.21 2.16%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.100.10 0.00%基本每股收益（元/股） 0.150.12 25.00%稀释每股收益（元/股） 0.150.12 25.00%加权平均净资产收益率（%） 3.71%3.40% 0.31%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.63%3.27% 0.36% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额非流动资产处置损益 294,328.43计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,330,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -7,755,436.02除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,729,576.46所得税影响额 717,570.92合计 3,316,039.79对重要非经常性损益项目的说明 无 鲁泰纺织股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 128,375前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 淄博鲁诚纺织投资有限公司 24,956,700 人民币普通股 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 40,626,252 境内上市外资股 广发大盘成长混合型证券投资基金 13,599,841 人民币普通股 国泰金马稳健回报证券投资基金 9,585,503 人民币普通股 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 5,239,326 人民币普通股 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 3,630,540 人民币普通股 HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD 3,603,926 境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 3,416,840 境内上市外资股 AVIVA INVESTORS 3,394,515 境内上市外资股 光大保德信红利股票型证券投资基金 3,299,979 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人承诺内容 履行情况 股改承诺 淄博鲁诚纺织投资有限公司股改后60个月内不减持；期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作出权处理)；06、07年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的５０％，并投赞成票；将05、06年度分得红利用于二级市场增持鲁泰Ａ股，期限为红利到账后的12个月之内。2008年度利润总额比2005年度增长幅度不低于30%。 正在履行中 股份限售承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 鲁泰纺织股份有限公司 募集资金投资项目 按计划履行中 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 鲁泰纺织股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年04月08日 公司接待室 实地调研 中投证券 孔军 公司基本情况及出口复苏情况 3.5.3 其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）远期结汇持仓的风险分析及控制措施 公司进行远期结汇坚持以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司计划收汇金额，所做全部套期保值业务为零保证金，同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和防范。 1、法律法规风险 公司开展套期保值必须遵守国家相关的法律法规及交易所的规则，并明确约定与银行之间的权利义务关系。 防范措施：公司认真学习掌握法律法规和市场规则，制定远期结汇套期保值内部控制制度，加强合规检查，严格遵守法律、法规等相关规定和公司的内控管理制度。 2、信用风险和流动性风险 公司所开展的远期结汇套期保值业务都是通过与银行签订合同进行的，远期结汇合同到期后可以按合约价格和汇率走势选择按期交割或展期，只要公司能够保证按期交割或展期，就不会有违约风险。 防范措施：公司制定有《远期结汇套期保值内控管理制度》，规定了恰当的授权制度，根据公司的生产经营规模和外汇收入进度分期分批确定套保金额，并可在到期后利用展期等手段保证不会出现信用风险和流动性风险。 3、操作风险 不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件也会导致公司在套期保值过程中承担风险。包括：员工风险、流程风险、系统风险和外部风险。 防范措施：公司制定有严格的的授权审批制度和比较完善的监督机制，规定了关于远期结汇合约的组织机构、业务操作流程及审批流程制度，可以有效地降低操作风险。 4、市场风险 在远期结汇套期保值操作中，如果合约到期前人民币在当前基础上大幅度贬值，则公司所签的远期结汇合约将会出现较大额的亏损。 风险分析与防范措施：当前人民币面临较大的升值压力，在公司所持合约到期前，不存在人民币大幅度贬值的风险。根据目前各家银行的报价，一年内人民币呈小幅升值趋势，对于公司所签远期合约将会产生公允价值变动收益。 鲁泰纺织股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 4 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内共有到期远期结汇金额20373.57万美元，按期交割10165.57万美元，损失1888.81万元，展期金额10208万美元，展期后可减少损失12.58万元人民币。至报告期末持有的远期结汇合约金额共计31758万美元。预计远期合同持有期间，人民币仍将呈现稳中有升的趋势，在这种情况下，公司所持有的远期合约的公允价值变动会出现收益。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生变化 独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 关于公司开展远期结售汇业务的独立意见 公司独立董事周志济、李质仙、綦好东、毕秀丽、王磊就公司开展远期结售汇业务发表如下专业意见： 1、截止报告期末，尚未到期的远期结汇合约金额为31758.00万美元。 2、报告期内公司共有到期远期结汇金额20373.57万美元，按期交割10165.57万美元，损失1888.81万元人民币，展期金额10208.00万美元，展期后可减少损失12.58万元人民币。 3、公司开展远期结售汇业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 4、公司已就开展远期结售汇业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内部控制制度并能够有效执行。 5、公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。6、报告期内公司开展远期结售汇业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及《公司关于远期结售汇套期限保值的内控管理制度》的规定，操作过程合法、合规。 7、公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了根据《深圳证券交易所上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》修改的《衍生品交易管理制度》，进一步完善了衍生品交易的管理。 8、公司按照《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》的要求在2010年一季度报告中履行了相关信息披露义务。 综上所述，我们认为公司将远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 期末合约金额占公司报告期末净资产比例远期结汇合约 2,748,279,800.002,110,765,860.00-18,888,118.02 51.89%合计 2,748,279,800.002,110,765,860.00-18,888,118.02 51.89%§4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2010年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 鲁泰纺织